سيكاف بنك الإسكان للتوظيف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن بنك الإسكان
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| رقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير | 337 996 | 101 759 |
| أسهم، رقاع خزينة قابلة للتنظير و / حقوق ملحوقة | 4 124 292 | 3 451 328 |
| رقاع خزينة أخرى | 17 847 | - |
| توظيف نقدي و متيسرات | 1 149 826 | 521 479 |
| موجودات أخرى | - | - |
| ديون استغلال أخرى | 73 463 | 43 732 |
| مجموع الموجودات | 5 703 423 | 4 118 298 |
المطلوبات
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| رأس المال | 5 261 617 | 3 711 561 |
| دائنية مختلفة | 288 774 | 291 041 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية | 152 923 | 116 036 |
| مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 110 | -340 |
| مجموع الموجودات | 5 703 523 | 4 118 298 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| المرابيح | 160 257 | 133 815 |
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع | 12 237 | 6 000 |
| خزينة قابلة للتنظير | ||
| فوائض حاصلة على السندات و أذونات الخزينة | 13 013 | 7 840 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 185 506 | 147 655 |
| التكاليف | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف | 21 699 | 17 944 |
| أعباء أخرى | 21 426 | 20 865 |
| مجموع أعباء التوظيف | 43 125 | 38 809 |
| مداخيل أخرى | 7 510 | 6 089 |
| نتيجة الإستغلال | 149 892 | 114 936 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 3 032 | 1 100 |
| المبالغ الموزعة | 152 923 | 116 036 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -3 032 | -1 100 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 1 068 393 | 559 294 |
| +/- قيمات محقق على بيع سنجات / مرفية التداول | 240 044 / -3 376 | -354 956 / -557 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 454 952 | 318 717 |
قـــائمة تــــغيير الأصـــــول الصـــــافية
المبــــالغ بالــــديــنار التونســــي
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| ناتج الاستغلال | 149 892 | 114 936 |
| تغير الزيادة أو النقص المفترضة في قيمة أسهم الربح أو الخسارة | ||
| المتأتية من التفويت في الأسهم | 1 086 393 | 559 294 |
| الزيادة أو النقص المتأتية من بيع الأسهم | 240 044 | -354 956 |
| أعباء المداولة بالبورصة | -3 376 | -557 |
| توزيع الأرباح | 116 972 | 294 757 |
| تداول في رأس المال | ||
| الاكتتاب | 755 291 | 237 152 |
| رأس المال | 1 828 800 | 713 900 |
| تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | -1 091 471 | -484 750 |
| تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 17 961 | 8 002 |
| الاسترداد | 505 878 | 172 993 |
| رأس المال | 1 215,400 | 508 400 |
| تعديل المبالغ الغير المعدة للتوزيع | -723 066 | -345 826 |
| تعديل المبالغ معدة للتوزيع | 13 544 | 10 419 |
| تغيير الأصول الصافية | 1 587 393 | 88 118 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 3 827 257 | 3 739 139 |
| في نهاية الفترة | 5 414 650 | 3 827 257 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 111 575 | 109 520 |
| في نهاية الفترة | 117 709 | 111 575 |
| قيمة التصفية | 46 000 | 34 302 |
| نسبة المردودية | 37,12% | 8,44% |