الميزانية المحاسبية في 31 ديسمبر 2005 (الوحدة : الدينار)
| الموجودات | 31/12/2005 |
|---|---|
| محفظة السندات | 9,163,971 |
| الأسهم والقيم المتصلة بها | 454,703 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 8,709,268 |
| التوظيفات البنكية والسيولة | 3,945,283 |
| التوظيفات التقنية | 2,713,479 |
| السيولة | 1,231,804 |
| ديون الاستغلال | 2,496 |
| أصول أخرى | 9,666 |
| مجموع الأصول | 13,121,416 |
| الخصوم | 31/12/2005 |
|---|---|
| الخصوم | |
| دائنون | 21,510 |
| دائنون متعاملون آخرون | 9,283 |
| مجموع الخصوم | 30,793 |
| الأصول الصافية | 13,090,623 |
| رأس المال | 12,472,597 |
| المبلغ القابل للتوزيع | 618,026 |
| الأصول الصافية | 13,090,623 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 13,121,416 |
قائمة النتائج المحاسبية في 31 ديسمبر 2005 (الوحدة : الدينار)
| البيان | 31/12/2005 |
|---|---|
| مداخيل السندات | 455,615 |
| مداخيل الرقاع والقيم الأخرى | 31,164 |
| مداخيل المصاريف التقنية | 424,451 |
| 0 | |
| نتيجة تقنية | 89,490 |
| مداخيل الاستغلال | 545,105 |
| المصاريف التقنية | (58,611) |
| نتيجة الاستغلال | 486,494 |
| نتيجة الاستغلال | 464,500 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات والقروض | (17,592) |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المنحققة على التوظيت في السندات | (6,231) |
| نقائص تداول السندات | (479) |
| نتيجة المحاسبية | 440,198 |
Bottom half
قائمة تغير الأصول الصافية للسنة المحاسبية 2005
| البيان | المبلغ |
|---|---|
| النتيجة المحاسبية | 440,198 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات والقروض | (17,592) |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | (6,231) |
| نقائص تداول السندات | (479) |
| رأس المال | 12,472,597 |
| المبلغ القابل للتوزيع | 618,026 |
| الأصول الصافية | 13,090,623 |
| تغير الأصول الصافية (إلغاء) التوزيع | (153,309) |
| نسوية نتيجة السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (24,302) |
| نسوية نتيجة السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 617,809 |
| نسوية نتيجة الاستغلال | 153,309 |
| أعباء أخرى | (21,994) |
| مجموع عمليات الاستغلال | 7,634,356 |
| توزيع حصص الأرباح | (284,802) |
| اكتتابات رأس المال | 15,067,396 |
| إعادة الشراء رأس المال | (7,433,040) |
| نسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (7,167,500) |
| نسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (64,775) |
| نسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (200,765) |
| تغير الأصول الصافية | 7,789,752 |
| عدد الأسهم في بداية السنة المحاسبية | 5,300,871 |
| عدد الأسهم في نهاية السنة المحاسبية | 13,090,623 |
| قيمة السهم في بداية السنة المحاسبية | 49,602 |
| قيمة السهم في نهاية السنة المحاسبية | 123,684 |
| نسبة المردود السنوي | 4.41% |
| قيمة الصفقة | 105,839 |
ملاحظات مالية
الرقاعية سيكانو — شارع الهادي شاكر 94 تونس 1002
الأصول الصافية في 31 ديسمبر 2005 (الوحدة : الدينار)
تغير قائمة المحاسبة 2005
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية — تعريف الإمضاء : رئيس البلدية — ر د م د 03307913