موازنات وحسابات مالية
سيكاف الإنمـــــــــاء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد394 00 بتاريخ 02 نوفمبر2000
بيان تغيير صافي الأصول
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الاصول نتيجة عمليات الإستغلال | 2 023 051,399 | 1 319 286,235 |
| نتيجة الإستغلال | 199 452,537 | 185 230,947 |
| تغير قيمة زائدة كامنة على السندات | 1 398 217,198 | 927 735,734 |
| قيمة زائدة محققة علي السندات | 429 140,660 | 208 949,734 |
| مصاريف تداول الاسهم | (3 758,996) | (2 630,180) |
| توزيع المرابيح | (183 262,072) | (219 576,552) |
| معاملات على رأس المال | (557 206,917) | (161 835,140) |
| اكتتابات | ||
| - رأس المال | 1 371 070,584 | 4 151 764,280 |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 219 748,566 | 655 458,298 |
| -تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 32 709,651 | 121 617,812 |
| استخلاصات | ||
| - رأس المال | (1 864 921,995) | (4 293 285, 993) |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (264 215,967) | (667 692,405) |
| -تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (51 597,756 ) | (129 697, 132) |
| تغيير صافي الأصول | 1 282 582,410 | 937 874,543 |
| صافي الأصول | ||
| - في بداية الفترة | 7 520 510,309 | 6 582 635,766 |
| - في نهاية الفترة | 8 803 092,719 | 7 520 510,309 |
| عدد الأسهم | ||
| - في بداية الفترة | 62 888 | 64 320 |
| - في نهاية الفترة | 58 655 | 62 888 |
| قيمة التصفية | 150,083 | 119,586 |
| نسبة المردودية | 27,94% | 20,28% |
تم نشر القوائم المالية باكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 868| البند | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
| محفظة السندات | 6.581.854,559 | 5.545.349,777 |
| أسهم و أوراق مشابهة و حقوق تابعة لها | 5.955.858,808 | 4.901.014,423 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 195.728,880 | 287.043,193 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 430.266,871 | 357.292,161 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 2.222.775,123 | 1.756.169,650 |
| - توظيفات نقدية | 2.222.329,682 | 1.755.811,586 |
| - إيداعات متوفرة | 445,441 | 358,064 |
| أصول أخرى | 11.467,262 | 227.664,829 |
| مجموع الاصول | 8.816.096,944 | 7.529.184,256 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 13.004,225 | 8.673,947 |
| مجموع الخصوم | 13.004,225 | 8.673,947 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 8.622.203,807 | 7.336.923,757 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 73,779 | 50,411 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 180.815,133 | 183.536,141 |
| مجموع الاصول الصافية | 8.803.092,719 | 7.520.510,309 |
| مجموع الاصول الصافية و الخصوم | 8.816.096,944 | 7.529.184,256 |
حساب النتائج إلى 31 ديسمبر
| البند | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
| عائدات السندات | 210.600,192 | 194.065,770 |
| عائدات اسندات والأوراق المشابهة و الحقوق التابعة لها | 195.530,560 | 173.620,136 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 15.069,632 | 20.445,634 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 75.786,746 | 61.988,629 |
| مجموع العائدات | 286.386,938 | 256.054,399 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (58.186,619) | (49.839,969) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 228.200,019 | 206.214,430 |
| عائدات أخرى | 6,396 | 4,021 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (28.753,878) | (20.987,504) |
| نتيجة الإستغلال | 199.452,537 | 185.230,947 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (18.637,404) | (1.694,806) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 180.815,133 | 183.536,141 |
| تعديل نتيجة الاستغلال-الغاء | 18.637,404 | 1.694,809 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | 1.398.217,198 | 927.735,734 |
| قيمة زائدة محققة | 429.140,660 | 208.949,734 |
| مصاريف التداول | (3.758,996) | (2.630,180) |
| النتيجة الصافية للسنة | 2.023.051,399 | 1.319.286,235 |
2007R653BCFA5
ص 869سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
بيان الموازنة إلى غاية 2006/12/31
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 200.934.952 | 202.746.463 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 200.934.952 | 202.746.463 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 195.281.248 | 189.069.43 |
| - توظيفات نقدية | 120.197.304 | 113.759.682 |
| - إيداعات متوفرة | 75.083.944 | 75.309.754 |
| حسابات مدينة مختلفة | 2.257.178 | 1.673.312 |
| مجموع الاصول | 398.473.378 | 393.489.212 |
| أطراف دائنة | 34.396 | 32.778 |
| أطراف دائنة مختلفة | 117.796 | 117.613 |
| مجموع الخصوم | 152.192 | 150.391 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 383.787.906 | 378.547.870 |
| أرباح للتوزيع | 14.533.279 | 14.790.951 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 2.501 | (617) |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 14.530.778 | 14.791.568 |
| مجموع الاصول الصافية | 398.321.185 | 393.338.821 |
| مجموع الاصول الصافية و الخصوم | 398.473.378 | 393.489.212 |
حساب النتائج إلى غاية 2006/12/31
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| عائدات الرقاع | 10.025.202 | 10.149.234 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 10.025.202 | 10.149.234 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 7.938.467 | 8.213.756 |
| مجموع العائدات | 17.963.668 | 18.362.990 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (2.799.695) | (2.791.615) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 15.163.974 | 15.571.376 |
| عائدات أخرى | ||
| مصاريف إستغلال أخرى | (459.386) | (453.406) |
| نتيجة الإستغلال | 14.704.588 | 15.117.970 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (173.809) | (326.402) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 14.530.778 | 14.791.568 |
| تغيير قيمة زائدة كامنة | 13.741 | (169.281) |
| قيمة زائدة محققة | (714.869) | (44.285) |
| مصاريف التداول | ||
| النتيجة الصافية للسنة | 13.829.651 | 14.578.002 |
سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص وزارة الماليّة بتاريخ 8 أفريل 1992
بيان تغيير صافي الأصول إلي غاية 2006/12/31
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 14 003 460 | 14 904 404 |
| نتيجة الإستغلال | 14 704 588 | 15 117 970 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة علي السندات | 13 741 | (169 281) |
| قيمة زائدة محققة علي السندات | (714 869) | (44 285) |
| مصاريف تداول الأسهم | ||
| توزيع المرابيح | (15 067 880) | (15 464 221) |
| معاملات علی رأس المال | 6 046 784 | 21 897 510 |
| اكتتابات | 336 272 677 | 276 824 321 |
| - رأس المال | 328 192 586 | 271 073 355 |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | ||
| -تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 080 091 | 5 750 966 |
| استخلاصات | (330 225 893) | (254 926 811) |
| - رأس المال | (322 251 423) | (249 884 177) |
| -تسوية للمبالغ غير قابلة للتوزيع | ||
| -تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (7 974 470) | (5 042 634) |
| تغيير صافي الاصول | 4 982 364 | 21 337 693 |
| صافي الاصول | ||
| - في بداية الفترة | 393 338 821 | 372 001 128 |
| - في نهاية الفترة | 398 321 185 | 393 338 821 |
| عدد الاسهم | ||
| - في بداية الفترة | 3 787 055 | 3 575 195 |
| - في نهاية الفترة | 3 846 491 | 3 787 055 |
| قيمة التصفية | 103,554 | 103,864 |
| نسبة المردودية | 3,60% | 3,85% |
تمّ نشر القوائم المالیّة بأكملها بالنشریّة الرّسمیّة لهیئة السّوق المالیّة
2007R654BCFA5
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية