إصلاح خطإ
تصحيح خطإ
تبعا للإعلان عدد 2006M00181SoD-B1 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 36 في 5 ماي 2006 صفحة عدد 1873 (عربي).
- عضوضا عن : يتمثل نشاه أساسا.
- يقرأ : يتمثل نشاطه أساسيا.
إعلان عدد 2006 T02416SANB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 28 أفريل 2006 (ص 1759).
يضاف ما يلي :
تعيين فينور مراقب حسابات الشركة وذلك
لمدة | 3 | سنوات ( | 2008 2007 2006 | - | - | ).
والباقي دون تغيير.
ص 2905موازنات وحسابات مالية
وكالــــة الكحـــــول
سنة محاسبية مختومة في 2004/12/31 | الــــمـــوازنـــــة
| الأصول | ملاحظة | 2004 | 2003 | الأموال الذاتية والخصوم | ملاحظة | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية : | الاموال الذاتية : | ||||||
| الأصول الثابتة : | |||||||
| الأصول الثابتة غير المادية | أ-1 | 14.850.167 | 14.850.167 | – أموال مخصصة | أ-9 | 1.451.535.776 | 1.451.535.776 |
| تطرح الإستهلاكات | 14.382.702 | 14.083.392 | – الإحتياطيات : / قانونية | أ-10 | 4.705.456.503 | 4.705.456.503 | |
| تطرح الإستهلاكات | 467.465 | 766.775 | |||||
| الأصول الثابتة المادية | أ-1 | 4.602.688.157 | 4.554.000.133 | للصندوق الاجتماعي | أ-10 | 198.462.538 | 195.471.400 |
| تطرح الإستهلاكات | 3.305.458.241 | 3.139.366.271 | النتائج المؤجلة | أ-10 | 197.628.757 | - | |
| 1.297.229.916 | 1.414.633.862 | 5.101.547.798 | 4.900.927.903 | ||||
| مجموع الاصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 6.553.083.574 | 6.352.463.679 | |||||
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | أ-2 | 3.659.671.617 | 3.355.228.568 | – نتيجة السنة المحاسبية | -63.617.622 | 197.628.757 | |
| الأصول المالية | أ-3 | 127.767.545 | 109.153.608 | مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | 6.489.465.952 | 6.550.092.436 | |
| تطرح المدخرات | 22.432.475 | 22.432.475 | |||||
| مجموع الأصول الثابتة | 105.335.070 | 86.721.133 | الخصـــــوم : | ||||
| 5.062.704.068 | 4.857.350.338 | ||||||
| أصول غير جارية | 12.663.759 | 29.064.209 | الخصوم الجارية | أ-11 | 697.517.511 | 469.809.709 | |
| أصول غير جارية أخرى نفقات أولية | 5.075.367.827 | 4.886.414.547 | الخصوم الجارية الأخرى | أ-12 | 2.746.476.941 | 2.799.626.839 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | |||||||
| الأصول الجارية | |||||||
| المخزونات | أ-4 | 2.341.389.276 | 1.966.766.170 | ||||
| تطرح المدخرات | 7.998.479 | 7.998.479 | |||||
| 2.333.390.797 | 1.958.767.691 | ||||||
| الحرفاء والحسابات المتصلة | أ-5 | 115.185.111 | 50.746.876 | ||||
| أصول جارية أخرى | أ-6 | 330.850.031 | 71.179.602 | ||||
| تطرح المدخرات | 1.926.914 | 1.926.914 | |||||
| 328.923.117 | 69.252.688 | مجموع الخصوم الجارية | 3.443.994.452 | 3.269.436.548 | |||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | أ-7 | 92.451.980 | 82.457.397 | ||||
| السيولة وما يعادل السيولة | أ-8 | 1.988.141.572 | 2.771.889.785 | ||||
| 2.080.593.552 | 2.854.347.182 | ||||||
| مجموع الأصول الجارية | 4.858.092.577 | 4.933.114.437 | |||||
| مجموع الأصول | 9.933.460.404 | 9.819.528.984 | مجموع الأمــوال الذاتية والخصوم | 9.933.460.404 | 9.819.528.984 |
10
ص 2906قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 2004/12/31
| البيانات | المرجع | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| - مدا خيل | ب-1 | 4.628.221,963 | 4.487.477,591 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | ب-2 | 61.151,397 | 60.553,061 |
| - إنتاج ثابت | ب-3 | - | 2.769,955 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4.689.373,360 | 4.550.800,607 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| - تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | ب-4 | +379.134,958 | -303.402,358 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | ب-5 | 1.166.203,284 | 1.600.142,464 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | ب-6 | 1.405.258,615 | 1.370.738,880 |
| - أعباء الأعوان | ب-7 | 1.164.443,907 | 1.040.787,517 |
| - مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 183.892,659 | 189.474,212 | |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | ب-8 | 544.472,507 | 471.346,767 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 4.843.405,930 | 4.369.087,482 | |
| - نتيجة الاستغلال | ب-9 | -154.032,570 | +181.713,125 |
| - أعباء مالية | ب-10 | 26.944,520 | 5.791,455 |
| - إيرادات التوظيفات | ب-11 | 116.802,739 | 137.636,246 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات | -64.174,351 | +313.557,916 | |
| - الاداءات على الأرباح | ب-12 | 2.000,000 | 119.105,652 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -66.174,351 | +194.452,264 | |
| مرابيح طارئة | ب-13 | 2.556,729 | 3.176,493 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -63.617,622 | +197.628,757 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 2004/12/31
| البيانات | 2004 | 2003 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | - 63.617,622 | +197.628,757 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| • الاستهلاكات و المدخرات | + 183.892,659 | +189.474,212 |
| • تغيرات : - المخزونات | - 374.623,106 | +108.445,580 |
| - المستحقات | - 324.108,664 | +177.199,856 |
| - المزودين وديون أخرى | + 174.557,904 | +203.870,058 |
| • زائد أو فائض قيمة التفويت | - 1.100,929 | -1.100,401 |
| - 525.274,795 | +488.415,093 | |
| - 341.382,136 | +677.889,305 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | - 404.999,758 | +875.518,062 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | - 353.131,073 | -653.733,345 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض لفائدة الأعوان | + 125.085,118 | +107.108,399 |
| دفوعات قروض لفائدة الأعوان | - 150.702,500 | -120.838,900 |
| - 25.617,382 | -13.730,501 | |
| تغيير الخزينة | - 783.748,213 | +208.054,216 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | + 2.771.889,785 | +2.563.835,569 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | + 1.988.141,572 | +2.771.889,785 |