Top section (header and title)
موازنات وحسابات مالية
التيوان الوطني للأسرة و العمران البشري - القوائم المالية سنة محاسبية مختومة 31 /12/ 2004 -
الموازنة لـــسنة 2004 ـــــــنة
الأصول – سنة محاسبية مختومة 31 /12/ 2004
Table
| الأصول | إيضاحات | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية / (-) الإستهلاكات | 99 378,564 / (82 107,164) | 81 304,214 / (76 692,028) | |
| مجموع | 17 271,400 | 4 612,186 | |
| الأصول الثابتة المادية / (-) الإستهلاكات | 22 009 839,380 / (12 378 271,424) | 21 073 228,506 / (12 263 263,698) | |
| مجموع | 9 631.567,956 | 8 809 964,808 | |
| الأصول المالية / (-) الإستهلاكات | 10 990,580 / --- | 10 990,580 / --- | |
| مجموع | 10 990,580 | 10 990,580 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 9 659 829,936 / --- | 8 825 567,574 / --- | |
| أصول غير جارية أخرى | --- | --- | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 9 659 829,936 | 8 825 567,574 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / (-) مدخرات | 1 951 671,956 / --- | 1 949 216,356 / (29 764,800) | |
| مجموع | 1 951 671,956 | 1 919 451,556 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / (-) مدخرات | 235 701,648 / (12 178,527) | 221 955,673 / --- | |
| مجموع | 223 523,121 | 221 955,673 | |
| أصول جارية أخرى / (-) مدخرات | 241 842,778 / --- | 61 756,762 / (11 133,980) | |
| مجموع | 241 842,778 | 50 622,782 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى / السيّولة و ما يعادل السيّولة | --- / 5 607 142,888 | --- / 5 848 137,077 | |
| مجموع | 5 607 142,888 | 5 848 137,077 | |
| مجموع الأصول الجارية | 8 024 180,743 | 8 040 167,088 | |
| مجموع الأصول | 17 684 010,679 | 16 865 734,662 |
صفحة 1 على (4)
Footer
ص 386Header (top)
| البيان | ||
|---|---|---|
| الموازنة لسنة 2004 | الأموال الذاتية و الخصوم – سنة محاسبية مختومة 31/12/2004 |
Balance sheet
| البيان | إيضاحات | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية الأموال الذاتية | |||
| الاحتياطيات | 182 523,164 | 182 523,164 | |
| منحة الاستثمار ( صافية ) | 9 659 829,936 | 8 825 567,574 | |
| نتائج مؤجلة | 541 735,096 | 441 988,790 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 10 384 088,196 | 9 450 079,528 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | (150 826,077) | 99 746,306 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10 233 262,119 | 9 549 825,834 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| مدخرات غير جارية | — | — | |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | — | — | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 2 467 155,895 | 1 689 017,775 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4 983 592,665 | 5 626 891,053 | |
| التدخلات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | — | — | |
| مجموع الخصوم الجارية | 7 450 748,560 | 7 315 908,828 | |
| مجموع الخصوم | 7 450 748,560 | 7 315 908,828 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 17 684 010,679 | 16 865 734,662 |
Footer (bottom)
Top image
الموازنة لـــسنـــة 2004
قائمة النتائج – سنة محاسبية مختومة 31 /12/ 2004
| البيانات | إيضاحات | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 750 013,890 | 590 265,852 | |
| منح الإستغلال | 20 645 880,538 | 20 264 316,601 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 21 395 894,428 | 20 854 582,453 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 4 035 429,850 | 3 828 482,851 | |
| أعباء الأعوان | 13 983 840,511 | 13 453 788,651 | |
| مخصصات الإستهلاكات و المدّخرات | 1 254 164,785 | 1 253 185,686 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 2 448 497,152 | 2 419 786,370 | |
| مجموع أعباء الاستغلال | 21 721 932,298 | 20 955 243,558 | |
| نتيجة الاستغلال | (326 037,870) | (100 661,105) |
Bottom image (continuation of the same table)
| البيانات | إيضاحات | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| أعباء مالية صافية | (31,460) | — | |
| إيرادات التوظيفات | 57 456,157 | 49 926,075 | |
| إيرادات عادية أخرى | 117 787,096 | 150 481,336 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (150 826,077) | 99 746,306 | |
| ضرائب على المرابيح | — | — | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (150 826,077) | 99 746,306 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (150 826,077) | 99 746,306 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (150 826,077) | 99 746,306 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | — | — | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (150 826,077) | 99 746,306 |
Footer
ص 388الموازنة لسنة 2004 ـــــــــــ سنـــــــة
جدول التدفقات النقدية – سنة محاسبية مختومة 31/12/2004
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | إيضاحات | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | (150 826,077) | 99 746,306 | |
| تسوية بالنسبة إلى : | |||
| الإستهلاكات و المدّخرات | 1 254 164,785 | 1 253 185,686 | |
| حصص منح الاستثمار المسجّلة في حساب الإيرادات | (1 221 818,690) | (1 212 286,906) | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | (2 455,600) | 494 009,683 | |
| المستحقات | (13 745,975) | (3 659,044) | |
| أصول أخرى | (180 086,016) | 258 254,234 | |
| مزودون و خصوم أخرى | 134 839,732 | (174 442,595) | |
| إسترجاع على المدّخرات و الإستهلاكات | (61 066,348) | (161 818,714) | |
| التدفقات النقدية المخصصة من أنشطة الاستغلال | (240 994,189) | 552 988,650 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتيّة من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (2 023 085,676) | (1 763 410,223) | |
| المقابيض المتأتيّة من التّقويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -- | -- | |
| الدفوعات المتأتيّة من إقتناء أصول مالية | -- | -- | |
| المقابيض المتأتيّة من التّقويت في أصول مالية | -- | -- | |
| التدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة الاستثمار | (2 023 085,676) | (1 763 410,229) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منح الإستثمار | 2 023 410,676 | 1 763 410,229 | |
| التدفقات النقدية المخصّصة لأنشطة التمويل | 2 023 410,676 | 1 763 410,229 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصّرف على السّيولة و ما يعادل السذيولة | --- | --- | |
| (240 994,189) | 552 988,650 | ||
| تغيير الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبيّة | 5 848 137,077 | 5 295 148,427 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبيّة | 5 607 142,888 | 5 848 137,077 |
20006R016/8BCFA5
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ـ ر د م د 03307913 ـ تعريف الإمضاء : رئيس البلدية