Page 4372 — Journal Officiel de la République Tunisienne — Annonces légales et judiciaires — 19 septembre 2006 — N° 79
Top image (rotated):
Title: قائمة النتائج لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
Header: البيان | 2005 | 2004
Section: إيرادات الاستغلال
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 217 195,502 | 241 116,143 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 3 421 404,131 | 3 704 010,971 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 3 638 599,633 | 3 945 127,114 |
Section: أعباء الاستغلال
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات البضائع المستهلكة | 126 107,099 | 102 641,386 |
| مشتريات التموينات والمدخرات | 2 803 058,868 | 2 741 709,807 |
| أعباء الأعوان | 1 541 899,561 | 1 832 981,476 |
| مخصصات الاستغلال والاستهلاكات الأخرى | 714 234,954 | 820 434,089 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 5 185 300,482 | 5 497 766,758 |
| البيان | 2005 | 2004 |
|---|---|---|
| نتيجة الاستغلال | -1 546 700,849 | -1 552 639,644 |
| أعباء مالية صافية | 0,000 | 0,000 |
| إيرادات مالية صافية | 21 097,701 | 27 530,467 |
| الأرباح العادية الأخرى | 1 568 771,330 | 1 527 231,252 |
| الخسائر العادية الأخرى | -43 168,182 | -2 122,075 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات على الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| الأداءات على الأرباح | 0,000 | 0,000 |
| النتيجة المحاسبية الصافية للسنة | 0,000 | 0,000 |
Bottom image (rotated):
Title: ميزانية سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر — مركز الإعلامية لوزارة المالية
Section: الأصول
| البيان | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 1 084 049,926 | 1 212 226,926 | |
| الأصول غير الثابتة | -954 073,881 | -1 091 503,495 | |
| تطرح: الاستهلاكات | 14 524 443,482 | 18 236 107,799 | |
| تطرح: الاستهلاكات الثابتة | -9 771 646,468 | -11 160 343,691 | |
| تطرح: الاستهلاكات المالية | 564 865,567 | 582 783,043 | |
| تطرح: المخزونات | -407 000,000 | -407 000,000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 040 638,626 | 7 372 270,582 | 5 040 638,626 |
| أصول غير جارية أخرى | 2 566,667 | 1 283,334 | |
| مجموع الأصول الجارية | 5 043 205,293 | 7 373 553,916 | 5 043 205,293 |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 42 034,322 | 31 905,459 | |
| أصول مالية وأصول معادلة للسيولة | 0,000 | 0,000 | |
| تطرح: المخزونات | 1 847 206,788 | 925 603,827 | |
| تطرح: أصول جارية أخرى | -350 000,000 | -351 800,000 | |
| تطرح: المخزونات | 200 683,108 | 205 683,108 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 3 037 195,238 | 2 228 889,595 | |
| السيولة وما يعادلها | |||
| مجموع الأصول الجارية | 4 777 119,456 | 3 040 281,989 | |
| مجموع الأصول | 9 820 324,749 | 10 413 835,905 |
Section: الخصوم والذاتية
| البيان | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 146 188,154 | 104 964,814 | |
| الأموال الذاتية قبل التخصيص | 7 688 118,852 | 8 298 218,413 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 7 834 307,006 | 8 403 183,227 | |
| الإحتياطات | 352 585,023 | 1 008 464,068 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 1 064 556,499 | 1 571 064,831 | |
