عـدد 41
صفحة 2295
الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
شركة خفية الإسم
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2005/12/31
| 2005 | 2004 | الأصول غير الجارية |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة | ||
| 38.883 | 38.883 | الأصول غير المادية |
| <37.430> | <35.715> | تطرح الإستهلاكات |
| 1.453 | 3.168 | |
| 36.276.912 | 34.690.557 | الأصول الثابتة المادية |
| <23.111.712> | <20.828.737> | تطرح الإستهلاكات |
| 13.165.200 | 13.861.820 | |
| 5.029.311 | 4.588.374 | الأصول المالية |
| <405.000> | <405.000> | تطرح المدخرات |
| 4.624.311 | 4.183.374 | |
| 17.790.964 | 18.048.362 | مجموع الأصول الثابتة |
| 17.790.964 | 18.048.362 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 15.604.021 | 14.078.424 | المخزونات |
| <21.588> | <50.000> | مدخرات |
| 15.200.963 | 13.942.647 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| <53.087> | <53.087> | تطرح المدخرات |
| 2.269.692 | 1.955.107 | أصول جارية أخرى |
| <4.840> | <4.840> | تطرح المدخرات |
| 203.935 | 219.504 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 1.940.800 | 1.079.541 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 53.139.896 | 31.167.296 | مجموع الأصول الجارية |
| 52.930.860 | 49.215.658 | مجموع الأصول |
عدد 41
صفحة 2296
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2005/12/31
| 2005 | 2004 | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 9 000 000 | 9 000 000 | رأس المال الإجتماعي |
| 17 138 948 | 17 028 620 | الإحتياطات |
| 1 960 915 | 1 435 364 | النتائج المؤجلة |
| 2 225 356 | 1 913 435 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 30 325 219 | 29 377 419 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| 2 611 961 | 2 206 531 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 32 937 180 | 31 583 950 | مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| 10 000 000 | 10 000 000 | القروض |
| 10 000 000 | 10 000 000 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 8 660 415 | 6 486 925 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 1 333 265 | 1 144 782 | الخصوم الجارية الأخرى |
| المساعدات البنكية وغيرها | ||
| 9 993 680 | 7 631 708 | مجموع الخصوم الجارية |
| 19 993 680 | 17 631 708 | مجموع الخصوم |
| 52 930 860 | 49 215 658 | المجموع العام |
قائمة النتائج ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2005/12/31
| 2005 | 2004 | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| 37 451 331 | 35 246 262 | مداخيل |
| 462 511 | 533 040 | ايرادات الاستغلال الاخرى |
| 37 913 842 | 35 779 302 | مجموع ايرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال | ||
| <892 390> | <1 220 948> | تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع |
| 18 438 004 | 17 834 940 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 11 043 280 | 10 323 135 | أعباء الاعوان |
| 2 319 278 | 2 302 446 | مخصصات الاستهلاك و المدخرات |
| 4 187 948 | 3 915 957 | أعباء الاستغلال الاخرى |
| عائدات مدخرات الحرفاء | ||
| 35 096 120 | 33 155 529 | مجموع أعباء الاستغلال |
| 2 812 722 | 2 623 772 | نتيجة الاستغلال |
| 800 | <193 654> | أعباء مالية صافية |
| 167 706 | 99 896 | ايرادات التوظيفات |
| 279 232 | 255 910 | الارباح العادية الاخرى |
| 3 265 460 | 2 785 924 | نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات |
| <653 499> | <579 393> | الاداءات على الارباح |
| 2 611 961 | 2 206 531 | نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات |
| (العناصر الطارئة (ارباح/خسائر | ||
| 2 611 961 | 2 206 531 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبة |
جدول التدفقات النقدية ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2005/12/31
| 2005 | 2004 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 2 611 961 | 2 206 531 | النتيجة الصافية |
| 2 319 278 | 2 302 446 | تسويات بالنسبة الاستهلاك و المدخرات |
| الاستهلاك والمدخرات | ||
| تغيرات | ||
| <1 525 597> | <2 434 382> | المخزونات |
| <1 258 316> | <1 495 755> | المستحقات |
| <314 585> | <306 282> | أصول أخرى |
| 2 361 973 | 1 786 373 | المزودين وديون أخرى |
| <4 580> | <11 708> | فائض قيمة التفويت |
| <50 000> | <11 939> | عائدات مدخرات |
| <141 383> | <84 830> | مقابيض رقاع سيف |
| <2 321> | <7 162> | تأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة |
| 3 996 432 | 1 943 291 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| <1 599 355> | <1 446 619> | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة |
| 4 580 | 11 708 | المقابيض المتأتية من التفويت |
| <525 000> | الدفوعات المتأتية من المساهمة في شركات أخرى | |
| 99 632 | المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المالية | |
| <2 020 143> | <1 434 911> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| <1 350 000> | <1 170 000> | سداد رقاعات |
| 91 268 | 31 481 | مقابيض رقاعات جديدة |
| 141 383 | 84 830 | مقابيض من فوائد الصندوق الإجتماعي |
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | ||
| 1 117 349 | <1 053 689> | التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل |
| 2 321 | 7 162 | تأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة |
| 861 259 | <538 147> | تغيير الخزينة |
| 1 079 541 | 1 617 688 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 1 940 800 | 1 079 541 | الخزينة في ختم السنة المحاسبية |
Top image