قائمة تغيّر الأصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الوحدة: الدينار سنة 2004 | سنة 2005 |
|---|---|---|
| تغيرات الأصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 2 569 197 | 3 510 930 |
| نتيجة الاستغلال | 2 246 113 | 3 262 492 |
| تغيير زيادة (أو نقصان) القيمة المحتملة على السندات و الفروض | 64 786 | 55 283 |
| تغيير زيادة (أو نقصان) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | 258 826 | 193 155 |
| مصاريف التأمين المتعلقة | (528) | - |
| توزيع المرابيح | (1 716 633) | (2 986 129) |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
| البيان | سنة 2004 | سنة 2005 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية | 14 872 879 | 38 094 446 |
| عمليات على رأس المال | 14 020 315 | 37 569 645 |
| رأس المال | 148 315 870 | 177 943 812 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الثالثة للتوزيع | 503 208 | 101 767 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الثالثة للتوزيع | 4 451 968 | 6 124 026 |
| استرداد الشراء | (134 305 160) | (141 636 589) |
| رأس المال | (484 236) | (125 774) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الثالثة للتوزيع | (4 461 335) | (4 837 597) |
| البيان | بداية السنة المحاسبية | نهاية السنة المحاسبية | سنة 2005 |
|---|---|---|---|
| عدد الأسهم | 403 462 | 542 805 | 542 805 |
| الأصول الصافية | 57 303 277 | 42 430 398 | 57 303 277 |
| قيمة التصفية | 105,569 | 105,804 | 105,569 |
(ملاحظة: الجدول مقروء بشكل جزئي، وبعض الخانات غير واضحة.)
الموازنة
شركة عمار ... / ج / قاعدة البيانات للطابع الدائم (1053)
شركة استثمار ذات رأس مال متغير / صندوق الاستثمار الثاني / الصنف (ج) / الصنف (أ) — ضمن ضمانات متغيرة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الوحدة: الدينار سنة 2004 | سنة 2005 |
|---|---|---|
| الأصول | 34 151 226 | 45 577 934 |
| حافظة السندات | 31 334 565 | 41 091 680 |
| الرفع و القيم المتداولة | 2 816 661 | 4 486 254 |
| شركة سهم رأس مال ذات استثمار متغير | ||
| التوظيفات النقدية | 20 530 251 | 49 513 922 |
| السيولة | 2 709 374 | 469 299 |
| مجموع الأصول | 23 239 625 | 49 983 221 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 31 603 | 15 180 |
| أصول الاستغلال | 119 177 | 178 612 |
| مجموع الخصوم | 57 422 454 | 95 576 335 |
| الأصول الصافية | 54 920 209 | 91 451 863 |
| رأس المال | 230 | 275 |
| النتيجة المتراكمة للتوزيع | 2 382 838 | 3 945 585 |
| النتيجة الصافية للعام الماضي | 57 303 277 | 95 397 723 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 57 422 454 | 95 576 335 |
| الخصوم | سنة 2004 | سنة 2005 |
|---|---|---|
| دائنون مختلفون | 115 623 | 170 484 |
| دائنون آخرون | 3 554 | 8 128 |
الشركة التونسية لصناعات التكرير
القوائم المالية لسنة 2004
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 27 173 767 | 29 495 935 |
| الأصول غير المادية | 337 591 | 322 642 |
| الإستهلاكات | 311 221 | 290 954 |
| 26 370 | 31 688 | |
| الأصول الثابتة المادية | 127 889 136 | 125 877 217 |
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | 1 716 519 | 1 886 506 |
| الإستهلاكات | 107 203 738 | 103 161 793 |
| 22 401 917 | 24 601 930 | |
| الأصول المالية | 4 755 480 | 4 872 317 |
| الإستهلاكات | 10 000 | 10 000 |
| 4 745 480 | 4 862 317 | |
| الأصول الجارية | 444 432 706 | 351 382 542 |
| مواد أولية | 55 356 932 | 47 228 351 |
| مواد مستهلكة | 9 696 532 | 9 958 283 |
| مواد غير تامة الصنع | 3 566 563 | 1 689 263 |
| مواد تامة الصنع | 21 158 676 | 24 489 802 |
| سلع موردة | 42 005 716 | 28 350 743 |
| المدخرات | 3 990 486 | 4 814 926 |
| جملة المخزونات | 127 793 934 | 106 901 516 |
| مزودون: تسبيقات و أقساط | 617 205 | 656 350 |
| حرفاء | 213 334 245 | 232 461 837 |
| المدخرات | 1 368 851 | 1 368 851 |
| 211 965 394 | 231 092 986 | |
| مدينون متنوعون | 15 777 618 | 14 354 703 |
| المدخرات | 7 540 959 | 7 050 323 |
| 8 236 659 | 7 304 380 | |
| حسابات التسوية - أصول | 93 362 207 | 3 545 769 |
| توظيفات و أصول مالية جارية | 322 263 | 304 230 |
| توظيفات مالية قصيرة الأجل | 36 081 | 91 746 |
| حسابات بنكية | 2 097 881 | 1 484 737 |
| الخزانة | 1 082 | 828 |
| جملة الأصول | 471 606 473 | 380 878 476 |
الموازنة
الأموال الذاتية والخصوم
| 31/12/2003 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|
| 112 359 410 | 112 488 479 | الأموال الذاتية |
| 112 057 761 | 112 183 740 | الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة المحاسبية |
| 3 212 500 | 3 212 500 | رأس المال الإجتماعي |
