سيكاف أكسيس سيولة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006
(الوحدة : الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1 – محفظة السندات | 4.1 | 11 454 427 | 10 902 978 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 407 371 | 857 300 | |
| الرقاع والقيم المماثلة | 10 047 056 | 10 045 678 | |
| أصل 2 – التوظيفات النقدية والسيولة | 12 920 736 | 10 948 696 | |
| التوظيفات النقدية / مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4.3 | 11 964 438 | 10 847 032 |
| السيولة | 956 298 | 101 664 | |
| أصل 3 – مستحقات الإستغلال | |||
| أصل 4 – أصول أخرى | 1 618 | ||
| مجموع الأصول | 24 375 163 | 21 853 292 |
الخصوم
| البيان | إيضاحات | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|---|
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 20 098 | 63 535 | |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 23 978 | 28 253 | |
| مجموع الخصوم | 44 085 | 91 788 |
الأصول الصافية
| البيان | إيضاحات | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل صافي 1 – رأس المال | 4.5 | 23 296 094 | 20 775 911 |
| أصل صافي 2 – المبالغ القابلة للتوزيع | 1 034 984 | 985 593 | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 30 | 5 657 | |
| 1 034 954 | 979 936 | ||
| الأصول الصافية | 24 331 078 | 21 761 504 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 24 375 163 | 21 853 292 |
سيكاف أكسيس سيولة
قائمة النتائج
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2006
(الوحدة : الدينار)
| البيان | إيضاحات | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 797 006 | 601 571 | |
| حصص الأرباح | 197 818 | 145 707 | |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 4.2 | 599 188 | 455 864 |
| إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 4.4 | 524 599 | 335 977 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 321 605 | 937 548 | |
| أعباء 1 – أعباء التصرّف في التوظيفات | 4.6 | -212 738 | -149 459 |
| دخل التصرّف في التوظيفات | 1 108 867 | 788 086 | |
| أعباء 2 – أعباء أخرى | 4.7 | -39 814 | -32 356 |
| نتيجة الإستغلال | 1 069 053 | 755 733 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال | -34 099 | 224 203 | |
| مبالغ السنة القابلة للتوزيع | 1 034 954 | 979 936 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 34 099 | -203 224 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 8 406 | 7 050 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 44 751 | 48 483 | |
| نفقات تداول السندات | 0 | -51 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 122 210 | 811 215 |
سيكاف أكسيس سيولة
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2006
(الوحدة : الدينار)
| البيان | إيضاحات | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 1 122 210 | 811 215 | |
| – نتيجة الإستغلال | 1 069 053 | 755 733 | |
| – تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 8 406 | 7 050 | |
| – زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 44 751 | 48 483 | |
| – نفقات تداول السندات | 0 | -51 | |
| توزيع حصص الأرباح | -1 172 752 | -807 120 | |
| معاملات على رأس المال | 2 620 116 | 10 655 219 | |
| أ / اكتتابات | 39 143 596 | 21 720 150 | |
| – رأس المال | 37 616 672 | 20 099 944 | |
| – تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 7 098 | 142 807 | |
| – تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 519 826 | 1 477 399 | |
| ب / إعادة الشراء | -36 523 480 | -11 064 931 | |
| – رأس المال | -35 163 878 | -9 937 570 | |
| – تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 7 136 | -135 525 | |
| – تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 366 738 | -991 835 | |
| تغير الأصول الصافية | 2 569 574 | 10 659 314 | |
| الأصول الصافية | |||
| – في بداية السنة المحاسبية | 21 761 504 | 11 102 190 | |
| – في نهاية السنة المحاسبية | 24 331 078 | 21 761 504 | |
| عدد الأسهم | |||
| – في بداية السنة المحاسبية | 204 568 | 103 825 | |
| – في نهاية السنة المحاسبية | 228 811 | 204 568 | |
| قيمة التصفية | 106,337 | 106,378 | |
| نسبة المردود السنوي | 4,49 % | 4,74 % |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
ص 2232(cid:4)(cid:13)(cid:12)(cid:11)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:7)(cid:4)(cid:10) (cid:9)(cid:8)(cid:3)(cid:2)(cid:2)(cid:7)(cid:4)(cid:6)(cid:5) (cid:4)(cid:3)(cid:2)(cid:2)(cid:7)(cid:15)(cid:14)
(cid:3)(cid:22)(cid:21)(cid:20)(cid:19)(cid:18)(cid:17)(cid:16)(cid:2)(cid:2)(cid:23) (cid:4)(cid:3)(cid:11)(cid:2)(cid:18)(cid:26)(cid:25)(cid:24)(cid:2)(cid:2)(cid:23)
(cid:3)(cid:25)(cid:27)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:2)(cid:23) 2007
الاشتراك
بالدينار التونسي يتم الإشتراك
إعلانات قانونية إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد
وشرعية | وعدلية | 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :
1000 تونس : نهج هانون عدد 1 الهاتف : 71)329637)
بلدان المغرب العربي
4000 سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط الهاتف : 73)225495)
النشرة ا صلية
3051 صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 الهاتف : 74)460422)
37,624
الترجمة
50,495 أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو النشرة ا صلية وترجمت ا بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
68,317
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :
بلدان أخر تتووننسس :: االلححسساابب االلججاارريي ببااللببررييدد ))تتووننسس(( 17001 0000000061015-85 الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79 النشرة ا صلية
59,000 البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07 الترجمة الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30 71,500
البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90 النشرة ا صلية وترجمت ا بنك الجنوب (الحرية) 04 1020024047001997.74
91,000
بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 يضاف إلي ا 1% معاليم صندوق تنمية بنك الجنوب (رادس) 04.1000 094047001039.69
القدرة التنافسية الصناعية مع مصاريف
سوسة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66
ا رسال عن طريق الجو
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67
السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 0,792 + 1% ص ت ق ت ص الترجمة : 1,089 + 1% ص ت ق ت ص