وزارة الفلاحة والموارد المائية
وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري
ميناء الصيد البحري حلق الوادي 2060
الموازنـــــة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| بيانات | ملاحظة | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 8 | 148 014 | 137 003 |
| الإستهلاكات | 8 | -134 607 | -121 267 |
| الأصول الثابتة المادية | 9 | 40 123 528 | 69 637 224 |
| الإستهلاكات | 9 | -8 915 689 | -46 221 628 |
| أصول في طور الإنجاز | 9 | 112 753 | 268 225 |
| أصول مالية | 200 | 200 | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 31 334 199 | 23 699 758 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 10 | 595 406 | 553 579 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 11 | 7 387 666 | 7 178 992 |
| المدخرات | 11 | -3 507 313 | -2 486 734 |
| أصول جارية أخرى | 12 | 1 102 690 | 666 921 |
| مدخرات | 12 | -68 946 | -68 946 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 13 | 4 430 804 | 4 192 324 |
| مجموع الأصول الجارية | 9 940 305 | 10 036 136 | |
| مجموع الأصول | 41 274 505 | 33 735 895 |
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| بيانات | ملاحظة | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| المساهمة الأصلية للدولة | 14 | 45 231 758 | 45 231 758 |
| النتائج المؤجلة | 16 | -9 394 597 | -16 181 380 |
| منح الاستثمار و التأهيل | 15 | 15 333 092 | 14 861 092 |
| الإستهلاكات | 15 | -11 594 379 | -10 725 831 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 39 575 874 | 33 185 639 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 304 157 | -848 594 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 39 880 031 | 32 337 045 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الإيداعات | 70 660 | 5 933 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 70 660 | 5 933 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 17 | 822 615 | 940 247 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 18 | 501 199 | 452 670 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 323 813 | 1 392 917 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 41 274 505 | 33 735 895 |
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| إيرادات الاستغلال | بيانات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| مدا خيل | 19 | 7 992 315 | 8 091 168 |
| منح الاستثمار المسجلة بحساب الأعباء | 7 373 | ||
| مجموع إيرادات الاستغلال (1) | 7 992 315 | 8 098 542 |
| أعباء الاستغلال | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| تغير مخزونات السلع المستهلكة | -41 826 | 3 610 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 20 | 1 895 331 | 1 775 091 |
| أعباء الأعوان | 21 | 3 188 064 | 3 026 309 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 22 | 2 774 464 | 4 014 609 |
| استرداد على مدخرات الديون | -303 476 | -59 116 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 23 | 1 122 584 | 1 072 501 |
| تحويلات الأعباء | -4 241 | -23 452 | |
| مجموع أعباء الاستغلال(2) | 8 630 900 | 9 809 553 | |
| نتيجة الاستغلال (1-2) | -638 585 | -1 711 011 | |
| إيرادات التو ضيفات | 48 827 | 40 070 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 49 195 | 13 593 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -23 828 | -99 418 | |
| حصص منح الاستثمار المسجلة بحساب الإيرادات | 24 | 868 548 | 908 172 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 304 157 | -848 594 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| بيانات | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 7 737 823 | 7 226 609 | |
| مقابيض أخرى | 140 000 | ||
| مبالغ مسددة للمزودين | - 3 230 589 | - 2 960 712 | |
| مبالغ مسددة للأعوان | - 3 047 135 | - 3 018 886 | |
| الفوائد المدفوعة | - 1 548 | - 1 744 | |
| مقابيض حصص الإستثمار المسجلة بحساب الأعباء | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 25 | 1 598 552 | 1 245 267 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 25 | - 1 338 706 | - 610 997 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 338 706 | - 610 997 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض حصص الإستثمار | |||
| الفوائد المقبوضة | 34 979 | 34 295 | |
| إيرادات مالية أخرى | - 56 345 | 7 459 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 25 | - 21 366 | 41 754 |
| تغير الخزينة | 25 | 238 480 | 676 023 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 192 324 | 3 516 301 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4 430 804 | 4 192 324 |