| 9 800 000 | 9 800 000 | أمــــوال مخصصة |
| 89 895 626 | 90 021 605 | الإحتياطيات |
| 9 149 635 | 9 149 635 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 301 649 | 304 739 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 268 519 066 | 359 117 993 | الخصـــــوم |
| 1 718 259 | 1 856 375 | المدخـــــرات |
| 266 800 807 | 357 261 618 | الخصــــوم الجــــارية |
| 223 074 792 | 262 571 741 | المـــــزودون |
| 617 578 | 684 258 | مـــزودون : فواتير لم تصل |
| 289 987 | 234 787 | مـــزودون : حجز بعنوان الضمـــان |
| 6 397 066 | 12 299 988 | دائنون متنوعون |
| 1 047 084 | 1 970 844 | حسابات التسوية ـ خصوم |
| 35 374 300 | 79 500 000 | قروض جـــارية |
| 380 878 476 | 471 606 473 | مجموع الخصوم والأموال الذاتية |
| 23 268 541 | تعهـــدات مقبولة | |
| 31 652 | تعهـــدات مقدمة |
قـــــائمة النتـــــائج
(بالدينار)
| 31/12/2003 | 31/12/2004 | البيان |
|---|---|---|
| 1 165 258 058 | 1 319 545 835 | إيرادات الإستغلال |
| 1 163 982 259 | 1 318 346 023 | المداخيل |
| 386 248 189 | 301 639 664 | مبيعات محلية للمواد المنتجة |
| 173 264 148 | 169 582 137 | صادرات المواد المنتجة |
| 604 469 922 | 847 124 222 | مبيعات السلع |
| 1 275 799 | 1 199 812 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 853 442 | 739 832 | كـــــراءات |
| 39 807 | 49 639 | خدمـــــات مختلفة |
| 382 550 | 410 341 | إيرادات أخـــــرى |
| 1 231 180 650 | 1 505 754 535 | أعباء الإستغلال |
| -16 430 473 | 1 453 824 | تغير مخزونات المواد المنتجة |
| 823 610 355 | 1 163 267 096 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 810 861 446 | 1 176 922 069 | كلفة شــــراء السلع |
| 12 748 909 | -13 654 973 | تغير مخزونات السلع |
| 407 474 358 | 322 702 459 | مشتريلت التموينات المستهلكة |
| -17 432 780 | -8 128 581 | تغير مخزونات المواد الأولية |
| -305 820 | 261 751 | تغير مخزونات المواد المستهلكة |
| 417 430 536 | 323 161 954 | كلفة شراء المواد الأولية والمواد غير تامة الصنع |
| 7 162 927 | 6 668 713 | كلفة شراء المواد المستهلكة |
| 619 495 | 738 622 | مشتريات غير مخزنة |
| 6 264 453 | 6 570 710 | أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
Note: the row above is transcribed as printed, but the Arabic label reads "أعبـــــــــــاء الأعـــــــــــوان".
Correction to that row, as printed:
| 6 264 453 | 6 570 710 | أعبـــــاء الأعـــــوان |
|---|---|---|
| 5 356 012 | 5 848 295 | مخصصات الإستهلاكات والمدخرات |
| 4 905 945 | 5 912 151 | أعبـــــاء الإستغلال الأخرى |
| 4 553 738 | 5 481 304 | خدمات خارجية |
| 188 116 | 191 096 | ضرائب و أداءات |
| 164 091 | 239 751 | أعبـــــاء أخرى |
| -65 922 592 | -186 208 700 | نتيجة الإستغـــــلال |
| أربــــــاح و خســــائر أخــــرى | ||
| 5 189 629 | -2 339 054 | أعباء أو إيرادات مـــالية صـــافية |
| 3 801 482 | 2 271 728 | إيرادات التوظيفات |
| 65 081 445 | 188 509 174 | الأرباح العـــــادية |
| -7 343 134 | -1 842 428 | الخســــائر العـــادية |
| 806 830 | 390 720 | النتيجة قبل احتساب الأداء |
| 505 181 | 85 981 | الأداء على الشركـــات |
| 301 649 | 304 739 | النتيجة الصافية للسنة المحـــاسبية |
جدول التدفقات النقدية
| البيان | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 1 353 155 070 | 1 100 236 194 |
| المبالغ المسددة للمزودين | 1 468 869 465 | 1 272 908 326 |
| المبالغ المسددة للاعوان | 5 132 357 | 5 583 610 |
| أداءات و ضرائب مدفوعة | 2 609 861 | 2 435 178 |
| دفوعات مختلفة متصلة بالإستغلال | 769 505 | 905 476 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) الإستغلال | - 124 226 118 | - 181 596 396 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و غير مادية | 1 644 510 | 2 704 835 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 45 672 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) الإستثمار | - 1 598 838 | - 2 704 835 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 822 830 | 901 128 |
| مقابيض / دفوعات على التوظيفات البنكية | 59 174 | 110 224 242 |
| مقابيض / دفوعات على القروض البنكية | 44 042 600 | 35 374 300 |
| مقابيض فوائد التوظيفات في سندات خزينة | 1 513 750 | 3 121 427 |
| مقابيض بعنوان تسبقة على منحة الإستغلال لسنة 2004 | 80 000 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة التمويل | 126 438 354 | 149 621 097 |
| تغير الخزينة | 613 398 | - 34 680 134 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 485 565 | 36 165 699 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 098 963 | 1 485 565 |