الصادر بالرائد الرسمي عدد 87 بتاريخ 17 أكتوبر 2006 (ص4741).
يقرأ : الرجاء من السادة المساهمين في الشركة العامة للملاحات التونسية حضور الجلسة العامة الخارقة للعادة.
عوضا عن : ...الجلسة العامة العادية.
ص 5106موازنات وحسابات مالية
شركة النهوض بالرياضة
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 د يسمبر 2005 و 2004
(بالدينار التونسي)
| الأصول | إيضاحات | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير المادية | 753 191 | 746 585 | |
| تطرح الإستهلاكات | (416 675) | (290 419) | |
| 1.4 | 336 516 | 456 166 | |
| الأصول الثابتة المادية | 12 669 857 | 12 589 137 | |
| تطرح الإستهلاكات | (3 679 659) | (3 224 688) | |
| 2.4 | 8 990 198 | 9 364 449 | |
| الأصول الثابتة المالية | 3.4 | 800 000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 326 714 | 10 620 615 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 108 035 | 1 628 510 | |
| تطرح المدخرات | - | - | |
| 4.4 | 1 108 035 | 1 628 510 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 929 620 | 328 595 | |
| المدخرات | (110 443) | (105 036) | |
| 5.4 | 819 177 | 223 559 | |
| أصول جارية أخرى | 650 082 | 553 891 | |
| المدخرات | (78 093) | (49 470) | |
| 6.4 | 571 989 | 504 421 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 800 000 | - | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 7.4 | 5 653 593 | 3 621 061 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 952 793 | 5 977 551 | |
| مجموع الأصول | 18 279 508 | 16 598 166 |
صفحة 5106 | عدد 95
ص 5107الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 د يسمبر2005 و 2004
(بالدينار التونسي)
| الخصوم | إيضاحات | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 20 000 | 20 000 | |
| الإحتياطات | - | - | |
| أموال ذاتية أخرى | - | - | |
| النتائج المؤجلة | 13 481 122 | 13 480 295 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 13 501 122 | 13 500 295 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 330 403 | 828 | |
| مجموع الأموال الذاتية | 8.4 | 13 831 525 | 13 501 123 |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| القروض | - | - | |
| الخصوم المالية الأخرى | 9.4 | 2 000 | 2 000 |
| المدخرات | 10.4 | 803 419 | 252 265 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 805 419 | 254 265 | |
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المزودون وحسابات مرتبطة بهم | 11.4 | 1 108 330 | 2 475 282 |
| خصوم جارية أخرى | 12.4 | 1 902 784 | 367 496 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 13.4 | 631 450 | - |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 642 564 | 2 842 778 | |
| مجموع الخصوم | 4 447 983 | 3 097 043 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 18 279 508 | 16 598 166 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 د يسمبر2005 و 2004
(بالدينار التونسي)
| البيان | إيضاحات | 2005/12/31 | 2004/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 21 181 182 | 13 401 126 | |
| مداخيل | 1.5 | 20 337 859 | 11 786 372 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.5 | 843 323 | 1 614 754 |
| إنتاج ثابت | - | - | |
| أعباء الاستغلال | (21 201 614) | (13 568 648) | |
| تغير مخزونات المنتوجات التامة والتي في طور الصنع | - | - | |
| منح الفائزين | 3.5 | 6 970 533 | 4 159 026 |
| الصندوق الوطنى للنهوض بالرياضة | 3.5 | 8 713 171 | 5 235 789 |
| عمولات نقاط البيع | 3.5 | 2 017 548 | 806 402 |
| مشتريات القصاصات النشرية الرسمية والآلات / التسجيل الحيني | 4.5 | 787 490 | 1 481 401 |
| مشتريات المستهلكة | 5.5 | 221 047 | 63 858 |
| أعباء الأعوان | 6.5 | 365 028 | 336 487 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 7.5 | 1 290 552 | 513 777 |
| إعباء الإستغلال الأخرى | 8.5 | 836 246 | 971 908 |
| (20 432) | (167 522) | ||
| أعباء مالية صافية | 9.5 | (7 179) | (52 169) |
| إيرادات مالية | 10.5 | 147 635 | 173 945 |
| الأرباح العادية الأخرى | 11.5 | 220 398 | 94 754 |
| الخسائر العادية الأخرى | 12.5 | (9 584) | (46 057) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداء | 330 838 | 2 951 | |
| الأداءات على الأرباح | 13.5 | (435) | (2 123) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداء | 330 403 | 828 | |
| العناصر الطارئة | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 330 403 | 828 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية الصافية من الأداءات | - | - | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 330 403 | 828 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 د يسمبر 2005 و 2004
(بالدينار التونسي)
| إيضاحات | 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| 18 546 508 | 12 533 084 | مقابيض من الحرفاء | |
| 188 999 | 169 754 | مقابيض أخرى | |
| <8 415 042> | <5 809 036> | المبالغ المسددة للمزودين | |
| <252 799> | <233 529> | المبالغ المسددة للأعوان | |
| <7 771 620> | <5 685 003> | الضريبة والأداء والمدفوعة | |
| <263 984> | <159 976> | دفوعات أخرى | |
| 2 032 062 | 815 295 | مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| <630 979> | <1 377 531> | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | |
| مقابيض المتأتية من التقويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | |||
| <800 000> | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول المالية | ||
| 480 | مقابيض المتأتية من التقويت في أصول المالية | ||
| (630 979) | <2 177 051> | مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |
| 1 401 083 | (1 361 756) | تغير الخزينة | |
| 3 621 061 | 4 982 817 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 5 022 143 | 3 621 061 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |