جدول التدفقات النقدية (البيان)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2004/12/31 | سنة محاسبية 2005/12/31 |
|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال: النتيجة الصافية | (13.685,106) | (115.724,613) |
| * تسويات بالنسبة لـ: | | |
| - الاستهلاكات والمدخرات | 2.028.210,913 | 1.944.329,661 |
| - استرجاعات على الاستهلاكات | (8.594,545) | - |
| - تعديلات محاسبية | - | (306.008,872) |
| - حصص ومنح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | (243.500,000) | (286.000,000) |
| * تغيرات: | | |
| - أصول أخرى | (44.444,310) | 15.456,511 |
| - المخزونات | (25.948,915) | (73.971,279) |
| - المستحقات | (498.665,472) | 74.258,953 |
| - الموردون ودیون أخرى | (299.797,743) | 287.294,959 |
| - زائد فائض قيمة التفويت | (8.393,000) | (13.244,000) |
| - مستحقات أخرى | 28.078,065 | (60.020,415) |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) الاستغلال | 913.259,887 | 1.466.370,905 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار: أصول غير مالية وأصول ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية | (829.794,957) | (1.212.197,640) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية | 8.393,000 | 13.244,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | (821.401,957) | (1.198.953,640) |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل: مقابيض من منح الاستثمار | 300.000,000 | - |
| مقابيض من القروض | 606.240,000 | 905.234,100 |
| سداد قروض | (1.023.072,464) | (1.083.732,103) |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | (116.832,464) | (178.498,003) |
| تغيير الخزينة | (24.974,534) | 88.919,262 |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 253.468,359 | 228.493,825 |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 228.493,825 | 317.413,087 |
قائمة النتائج (سنة محاسبية مختومة في 2004/12/31 / سنة محاسبية 2005/12/31)
| البيان | 2004/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| إيرادات الاستغلال: إيرادات استغلال داخلي | 2.757.821,132 | 2.747.355,543 |
| - إيرادات استغلال أخرى | 3.705.000,000 | 3.980.000.000 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 6.462.821,132 | 6.727.355,543 |
| أعباء الاستغلال: تغيير مخزونات (زائد أو ناقص) | (44.444,310) | 15.456,511 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 971.393,419 | 1.070.994,329 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 9.268,681 | 14.122,584 |
| أعباء الأعوان | 2.019.616,368 | 1.944.329,661 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 2.769.682,687 | 3.099.977,838 |
| أعباء استغلال أخرى | 712.620,492 | 772.703,490 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 6.438.137,337 | 6.917.584,413 |
| نتيجة الاستغلال | 24.683,795 | (190.228,870) |
| أعباء مالية صافية | (341.050,910) | (267.591,798) |
| الأرباح العادية الأخرى | 304.682,009 | 344.965,126 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإداءات | (11.685,106) | (112.855,542) |
| الإداءات على الأرباح | 2.000,000 | 2.869,071 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإداءات | (13.685,106) | (115.724,613) |
| العناصر الطارئة (ربح/خسارة) | 0.000 | 0.000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (13.685,106) | (115.724,613) |
تذييل الصفحة
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
للإحالة: جدول التدفقات النقدية (البيان)، الإعلانات القانونية عدد 45 لسنة 2006 بتاريخ 6 جوان 2006، صفحة 2582.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.