الصادر بالرائد الرسمي عدد 89 بتاريخ 24 أكتوبر 2006 :
... شركة التنمية العقارية "كيلوبترا".
عوضا عن : شركة التنمية العقارية "كاليوبترا".
والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطإ
الإعلان عدد 2007X00832SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 40 بتاريخ 18 ماي 2007، تضاف إليه :
إحالة حصص اجتماعية.
والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطإ
بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية عدد 40 بتاريخ 18 ماي 2007، إعلان عدد 2007B00339SANB2، صفحة 2437.
يقرأ :
تغيير مقر الشركة من نهج محمود كريشان عمارة القرمازي صفاقس إلى نهج محمود كريشان عدد 2 ...
عوضا عن :
تغيير مقر الشركة من نهج محمود كريشان عمارة القرمازي صفاقس غلى نهج محمود كريشان عدد 2 ...
والبقية بدون تغيير.
ص 3035موازنات وحسابات مالية
الشركة الجهوية للنقل
بولاية الكاف
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| الأصول | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير مادية / تطرح الإستهلاكات | ANC1 | 20.059 / (20.059) / 0 | 20.059 / (20.059) / 0 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | ANC1 | 18.407.605 / (14.965.015) / 3.442.590 | 16.730.095 / (13.852.101) / 2.877.994 |
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | ANC2 | 15.062 / (15.062) / 0 | 15.062 / (15.062) / 0 |
| مجموع الأصول الثابتة | ANC3 | 3.442.590 | 2.877.994 |
| أصول غير جارية أخرى | 335.613 | 346.083 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3.778.203 | 3.224.077 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | AC1 | 390.888 / (194.051) / 196.837 | 382.274 / (194.051) / 188.223 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | AC2 | 1.263.823 / (956.045) / 307.778 | 1.125.105 / (760.840) / 364.265 |
| أصول جارية أخرى | AC3 | 1.101.457 | 924.311 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | AC4 | 235.419 | 403.244 |
| مجموعة الأصول الجارية | 1.841.491 | 1.880.043 | |
| مجموع الأصول | 5.619.694 | 5.104.120 |
الموازنـــــــة
( بالدينار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | CP1 | 333000 | 333000 |
| الإحتياطات | CP1 | 154122 | 154122 |
| الأموال الذاتية الأخرى | CP1 | 486788 | 462.010 |
| النتائج المؤجلة | CP1 | (213388) | (668085) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 760.522 | 281.047 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 51.580 | 454.697 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 812.102 | 735.744 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | PNC1 | 1.911.317 | 1.411.317 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1.911.317 | 1.411.317 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | PC1 | 1.036.083 | 746.457 |
| الخصوم الجارية الأخرى | PC2 | 752.506 | 879.586 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم الجارية | PC3 | 1.107.686 | 1.331.016 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2.896.275 | 2.957.059 | |
| مجموع الخصوم | 4.807.592 | 4.368.377 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 5.619.694 | 5.104.120 |
قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبة مختومة في 31 ديسمبر 2006
| العناوين | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | ER1 | 2.893.933 | 2.618.885 |
| منحة الإستغلال | ER2 | 4.500.000 | 4.015.000 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | ER2 | 245.712 | 208.268 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 7.639.645 | 6.842.153 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | ER3 | 1.615.724 | 1.377.069 |
| أعباء الأعوان | ER4 | 3.743.828 | 3.598.676 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | ER5 | 1.312.622 | 1.214.457 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | ER6 | 766.350 | 723.617 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 7.438.524 | 6.913.819 | |
| نتيجة الإستغلال | 201.121 | (71.666) | |
| أعباء مالية صافية | ER7 | 251.344 | 98.567 |
| إيرادات التوظيفات | ER8 | 15.352 | 0 |
| الأرباح العادية الأخرى | ER9 | 93.547 | 630.949 |
| الخسائر العادية الأخرى | ER10 | 3.249 | 4.019 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 55.427 | 456.697 | |
| الأداءات على الأرباح | 3.847 | 2.000 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 51.580 | 454.697 | |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 51.580 | 454.697 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 1.407.178 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 51.580 | 1.861.875 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| العناوين | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - مقابيض من الحرفاء | 2909264 | 2615723 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين | (1911966) | (1754886) | |
| - المبالغ المسددة للأعوان | (2954987) | (2807717) | |
| - المبالغ المسددة للغير | (1052407) | (1100541) | |
| - مقابيض من الأعوان ومدينون متنوعون | 46392 | 10063 | |
| - الأداءات المدفوعة | (398559) | (349737) | |
| - استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة | 172957 | 0 | |
| - منحة الاستغلال المقبوضة | 4500000 | 4015000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من للإستغلال | 1310694 | 627905 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| - الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (1699869) | (1251918) | |
| - المقابيض المتأتية من الأصول المالية | 7083 | 10654 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (1692786) | (1241264) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - منحة الاستثمار المقبوضة | 200000 | 0 | |
| - سداد القروض | (1244755) | (379510) | |
| - فوائض مدفوعة | (243341) | (112563) | |
| - مقابيض متأتية من القروض | 1500000 | 844000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 211904 | 351927 | |
| تغير الخزينة | AC4 | (170188) | (261432) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | AC4 | 403244 | 664676 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | AC4 | 233056 | 403244 |