العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2006
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| حافظة الأوراق- أسهم | 6 678 506,783 | 4 680 842,244 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 5 988 431,363 | 4 330 200,089 |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 690 075,420 | 350 642,155 |
| توظيف مالي و سيولة | 3 748 823,106 | 2 694 298,446 |
| توظيف مالي / سيولة | 3 331 775,692 / 417 047,414 | 2 331 858,146 / 362 440,300 |
| قروض الإستغلال | 2 387,666 | 994,745 |
| مجموع الأصول | 10 429 717,555 | 7 376 135,435 |
| خصوم | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| متدخلون دائنون | 19 058,889 | 15 159,551 |
| دائنون آخرون | 14 474,237 | 12 924,112 |
| مجموع الخصوم | 33 533,126 | 28 083,663 |
| أصول صافية | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| رأس مال | 9 911 404,896 | 6 989 950,992 |
| مبالغ للتوزيع | | |
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | 10 327,806 | 5 080,511 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 474 451,727 | 353 020,269 |
| أصول صافية | 10 396 184,429 | 7 348 051,772 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 10 429 717,555 | 7 376 135,435 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 368 319,120 | 320 987,192 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 265 344,252 / 102 974,868 | 252 621,192 / 68 366,000 |
| عائدات التوظيف المالي | 102 752,238 | 60 833,724 |
| مجموع عائدات التوظيف | 471 071,358 | 381 820,916 |
| أعباء التصرف في التوظيف | (54 770,047) | (43 703,779) |
| عائدات التوظيف الصافية | 416 301,311 | 338 117,137 |
| أعباء أخرى | (8 120,079) | (5 007,860) |
| ناتج الإستغلال | 408 181,232 | 333 109,277 |
| تعديل ناتج الإستغلال | 66 270,495 | 19 910,992 |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 474 451,727 | 353 020,269 |
| تعديل ناتج الإستغلال (شطب) | (66 270,495) | (19 910,992) |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | (39 043,156) | (10 594,903) |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 1 456,115 | (2 903,307) |
| نتيجة السنة | 370 594,191 | 319 611,067 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 370 594,191 | 319 611,067 |
| ناتج الإستغلال | 408 181,232 | 333 109,277 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 1 456,115 | (2 903,307) |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | (39 043,156) | (10 594, 903) |
| توزيع الأرباح | (420 365,000) | (299 885,000) |
| تداول في رأس المال | 3 097 903,466 | 1 745 709,426 |
| الإكتتاب | | |
| - رأس المال | 12 320 781,660 | 14 820 610,050 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (36 444,508) | (46 620,743) |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 472 722,132 | 658 864,426 |
| الإسترداد | | |
| - رأس المال | (9 354 446,190) | (13 123 258,080) |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 29 149,983 | 39 852,083 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (333 859,611) | (603 738,310) |
| تغير الأصول الصافية | 3 048 132,657 | 1 765 435,493 |
| الأصول الصافية | | |
| في بداية الفترة | 7 348 051,772 | 5 582 616,279 |
| في نهاية الفترة | 10 396 184,429 | 7 348 051,772 |
| عدد الأسهم | | |
| في بداية الفترة | 70 170 | 53 180 |
| في نهاية الفترة | 99 948 | 70 170 |
| قيمة التصفية | 104,016 | 104,718 |
| نسبة المردودية | 4,10 % | 4,52 % |
للإحالة: العامة الرقاعية سيكاف، الإعلانات القانونية عدد 23 لسنة 2007 بتاريخ 20 مارس 2007، صفحة 1397.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.