شركة "سيكاف للتوظيف المالي"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
الـــــــمـــــــــوزانـــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار التونسي)
| 2004/12/31 | 2005/12/31 | الأصول |
|---|---|---|
| 10 245 336 | 10 088 939 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 8 809 505 | 8 826 684 | أ- الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها |
| 1 435 831 | 1 262 255 | ب- الرقاع و القيم المماثلة |
| – | – | ج- قيم أخرى |
| 2 628 626 | 2 622 759 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| – | – | أ- التوظيفات النقدية |
| 2 628 626 | 2 622 759 | ب- السيولة |
| – | – | أصل 3 - مستحقات الإستغلال |
| – | – | أصل 4 - أصول أخرى |
| 12 873 962 | 12 711 699 | مجموع الأصول |
الخصوم
| 2004/12/31 | 2005/12/31 | الخصوم |
|---|---|---|
| 83 574 | 31 985 | خصم 1- متعاملون دائنون |
| 56 903 | 64 375 | خصم 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 140 477 | 96 360 | مجموع الخصوم |
الأصول الصافية
| 2004/12/31 | 2005/12/31 | الأصول الصافية |
|---|---|---|
| 12 276 741 | 12 276 485 | أصل صافي 1- رأس المال |
| 456 743 | 338 854 | أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 370 | 13 | أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع |
| 456 373 | 338 841 | ب- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 12 733 485 | 12 615 339 | الأصول الصافية |
| 12 873 962 | 12 711 699 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
ملاحظة : لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة، قائمة النتلئج وقائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية.
Page 1 of 2 (top image)
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
|---|---|---|
| إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 398 774 | 569 758 |
| أ- حصص الأرباح | 318 445 | 451 597 |
| ب- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 80 328 | 118 161 |
| ج- مداخيل القيم الأخرى | – | – |
| إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 101 062 | 46 691 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 499 835 | 616 449 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | -127 207 | -129 880 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 372 628 | 486 569 |
| إيراد 3 – إيرادات أخرى | – | – |
| أعباء 2 – أعباء أخرى | -30 160 | -29 617 |
Page 2 of 2 (bottom image)
| البيان | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
|---|---|---|
| نتيجة الإستغلال | 342 468 | 456 952 |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال | -3 627 | -579 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 338 841 | 456 373 |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 3 627 | 579 |
| * تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات | 1 544 428 | 1 897 402 |
| * زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -1 307 313 | -1 726 102 |
| * نفقات تداول السندات | -61 276 | -34 903 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 518 308 | 593 349 |
Top half
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
(بالدينار التونسي)
| 2004/12/31 | 2005/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1- تغيير الأصول الصافية الناتج / عن عملية الإستغلال | ||
| 456 952 | 342 468 | أ- نتيجة الإستغلال |
| 1 897 402 | 1 544 428 | ب- تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات |
| -1 726 102 | -1 307 313 | ج- زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التنفويت في السندات |
| -34 903 | -61 276 | د- تدفقات تداول السندات |
| -676 507 | -455 322 | تغيير أصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح |
| - | - | تغيير أصول صافية 3- معاملات على رأس المال |
| أ- إكتتاب | ||
| 75 970 | - | |
| 108 000 | - | *رأس المال |
| -33 420 | - | * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 1 390 | - | * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| - | - | *حقوق الدفع |
| -598 436 | -181 131 | ب- إعادة الشراء |
| -819 000 | -258 000 | *رأس المال |
| 249 301 | 81 904 | * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -28 737 | -5 035 | * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| - | - | *حقوق الخروج |
Bottom half
| 2004/12/31 | 2005/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| -13 107 | - | ج- تسوية أعباء (مرسلة) |
| د- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| -618 731 | -118 145 | تغيير الأصول الصافية |
| تغيير الأصول الصافية 4- الأصول الصافية | ||
| 13 352 216 | 12 733 485 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 12 733 485 | 12 615 339 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم | ||
| 18 877 | 18 166 | أ- في بداية السنة المحاسبية |
| 18 166 | 17 908 | ب- في نهاية السنة المحاسبية |
| 700,951 | 704,453 | قيمة التصفية |
| 4,36% | 4,09% | نسبة الردود |