| المزودون والحسابات الجارية | 1 417 141,522 | 2 579 528,899 | |
| الخصوم الجارية | 9 820 324,749 | 10 413 835,905 | |
| مجموع الخصوم والذاتية |
الشركة الوطنية للنقل بين المدن
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| 2004 سنة | 2005 سنة | الأصــــــــول |
|---|---|---|
| الأصــــــول غيــر الجاريـــة / الأصــــــول الثابتـــــة | ||
| 13 187 | 13 337 | الأصـــــول غيـــر الماديـــة |
| -12 994 | -13 303 | تطــــرح الإستهلاكــــــات |
| 193 | 34 | |
| 47 629 095 | 43 675 242 | الأصـــــول الثابتـــــة الماديـــة |
| -38 847 816 | -35 611 126 | تطــــرح الإستهلاكـــــات |
| 8 781 279 | 8 064 116 | |
| 798 823 | 683 094 | الأصــــــول الماليـــــــــة |
| -1 060 | -1 060 | تطـــــرح المدخـــــرات |
| 797 763 | 682 034 | |
| 9 579 235 | 8 746 184 | مجمـــــوع الأصـــــول الثابتـــــة |
| أصــول غيــر جاريــــة أخــــرى | ||
| 9 579 235 | 8 746 184 | مجمـــوع الأصـــــول غيــر الجاريـــة |
| الأصـــــــول الجاريـــــــــة | ||
| 1 976 569 | 2 022 535 | المخزونـــــــات |
| -675 278 | -922 395 | تطــــــرح المدخـــــرات |
| 1 301 291 | 1 100 140 | |
| 4 343 147 | 5 447 231 | الحرفـــاء والحسابـــات المتصلـــة بهـــم |
| -922 325 | -1 182 188 | تطــــــرح المدخــــــرات |
| 3 420 822 | 4 265 043 | |
| 1 892 922 | 1 943 923 | أصــول جاريـــة أخـــرى |
| -25 777 | -33 611 | تطــــــرح المدخــــرات |
| 1 867 145 | 1 910 312 | |
| 334 782 | 117 531 | توظيفـــات وأصــول ماليـــة أخـــرى |
| -48 291 | -48 291 | تطــــــرح المدخــــرات |
| 286 491 | 69 240 | |
| 592 430 | 325 405 | السيولـــة وما يعـــادل السيولـــة |
| 7 468 179 | 7 670 140 | مجمـــوع الأصـــول الجاريـــة |
| 17 047 414 | 16 416 324 | مجمـــوع الأصـــــول |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005
| 2004 سنة | 2005 سنة | الأمــــوال الذاتيــــة والخصــــوم |
|---|---|---|
| الأمـــــوال الذاتيـــــة | ||
| 8 451 720 | 8 451 720 | أمــــوال مخصصـــــة |
| 14 791 | 4 984 | الأمـــوال الذاتيـــــة الأخـــــرى |
| -11 636 313 | -9 385 811 | النتائـــــج المؤجلـــــة |
| -3 169 802 | -929 107 | مجمـــوع الأمـــوال الذاتيـــة قبـل إحتسـاب نتيجـة السنـة المحاسبيـة |
| -1 891 136 | 91 041 | نتيجـــة السنـــة المحاسبيـــة |
| -5 060 938 | -838 066 | مجمـــوع الأمـــوال الذاتيـــة قبـل التخصيـــص |
| الخصـــــــوم | ||
| الخصـــــوم غيــر الجاريـــة | ||
| 8 084 828 | 4 654 676 | القـــــــــروض |
| 1 969 949 | 2 539 727 | الخصـــوم الماليـــة الأخـــــرى |
| 55 928 | 39 619 | مدخــــــــرات |
| 10 110 705 | 7 234 022 | مجمـــوع الخصـــوم غيــر الجاريـــة |
| الخصـــــوم الجاريـــــــة | ||
| 2 906 008 | 3 757 780 | المــــزودون والحسابـــات المتصلـــة بهـــم |
| 5 478 999 | 1 654 396 | الخصـــوم الجاريـــة الأخـــــرى |
| 3 612 640 | 4 608 192 | المساعـــدات البنكيـــــة وغيرهـــا مـن الخصــــوم الماليـــة |
| 11 997 647 | 10 020 368 | مجمـــوع الخصـــوم الجاريـــة |
| 22 108 352 | 17 254 390 | مجمـــوع الخصـــوم |
| 17 047 414 | 16 416 324 | مجمـــوع الأمـــوال الذاتيـــة والخصـــوم |
قائمــــة النتائـــج
(بالدينــــار)
سنـــة محاسبيـــة مختومـــة في 31 ديسمبر 2005
