شركة التنمية والاستثمار
للشمال الغربي
المـــــــــــــــــوازنــــــــة في 2005/12/31
الأصــــــــــــــول | بالدينار
| المكونات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1 .010 | 1.010 |
| الإستهلاكات | -1.010 | -1.010 |
| األصول الثابتة المادية | 215.597 | 192.660 |
| الإستهلاكات | -101.429 | -115.169 |
| 114.168 | 77.491 | |
| الأصول المالية | 5.398.980 | 4.409.320 |
| المدخرات | -834.030 | -930.440 |
| 4.564.950 | 3.478.880 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 4.679.118 | 3.556.371 |
| أصول أخرى غير جارية | 6.033 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4.679.118 | 3.562.404 |
| الأصول الجارية | ||
| أصول جارية أخرى | 689.824 | 628.720 |
| المدخرات | -6.097 | -6.097 |
| 683.727 | 622.623 | |
| توضيفات مالية | 5.497.628 | 5.459.255 |
| المدخرات | - 44.113 | -68.129 |
| 5.453.515 | 5.391.126 | |
| السيولة أو ما يعادل السيولة | 832.784 | 235.847 |
| مجموع الأصول الجارية | 6.970.026 | 6.249.596 |
| المجموع العام | 11.649.144 | 9.812.000 |
Header: الموال الذاتية و الخصوم | بالدينار
| المكونات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 10.500.000 | 7.500.000 |
| رأس مال مكتتب غير مطلوب | 1.500.000 | 4.500.000 |
| مساهمون رأس مال مكتتب غير مطلوب | -1.500.000 | -4.500.000 |
| مساهمون رأس المال مطلوب و غير / مدفوع | -1.374.425 | |
| الاحتياطات | 683.021 | 683.021 |
| النتائج المؤجلة | - 679.196 | -423.001 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / النتيجة السنة المحاسبية | 9.129.400 | 7.760.020 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 6.792 | -256.195 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.136.192 | 7.503.825 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| اعتماد 21-21 | 586.901 | 601.900 |
| تمويلات FOPRODI | 991.600 | 712.500 |
| البنك الأوروبي للاستثمار | 547.426 | 607.650 |
| تسبقة على بيع الأسهم | 104.503 | 90.386 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2.230.430 | 2.012.436 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 13.322 | 15.466 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 100.339 | 82.738 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم / المالية | 168.861 | 197.535 |
| مجموع الخصوم الجارية | 282.522 | 295.739 |
| مجموع الخصوم | 2.512.952 | 2.308.175 |
| المجموع العام | 11.649.144 | 9.812.000 |
قائمة النتائج المقفلة في 31 ديسمبر
| المكونات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| الإيرادات | ||
| إيرادات المساهمات | 79.017 | 43.763 |
| إيرادات التوظيفات | 258.522 | 259.363 |
| دراسات و خدمات | 53.659 | 17.476 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 391.198 | 320.602 |
| أعباء الاستغلال | ||
| أعباء على عمليات مالية | 63.223 | -189 |
| مشتريات غير مخزونة | 134.925 | 107.148 |
| أعباء الأعوان | 234.577 | 283.444 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | -80.386 | 172.046 |
| أعباء استغلال أخرى | 17.494 | 14.362 |
| مجموع حسابات الأعباء | 369.833 | 576.811 |
| نتيجة الاستغلال | 21.365 | -256.209 |
| الأرباح العادية الأخرى | 17.703 | 2006 |
| الخسائر العادية الأخرى | -31.878 | -373 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأدءات | 7.190 | -254.576 |
| الأداء على الأرباح | -398 | -1.619 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأدءات | 6.792 | -256.195 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6.792 | -256.195 |
جدول التدفقات المالية المقفلة في 31 ديسمبر
| المكونات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة من الاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 6.792 | -256.195 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | -80.386 | 172.046 |
| تغييرات | ||
| * مستحقات و أصول أخرى | -61.104 | -36.369 |
| * المزودون و ديون أخرى | 15.457 | -31.963 |
| * خصوم مادية أخرى | -28.674 | 63.830 |
| * إعادة ترتيب الديون المستحقة FOPRODI و BEI / (الأصل) | -32.114 | -57.246 |
| زائد في قيمة التفويت في الأصول المادية و غير المادية | -15.437 | |
| أعباء على تفويت الأصول المادية و غير المادية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -195.466 | -145.879 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -73.964 | -19.703 |
| المقابيض المتأتية من تفويت في أصول ثابتة مادية و غير / مادية | 18.220 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ||
| *مساهمات | -1.164.990 | -645.000 |
| *حساب جاري للمساهمين | -320.060 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| *مساهمات | 113.110 | 100.825 |
| *قرض 21-21 | 12.718 | 18.379 |
| تغييرات تسبيقلت تفويت أسهم مقتنات | 14.117 | 1.815 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -1.400.849 | -543.685 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الستمويل | ||
| إيداع رأس مال | 1.625.575 | 231.535 |
| تغييرات التوضيفات الجارية | 281.687 | -949.948 |
| مقابيض لتمويل FOPRODI | 300.990 | 270.000 |
| سداد دين 21--21 | -15.000 | -184.091 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 2.193.252 | -632.504 |
| تغير الخزينة | 596.937 | -1.322.086 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 235.847 | 1.557.933 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 832.784 | 235.847 |