الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب نهج الرائد البجاوي 3000 صفاقس ☎ 74 229 003 : الفاكس: 74229347
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2004 | 2005 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 16.109 / (10.048) | 24.986 / ( 14.546 ) | 1-I | الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات |
| 6.061 | 10.440 | ||
| 1.676.676 / (857.111) | 1.694.470 / 834.995 | 2-I | الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات |
| 819.565 | 859.475 | ||
| 2.356.498 / (48 000) | 3.396.628 / ( 48.000 ) | 3-1 | الأصول المالية / تطرح المدخرات |
| 2.308.498 | 3.348.628 | ||
| 3.134.124 | 4.218.543 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 3.134.124 | 4.218.543 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 15.476.702 / (156.646) | 15.479.690 / ( 235.146 ) | 4-I | المخزونات / تطرح المدخرات |
| 15.320.056 | 15.244.544 | ||
| 2.837.250 / (407.837) | 1.629.362 / ( 496.223 ) | 5-I | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات |
| 2.429.413 | 1.133.139 | ||
| 71.176 / (39.408) | 106.213 / ( 39.408 ) | 6-I | أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات |
| 31.768 | 66.805 | ||
| 931.720 / 97.271 | 963.988 / 212.537 | 7-I / 8-I | توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة |
| 18.810.228 | 17.621.013 | مجموع الأصول الجارية | |
| 21.944.352 | 21.839.556 | مجموع الأصول |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1.200.000 | 1 200 000 | |
| الاحتياطات | 156.394 | 156 394 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28.238 | 28 238 | |
| النتائج المؤجلة | 2.815.783 | 2.787.027 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 4.200.415 | 4.171.659 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 75.972 | 28.756 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9-I | 4.276.386 | 4.200.415 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 18.267 | 11.512 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 18.267 | 11.512 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم / الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 11-I | 3.883.119 | 4.159.641 |
| 12-I | 4.796.977 | 4.725.579 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 2.726.523 | 2.024.966 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 6.138.284 | 6.822.239 |
| مجموع الخصوم الجارية | 17.544.903 | 17.732.425 | |
| مجموع الخصوم | 17.563.170 | 17.743.937 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 21.839.556 | 21.944.352 |
عـدد 58 | صفحة 3228
ص 3229قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 9.063.504 | 9.464.215 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 94.159 | 120.885 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 9.157.663 | 9.585.100 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | ( 6.538.009 ) | (6.890.698) |
| أعباء الأعوان | 4-II | ( 2.010.179 ) | (1.933.968) |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 5-II | ( 312.584 ) | (298.198) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | ( 348.171 ) | (309.838) |
| مجموع أعباء الاستغلال | ( 9.208.943 ) | (9.432.702) | |
| نتيجة الاستغلال | ( 51.280 ) | 152.398 | |
| أعباء مالية | 7-II | ( 304.761 ) | (407.130) |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 314.977 | 275.633 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 233.353 | 114.651 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | (5.473) | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 192.289 | 130.079 | |
| الأداءات على الأرباح | (116.317) | (101.323) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 75 972 | 28.756 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 75 972 | 28.756 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 75.972 | 28.756 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الاستهلاكات | III-1 | 62.891 | 51 494 |
| * المدخرات | III-2 | 173.640 | 183.970 |
| تغيرات : | |||
| *المخزونات | III-3 | (2.988) | 1 307 034 |
| * المستحقات | III-4 | 135.490 | (457.840) |
| * أصول أخرى | III-5 | (35.037) | 213.336 |
| *المقاولون والمزودون | III-6 | (276.522) | 456.917 |
| *حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | III-7 | 71.398 | 142.801 |
| *خصوم أخرى | III-8 | 701.557 | 310.297 |
| زائد قيمة التفويت | (18.410) | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 887.991 | 2.236.765 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | (107.180) | (60 333) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 18.410 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | (88.770) | (60 333) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 4.493.931 | 4 281 710 | |
| سداد قروض | (5.081.811) | (6 013 199) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 9-III | (587.880) | (1 731 489) |
| تغير الخزينة | 211.341 | 444 943 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.196 | (443 747) | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 212.537 | 1 196 |