الصادر بالرائد الرسمي عدد 49 بتاريخ 15 جوان 2007.
يقرأ : ش.خ.إ رأس مالها : 1.030.000. عوضا عن : ش.خ.إ رأس مالها : 1.30.000.
والبقية بدون تغيير.
ص 3475موازنات وحسابات مالية
المندوبية العامة للتنمية الجهوية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| الأصول | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية / (-) الاستهلاكات | 4-1 | 153 741 / <122 320> | 123 434 / <120 196> |
| الصافي | 31 421 | 3 238 | |
| الأصول الثابتة المادية / (-) الاستهلاكات | 4-2 | 3 212 640 / <2 875 231> | 3 205 858 / <2 818 743> |
| الصافي | 337 409 | 387 116 | |
| الأصول المالية | 4-3 | 1 415 | 1 415 |
| الصافي | 1 415 | 1 415 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 370 244 | 391 768 | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 370 244 | 391 768 | |
| الأصول الجارية | |||
| عمليات لحساب الدولة/البرامج / قيم قابلة للتحقيق بعنوان البرامج | 4-4 / 4-5 | 460 391 502 / 625 294 | 486 394 291 / 300 973 |
| 461 016 796 | 486695264 | ||
| أصول جارية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة | 4-6 / 4-7 | 282 793 / 8 480 799 | 237 697 / 8 859 233 |
| مجموع الأصول الجارية | 469 780 388 | 495792193 | |
| مجموع الأصول | 470 150 632 | 496183962 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية / منح الاستثمار الخاضعة للاستهلاك / تطرح المنح المدرجة في حسابات النتائج / منح الاستثمار الصافية / منح الاستثمار الغير خاضعة للاستهلاك / نتائج مؤجلة | 4-8 | 3 366 382 / <2 997 552> / 368 830 / 585 453 / 34 898 | 3 329 292 / <2 938 939> / 390 353 / 733 449 / 234 132 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 989 181 | 1 357 934 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 158 829 | 139 766 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 148 010 | 1 497 700 | |
| الخصوم الجارية | |||
| تسبقات الدولة لتمويل البرامج | 4-9 | 466 131 628 | 491 842 526 |
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 4-10 | 2 204 726 | 2 117 616 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4-11 | 666 268 | 726 120 |
| مجموع الخصوم الجارية | 469 002 622 | 494 686 262 | |
| مجموع الخصوم | 469 002 622 | 494 686 262 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 470 150 632 | 496 183 962 |
صفحـة 3476 | عـدد 58
ص 3477قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| البيانات | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| منح الاستغلال | 5-1 | 3 603 000 | 3 341 140 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الايرادات | 5-2 | 129 875 | 148 464 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 3 732 875 | 3 489 604 | |
| اعباء الاستغلال | |||
| المشتريات المستهلكة | 5-3 | 298 451 | 165 682 |
| اعباء الاعوان | 5-4 | 3 387 352 | 3 327 251 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 5-5 | 129 875 | 148 464 |
| اعباء الاستغلال الاخرى | 5-6 | 603 852 | 527633 |
| تحويلات الاعباء | 5-7 | <724 921> | <631 792> |
| مجموع اعباء الاستغلال | 3 694 610 | 3 537 237 | |
| نتيجة الاستغلال | 38 266 | <47 633> | |
| اعباء مالية صافية | 5-8 | ||
| اعباء مالية صافية / ايرادات التوظيفات (صافية من الخصم من المورد) / الارباح العادية الاخرى | 5-8 | 115 298 / 5 265 | 187 119 / 280 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 158 829 | 139 766 | |
| ضرائب على المرابيح | 0 | 0 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 158 829 | 139 766 | |
| النتيجة الصافية للسنة الحسابية | 158 829 | 139 766 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 158 829 | 139 766 |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2006
| البيانات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| 1- التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال / أ- التدفقات النقدية المتصلة بالتصرف / مقابيض من اعتمادات العنوان الأول / مقابيض من إيرادات التوظيفات / مقابيض مختلفة | 3 158 000 / 109 393 / 245 592 | 2 757 000 / 218 212 / 129 406 |
| مجموع المقابيض | 3 512 985 | 3 104 618 |
| المبالغ المسددة للمزودين / المبالغ المسددة للأعوان و الأعباء الاجتماعية / المبالغ المسددة للأعباء الجبائية | 890 416 / 3 156 312 / 553 878 | 787 373 / 2 762 415 / 534 070 |
| مجموع المبالغ المسددة | 4 600 606 | 4 083 858 |
| التدفقات النقدية المخصصة للتصرف | <1 087 621> | <979 240> |
| ب - التدفقات النقدية المتصلة بالبرامج / مقابيض ميزانية الدولة / مقابيض الممولين الخارجيين | 13 800 000 / 5 966 180 | 17 530 000 / 2 157 678 |
| مجموع المقابيض المتصلة بالبرامج | 19 766 180 | 19 687 678 |
| المبالغ المسددة للولايات و المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية / المبالغ المسددة لمزودي البرامج / المبالغ المسددة للممولين الخارجيين | 19 142 892 / 0 | 25 641 880 / 149 290 |
| مجموع المبالغ المسددة المتصلة بالبرامج | 19 142 892 | 25 791 170 |
| التدفقات النقدية المخصصة للبرامج | 623 288 | <6 103 492> |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | <464 333> | <7 082 732> |
| 2 - التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار / الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول ثابتة غير مادية / المقابيض المتأتية من التفويت | <49 961> / 860 | <62 112> / 414 197 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | <49 101> | 352 085 |
| 3 - التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل / مقابيض اعتمادات العنوان الثاني | 135 000 | 40 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 135 000 | 40 000 |
| تغيير الخزينة / الخزينة في بداية السنة / الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | <378 434> / 8 859 233 / 8 480 799 | <6 690 647> / 15 549 879 / 8 859 223 |