المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

BILAN AU 31/12/2006

الموازنة

الأصول

البيان	31/12/2006	31/12/2005

الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة
الأصول غير المادية	476 301	429 676
تطرح الاستهلاك	-425 150	-397 553
		0
الأصول الثابتة المادية	19 745 313	19 307 225
تطرح الاستهلاكات	-13 732 649	-13 125 466
الأصول المالية	512 871	517 864

مجموع الأصول الثابتة	6 576 686	6 731 746
أصول غير جارية أخرى	0	0

مجموع الأصول غير الجارية	6 576 686	6 731 746

الأصول الجارية
المخزون	5 809 137	6 005 605
المدخرات	-70 548	-37 293
	0
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	13 349 194	13 101 099
تطرح المدخرات	-312 732	-280 493
	0
أصول جارية أخرى	935 648	622 956
	0
توظيفات و أصول مالية أخرى	417 964	349 699
	0
السيولة و ما يعادل السيولة	14 496 939	11 506 492

مجموع الأصول الجارية	34 625 603	31 268 065

مجموع الأصول	41 202 288	37 999 812

ص 3521

الموازنة

الأموال الذاتية و الخصوم

البيان	31/12/2006	31/12/2005
	31/12/2006	31/12/2005
الأموال الذاتية
الأموال المخصصة	1 225 016	1 225 016
احتياطات لاعادة الاستثمار	32 401 490	28 537 882
احتياطات نظامية	219 792	219 792
الصندوق الاجتماعي	717 936	709 375

مجموع الأصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	34 564 234	30 692 066
نتيجة السنة المحاسبية	3 680 336	4 073 608

مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	38 244 571	34 765 673

الخـــصـــوم
الخصوم غير الجارية
مدخرات للنزاعات	0	0
مجموع الخصوم غير الجارية	0	0
الخصوم الجارية
المزودون و الحسابات المرتبطة بهم	1 790 128	1 652 137
الخصوم الجارية الأخرى	1 167 564	1 582 002
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	26	0
مجموع الخصوم الجارية	2 957 718	3 234 139

مجموع الخصوم	2 957 718	3 234 139

مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	41 202 288	37 999 812

ص 3522

قائمة النتائج

البيان	31/12/2006	31/12/2005

ايرادات الاستغلال
المداخيل	19 127 267	18 683 600
ايرادات الاستغلال الأخرى	124 720	97 707
إنتاج ثابت	25556,85	34238,06
المجموع:	19 277 544	18 815 545

اعباء الاستغلال
تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع	-299 369	197 634
مشتريات التموينات المستهلكة	-5 914 584	-5 697 115
أعباء الأعوان	-5 159 339	-5 059 539
مخصصات الاستهلاكات و المدخرات	-1 638 470	-1 529 950
اعباء الاستغلال الأخرى	-1 385 595	-1 297 251

مجموع اعباء الاستغلال	-14 397 357	-13 386 221

نتيجة الاستغلال	4 880 187	5 429 323

أعباء مالية	30 792	-8 070
إيرادات التوظيفات	690 048	538 645
الأرباح العادية الأخرى	89 353	318 821
الخسائر العادية الأخرى	-251 807	-18 893

نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات	5 438 572	6 259 826

الأداء على المرابيح	-1 758 236	-2 186 218

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	3 680 336	4 073 608

انعكاسات التعديلات المحاسبية	0	0

نتيجة السنة المحاسبية	3 680 336	4 073 608

ص 3523

جدول التدفقات النقدية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006

البيان	الإيضاحات	2006	2005
	الإيضاحات	2006	2005
النتيجة الصافية		3 680 336,122	4 073 607,662
الاستهلاك والمدخرات	1	1 638 469,676	1 529 953,966
تغييرات المخزونات	2	196 467,849	-794 529,525
تغييرات المستحقات	3	-245 980,543	-2 274 487,626
تغييرات أصول أخرى	4	-376 121,949	-288 279,416
تغييرات المزودين وديون اخرى	5	-591 317,839	-1 172 214,570
زائد أو فائض قيمة التفويت	6	-57 882,266	-29 362,890
أداء على القيمة المضافة القابلة للطرح على الاصول الثابتة	7	132 735,533	105 475,633
اقتطاع من المورد على اقتناء أصول ثابتة	7	-98 949,858	-57 043,913
الفوارق المتأتية من الجرد المادي للأصول الثابتة		25 607,277	18 357,999
تدفقات نقدية متأتية من الاستغلال		4 303 364,002	1 111 477,320
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة	7	-1 174 919,165	-1 897 380,084
المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة	10	57 882,266	29 362,890
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية	11	-100 602,669	-82 238,737
المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية	12	106 161,225	109 778,821
تدفقات نقدية متأتية من أنشطة الاستثمار		-1 111 478,343	-1 840 477,110
حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع	13	-201 438,760	-185 332,623
تدفقات نقدية متأتية من أنشطة التمويل		-201 438,760	-185 332,623
انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة	15	0,000	0,000
تغيير الخزينة	16	2 950 298,348	-914 332,413
الخزينة في بداية السنة المحاسبية		11 506 492,344	12 420 824,757
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية		14 496 939,243	11 506 492,344

ص 3524

Top image

الأرصدة الوسيطة للتصرف
سنة محاسبية مختومة في 31/12/2006

الأعباء	2006	2005	الأرصدة	2006	2005
مشتريات مستهلكة	6 334 351,285	6 080 592,467	الهامش على كتلة المواد	12 519 104,273	12 834 879,536
السلع من المخازن	273 811,728	-231 872,108	الإنتاج	18 853 455,558	18 915 472,003
أعباء خارجية أخرى	465 668,979	442 616,047	القيمة المضافة الخام	11 748 658,522	12 069 067,978
خدمات خارجية	304 776,772	323 195,511	زائد الاستغلال الخام	6 429 936,934	6 861 566,665
المجموع	770 445,751	765 811,558
أعباء أعوان	159 382,256	147 962,658
أعباء أعوان أخرى	5 159 339,332	5 059 538,655
المجموع	5 318 721,588	5 207 501,313
أعباء عادية أخرى	287 807,490	18 893,243
أعباء مالية	15 228,755	40 827,127
مخصصات الاستهلاكات	1 638 469,676	1 529 949,966
الأداءات على النتيجة العادية	1 758 235,800	2 186 217,950
المجموع	3 699 741,721	3 775 888,286	نتيجة إجمالية للأنشطة العادية	4 073 607,662	4 073 607,662
النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية	0,000	0,000	النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية	3 680 336,122	4 073 607,662
المجموع	0,000	0,000	المجموع	3 680 336,122	4 073 607,662

Bottom image

الإيرادات	2006	2005
مداخيل و غيرها من إيرادات الاستغلال	19 127 267,286	18 683 599,895
الإنتاج	18 853 455,558	18 915 472,003
الهامش على كتلة المواد	12 519 104,273	12 834 879,536
القيمة المضافة الخام	11 748 658,522	12 069 067,978
زائد الاستغلال الخام	6 429 936,934	6 861 566,665
إيرادات مالية	736 068,467	571 401,134
إيرادات عادية أخرى	124 415,923	382 899,001
تحويل الأعباء	89 656,519	33 629,148
المجموع	7 380 077,843	7 849 495,948
النتيجة الصافية للتعديلات المحاسبية	3 680 336,122	4 073 607,662
الإيكاس الأخلاقي	0,000	0,000
المجموع	3 680 336,122	4 073 607,662

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية — ر د م د 03307913 — تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

الموازنة

الأموال الذاتية و الخصوم

قائمة النتائج

جدول التدفقات النقدية

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية