| الأصول | الإيضاحات | سنة 2005 | سنة 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية : | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - الأصول غير المادية (تطرح الإستهلاكات) | 40 759 / (26 593) / 14 166 | 27 728 / (17 955) / 9 773 | |
| - الأصول الثابتة المادية (تطرح الإستهلاكات) | 05 | 1 530 073 / (1 122 733) / 407 340 | 1 507 471 / (969 665) / 537 806 |
| - الأصول المالية (تطرح المدخرات) | 06 | 12 213 077 / (3 996 381) / 8 216 696 | 12 686 279 / (4 485 474) / 8 200 805 |
| مجموع الأصول الثابتة | 8 638 202 | 8 748 384 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات : (تطرح المدمخرات) | 07 | 31 155 952 / - / 31 155 952 | 30 106 010 / - / 30 106 010 |
| - الحرفاء والحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 354 827 / (30 147) / 324 680 | 1 279 591 / (30 147) / 1 249 444 | |
| - اصول جارية اخرى (تطرح المدخرات) | 08 | 6 642 567 / (172 685) / 6 469 882 | 6 489 823 / (63 084) / 6 426 739 |
| - توظيفات وأصول مالية أخر / - السيولة وما يعادل السيولة | 09 | 173 624 / 7 098 685 | 111 613 / 5 113 687 |
| مجموع الأصول الجارية | 45 222 823 | 43 007 493 | |
| مجموع الأصول | 53 861 025 | 51 755 877 |
الوكالة العقارية السياحية
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2005
(المبالغ بالدينار)
ص 4466الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2005
(المبالغ بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | سنة 2005 | سنة 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| * أموال مخصّصة | 10 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| * إحتياطيات | 11 | 3 655 456 | 3 638 841 |
| * الأموال الذّاتيّة الأخرى | 12 | 8 880 153 | 8 880 153 |
| * النّتائج المؤجّلة | 13 | (4 820 827) | (2 146 753) |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 12 814 782 | 15 472 241 | |
| نتيجة السنّة المحاسبية | (380 360) | (2 674 073) | |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل التخصيص | 12 434 422 | 12 798 168 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| – قرض من الدولة | 4 400 000 | 4 000 000 | |
| – مدّخرات | 4 715 912 | 4 715 912 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 14 | 9 115 912 | 8 715 912 |
| الخصوم الجارية | |||
| – المزودّون والحسابات المتصلة | 15 | 8 642 275 | 11 482 605 |
| – حرفاء تسبيقات وأقساط | 16 | 18 925 584 | 15 180 854 |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 17 | 3 542 832 | 3 575 622 |
| – آجال أقل من سنة على قروض | 1 200 000 | – | |
| – المساعدات البنكية | – | 2 716 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 32 310 691 | 30 241 797 | |
| مجموع الخصوم | 41 426 603 | 38 957 709 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة والخصوم | 53 861 025 | 51 755 877 |
قائمة النتائج لسنة 2005
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | الإيضاحات | سنة 2005 | سنة 2004 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| - المداخيل | 3 382 530 | 2 831 176 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 382 530 | 2 831 176 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات الأراضي المستهلكة | 18 | 774 612 | 1 828 425 |
| - أعباء الأعوان | 3 005 163 | 2 997 982 | |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات | 20 | 303 853 | 959 724 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 21 | 998 454 | 942 012 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 082 082 | 6 728 143 | |
| نتيجة الإستغلال | (1 699 552) | (3 896 967) | |
| - أعباء مالية صافية | (12 686) | (365) | |
| - إيرادات التوضيفات | 22 | 424 349 | 271 346 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 23 | 1 048 404 | 3 993 289 |
| - الخسائر العادية الأخرى | 24 | (137 537) | (3 039 376) |
| مجموع الأعباء والمداخيل خارج الاستغلال | 1 322 530 | 1 224 894 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | (377 022) | (2 672 073) | |
| - الضريبة على الشركات | (3 338) | (2 000) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 25 | (380 360) | (2 674 073) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (380 360) | (2 674 073) |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2005
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | الإيضاحات | سنة 2005 | سنة 2004 |
|---|---|---|---|
| \* النتيجة الصافية | (380 360) | (2 674 073) | |
| تسويات بالنسبة لـــ | |||
| الاستهلاكات و المدخرات | 303 853 | 959 724 | |
| الاستردادات على مدخرات | 1.1.26 | (521 639) | (3 325 654) |
| خسارة ناتجة عن انخفاض في رأس مال شركة "قولف قرطاج" | – | 3 039 110 | |
| تغييرات احتياطات الصندوق الاجتماعي | 16 615 | 4 572 | |
| خسارة على قيمة التفويت | |||
| ربح متأتي على قيمة التفويت | – | (50 873) | |
| تغييرات : | |||
| المخزون | (1 049 942) | (1 448 753) | |
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 2.1.26 | 4 669 494 | 993 507 |
| الأصول الجارية الأخرى | (214 755) | (1 794 764) | |
| المزودون وديون أخرى | (2 839 636) | 1 576 200 | |
| الخصوم الجارية الاخرى | 3.1.26 | (32 790) | (364 690) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1.26 | (49 160) | (3 085 694) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابت مادية و غير مادية | 1.2.26 | (36 327) | (273 215) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و اصول غير مادية | 2.2.26 | – | 54 545 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية (قروض جديدة) | (154 614) | (105 376) | |
| مقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية (استرجاع قروض من الأعوان) | 189 992 | 80 680 | |
| المقابيض المتأتية من استرجاع ديون متصلة بمساهمات في أصول مالية | 3.2.26 | 472 823 | 870 760 |
| الدفوعات المتأتية من تحرير مساهمات وتغيير الديون المتعلقة بالمساهمات | (35 000) | (68 779) | |
| مقابيض متأتية من صندوق التأمين | – | 20 000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2.26 | 436 874 | 578 615 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض من قروض | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| الدفوعات لتسديد القروض | (400 000) | – | |
| التدفقات النقدية المخصصة بأنشطة التمويل | 1 600 000 | 2 000 000 | |
| تغير الخزينة | 1 987 714 | (507 079) | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 5 110 971 | 5 618 050 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 7 098 685 | 5 110 971 |