يقرأ : 000د51.382.
عوضا عن : | 51.382 100 | د | .
ص 782موازنات وحسابات مالية
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ24جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2005
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 680 842,244 | 4 369 129,207 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 4 330 200,089 | 4 074 819,767 |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 350 642,155 | 294 309,440 |
| توظيف مالي و سيولة | 2 694 298,446 | 1 233 586,918 |
| توظيف مالي | 2 331 858,146 | 318 235,005 |
| سيولة | 362 440,300 | 915 351,913 |
| قروض الإستغلال | 994,745 | 8 321,864 |
| مجموع الأصول | 7 376 135,435 | 5 611 037,989 |
| خصوم | ||
| متدخلون دائنون | 15 159,551 | 15 442,760 |
| دائنون آخرون | 12 924,112 | 12 978,950 |
| مجموع الخصوم | 28 083,663 | 28 421,710 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 6 989 950,992 | 5 312 865,892 |
| مبالغ للتوزيع | ||
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | 5 080,511 | 31,674 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 353 020,269 | 269 718,713 |
| أصول صافية | 7 348 051,772 | 5 582 616,279 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 7 376 135,435 | 5 611 037,989 |
| البيان | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 320 987,192 | 231 769,995 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 252 621,192 | 170 371,995 |
| عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 68 366,000 | 61 398,000 |
| عائدات التوظيف المالي | 60 833,724 | 137 949,005 |
| مجموع عائدات التوظيف | 381 820,916 | 369 719,000 |
| أعباء التصرف في التوظيف | (43 703,779) | (41 191,539) |
| عائدات التوظيف الصافية | 338 117,137 | 328 527,461 |
| أعباء أخرى | (5 007,860) | (7 994,888) |
| ناتج الإستغلال | 333 109,277 | 320 532,573 |
| تعديل ناتج الإستغلال | 19 910,992 | (50 813,860) |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 353 020,269 | 269 718,713 |
| تعديل ناتج الإستغلال (شطب) | (19 910,992) | 50 813,860 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | (10 594,903) | (1 360,742) |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (2 903,307) | (1 686,482) |
| نتيجة السنة | 319 611,067 | 317 485,349 |
Table 1 (top half)
| 2004/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| قائمة تغيّر الأصول الصافية | ||
| (المبالغ بالدينار التونسي) | ||
| 317 485,349 | 319 611,067 | تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 320 532,573 | 333 109,277 | ناتج الإستغلال |
| (1 686,482) | (2 903,307) | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| (1 360,742) | (10 594, 903) | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| (303 216,225) | (299 885,000) | توزيع الأرباح |
| 532 981,466 | 1 745 709,426 | تداول في رأس المال |
| الإكتتاب | ||
| 9 786 983,640 | 14 820 610,050 | - رأس المال |
| (9 624,432) | (46 620,743) | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| 386 955,050 | 658 864,426 | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| الإسترداد | ||
| (9 263 593,080) | (13 123 258,080) | - رأس المال |
| 9 646,218 | 39 852,083 | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| (377 385,930) | (603 738,310) | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
Table 2 (bottom half)
| 2004/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| 547 250,590 | 1 765 435,493 | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 5 035 365,689 | 5 582 616,279 | في بداية الفترة |
| 5 582 616,279 | 7 348 051,772 | في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 47 944 | 53 180 | في بداية الفترة |
| 53 180 | 70 170 | في نهاية الفترة |
| 104,976 | 104,718 | قيمة التصفية |
| 4,77 % | 4,52 % | نسبة المردودية |