إصلاح خطإ
إصلاح خطإ
الإعلان عدد 2006X1421SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 5 سبتمبر 2006.
يقرأ :
...وكيلا | جديدا | للشركة | لمدة | غير
محدودة...
عوضا عن :
...وكيلا جديدا للشركة لمدة محدودة... والبقية بدون تغيير.
ص 4516موازنات وحسابات مالية
ديوان المحرية التجارية و الموانى / المبنى الإداري - حلق الوادي
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005 / (بحساب الدينار التونسي)
الأصول
| البيانات | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 465 791 | 303 925 | |
| تطرح الإستهلاكات | أ-1 | (295 115) | (280 714) |
| 170 676 | 23 211 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 289 867 729 | 322 735 484 | |
| تطرح الإستهلاكات | أ-2 | (154 250 332) | (162 673 868) |
| 135 617 397 | 160 061 616 | ||
| الأصول الثابتة المادية في إطار اللزمة | 38 344 953 | ||
| تطرح الإستهلاكات | أ-3 | (18 811 838) | |
| 19 533 115 | |||
| الأصول المالية | 11 327 776 | 10 618 553 | |
| تطرح المدخرات | أ-4 | (558 048) | (362 801) |
| 10 769 728 | 10 255 752 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 166 090 916 | 170 340 579 | |
| أصول غير جارية أخرى | أ-5 | 9 605 683 | 11 053 012 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 175 696 599 | 181 393 591 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 830 253 | 1 790 268 | |
| تطرح المدخرات | أ-6 | (142 111) | (140 569) |
| 1 688 142 | 1 649 699 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 18 273 559 | 13 802 027 | |
| تطرح المدخرات | أ-7 | (8 035 377) | (6 523 679) |
| 10 238 182 | 7 278 348 | ||
| أصول جارية أخرى | أ-8 | 25 789 170 | 18 427 461 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | أ-9 | 103 176 531 | 92 734 101 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ-10 | 25 961 743 | 24 216 592 |
| مجموع الأصول الجارية | 166 853 768 | 144 306 201 | |
| مجموع الأصول | 342 550 367 | 325 699 792 |
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2005
(بحساب الدينار التونسي)
الأمـــوال الذاتيّة و الخصوم
| البيانات | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأمـــوال الـــذاتيّة | |||
| الأموال المخصصـة | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| الإحتياطات | 200 080 603 | 199 867 452 | |
| الأموال الذاتيّة الأخرى | 2 962 520 | 3 031 082 | |
| النتائج المؤجلة | 5 586 461 | ||
| مجمـــوع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة المحاسبيـة | أ-11 | 224 223 531 | 218 492 481 |
| النتيجـــة المحــــاسبيّة | 23 056 878 | 20 907 368 | |
| مجمـــوع الأمـــوال الذاتيّـــة قبـل التخصيــص | 247 280 409 | 239 399 849 | |
| الخصـــــــــوم | |||
| الخصوم غير الجاريّة | |||
| القروض طويلة المدى | أ-12 | 39 072 744 | 42 578 691 |
| الخصوم الماليّة الأخرى | 500 | 500 | |
| المذخـرات | أ-13 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| مجمـــوع الخصـــوم غير الجاريّة | 40 223 244 | 43 729 191 | |
| الخصوم الجاريّة | |||
| المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم | أ-14 | 5 753 564 | 7 619 714 |
| الخصوم الجاريّة الأخرى | أ-15 | 43 206 641 | 28 700 860 |
| مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى | أ-16 | 6 086 509 | 6 250 178 |
| مجمـــوع الخصـــوم الجاريّة | 55 046 714 | 42 570 752 | |
| مجمـــوع الخصــوم | 95 269 958 | 86 299 943 | |
| مجمـــوع الأمـــوال الذاتيّة و الخصوم | 342 550 367 | 325 699 792 |
قـــــــائمة النتائــــــــــــج
للسنــــة المحاسبيــــة المختــومـــة في 31 ديسمبر 2005
( بحساب الدينار التونسي )
| البيانات | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| إيــــرادات الإستغـــــلال | |||
| المداخيل | ب-1 | 82 427 948 | 77 061 198 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | ب-2 | 234 106 | 1 053 792 |
| مجموع إيــــرادات الإستغـــــلال | 82 662 054 | 78 114 990 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | ب-3 | 4 104 931 | 3 254 393 |
| أعباء الأعوان | ب-4 | 25 790 434 | 25 152 468 |
| مخصصات الإستهلاكات و المخصصات | ب-5 | 15 237 488 | 13 394 454 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | ب-6 | 6 371 938 | 7 354 559 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 51 504 791 | 49 155 874 | |
| نتيجــــــة الإستغــــــلال | 31 157 263 | 28 959 116 | |
| أعباء مالية صافية | ب-7 | (2 436 689) | (3 285 051) |
| إيرادات التوظيفات | ب-8 | 5 618 663 | 6 621 909 |
| المرابح العادية الأخرى | ب-9 | 496 343 | 220 624 |
| الخسائر العادية الأخرى | ب-10 | (46 501) | (710 334) |
| نتيجـــــة الأنشطـــــة العاديّـــــة قبل إحتســـــاب الأداءات | 34 789 079 | 31 806 264 | |
| الأداءات على الأربـــــــاح | ب-11 | (11 732 201) | (10 898 896) |
| نتيجـــة الأنشطـــة العاديّـــة بعـــد إحتســـاب الأداءات | 23 056 878 | 20 907 368 | |
| النتيجـــة الصافيّـــة للسنـــة المحاســبيّـــة | 23 056 878 | 20 907 368 |
صفحة 4518 | عدد 82
ص 4519جـــدول التدفقـــات النقديّـــــة
للسنـــة المحـــاسبيّـــة المختـــومـــة في 31 ديسمبر 2005
( بحساب الدينار التونسي )
| البانات | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 23 056 878 | 20 907 368 | |
| تسويا بالنسبة لـ : | |||
| الأستهلاكات و المدخرات | 15 432 735 | 13 498 927 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | (40 442) | 41 048 | |
| المستحقات | (4 471 532) | 2 246 871 | |
| أصول أخرى | (916 472) | 430 497 | |
| مزودو الإستغلال | (277 403) | 592 481 | |
| ديون أخرى | 2 075 365 | (1 627 874) | |
| أرباح أو خسائر الصرف | 1 429 353 | 1 701 663 | |
| زائد قيمة التفويت | (113 977) | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 36 174 505 | 37 790 982 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | (10 165 302) | (4 741 252) | |
| الدفوعات لإقتناء أصول مالية | (2 402 873) | (1 028 639) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 116 774 | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 2 170 671 | 2 104 224 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (10 280 730) | (3 665 667) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| الدفوعات لسداد قروض | (5 969 401) | (5 557 439) | |
| المقابيض المتأتية من القروض | 2 575 315 | 748 794 | |
| حصة الدولة من المرابيح | (15 000 000) | (10 000 000) | |
| دفوعات للصندوق الإجتماعي | (381 769) | (442 267) | |
| المقابيض المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | 15 431 574 | ||
| الدفوعات المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | (10 499 675) | (1 680 799) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (13 843 956) | (16 931 711) | |
| تغير التوظيفات | (10 306 124) | (15 856 828) | |
| إنعكاسات تقلب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها | 1 456 | 52 104 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للتوظيفات | (10 304 668) | (15 804 724) | |
| تغير الخزينة | 1 745 151 | 1 388 880 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 24 216 592 | 22 827 712 | |
| الخزينة في أواخر السنة المحاسبية | 25 961 743 | 24 216 592 |