| البيان | سنـــة 2005 | سنـــة 2004 |
|---|---|---|
| إيــــرادات الإستغـــــلال | ||
| مداخيـــــــل | 21 087 311 | 21 054 098 |
| إيــــرادات الإستغـــلال الأخـــرى | 403 138 | 525 928 |
| إنتــــاج ثابــــت | 269 087 | 30 052 |
| مجمــوع إيـــرادات الإستغــــلال | 21 759 536 | 21 610 078 |
| أعبـــــاء الإستغـــــلال | ||
| تغيــــر مخزونـــــات | 45 966 | -27 582 |
| مشتريـــات التموينـــات المستهلكـــة | -5 580 001 | -4 580 911 |
| أعبـــــاء الأعـــــوان | -9 179 653 | -11 239 755 |
| مخصصـــات الإستهلاكـــات والمدخـــرات | -3 814 923 | -4 214 150 |
| أعبـــاء الإستغــــلال الأخـــرى | -2 697 077 | -2 787 144 |
| مجمـــوع أعبـــاء الإستغـــلال | -21 225 688 | -22 849 542 |
| نتيجـــــة الإستغــــلال | 533 848 | -1 239 464 |
| أعبــــاء مالية صافيــــة | -702 074 | -882 677 |
| خسائـــر عاديـــة أخـــرى | -18 887 | |
| إيــــرادات التوظيفـــات | 70 722 | 76 536 |
| الأربــــاح العاديــــة الأخـــرى | 230 259 | 156 469 |
| نتيجـــة الأنشطـــة العاديـــة قبل إحتسـاب الأداءات | 113 868 | -1 889 136 |
| الأداءات على الأربـــاح | -22 827 | -2 000 |
| نتيجـــة الأنشطـــة العاديـــة بعـد إحتسـاب الأداءات | 91 041 | -1 891 136 |
| إتكاســـات التعديلات المحاســـبية | 4 141 638 | |
| النتيجـــة الصافيـــة للسنـــة المحاسبيـــة | 4 232 679 | -1 891 136 |
جـــــدول التدفقــــات النقديـــــة
(بالدينــــار)
سنـــة محاسبيـــة مختومـــة في 31 ديسمبر 2005
| البيان | سنـــة 2005 | سنـــة 2004 |
|---|---|---|
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بالإستغــلال | ||
| النتيجـــة الصافيـــة | 91 041 | -1 891 136 |
| الإستهلاكـــات والمدخـــرات | 3 814 923 | 4 214 150 |
| تغيــــرات : | ||
| ـ المخزونـــــات | -45 966 | 27 582 |
| ـ المستحقـــــات | -1 104 084 | -623 345 |
| ـ أصــــول أخــــرى | 146 220 | -446 327 |
| ـ المزودييـــــن | 706 515 | 29 892 |
| ـ ديــــون أخــــرى | 317 035 | 2 008 054 |
| ـ فوائــــد مطلوبـــــة | 89 685 | 198 206 |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | -9 807 | -27 169 |
| فائـــض قيمـــة التفويـــت | -134 564 | 444 |
| التدفقـــات النقديـــة المتأتيـــة من الإستغــــلال | 3 870 998 | 3 490 351 |
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بنشاطـــة الإستثمـــار | ||
| الدفوعـــات المتأتيـــة من إقتنــــاء أصــــول ثابتـــة | ||
| مادييـــــة وأصــــول غيــــر مادية | -2 500 541 | -3 228 412 |
| مقـــابيـــض متأتيـــة من تفويـــت في أصــول ثابتـة | 171 804 | |
| دفوعـــات بعنـــوان قـــروض للأعـــوان | -15 000 | -331 900 |
| مقابيــض متأتيــة من ســـداد قـــروض الأعـوان | 147 980 | 150 320 |
| التدفقـــات النقديـــة المخصصـــة لأنشطـــة الإستثمـــار | -2 195 757 | -3 409 992 |
| التدفقـــات النقديـــة المتصلـــة بأنشطـــة التمويـــل | ||
| مقابيـــض متأتيـــة من القـــروض | 1 169 607 | 2 249 885 |
| ســــداد القــــروض | -3 111 873 | -2 812 761 |
| التدفقـــات النقديـــة المتأتيـــة من أنشطـــة التمويـــل | -1 942 266 | -562 876 |
| تغيـــــــر الخزينـــــة | -267 025 | -482 517 |
| الخزينـــة في بدايـــة السنـــة المحاسبيـــة | 592 430 | 1 074 947 |
| الخزينـــة في ختـــم السنـــة المحاسبيـــة | 325 405 | 592 430 |