الوكالة العقارية الفلاحية — الإعلانات القانونية عدد 65 لسنة 2007

الوكالة العقارية الفلاحية
4، نهج لروصافي مبتيل فيل تونس 1002

الموازنة
سنة محاسبية مختومة
في 2006/12/31
(بالدينار التونسي)

الأصول	إيضاحات	2006/12/31	2005/12/31
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة
أصول غير مادية	1.1.5	137.966	137.966
الإستهلاك		-125.404	-117.072
مجموع الأصول الغير مادية		12.562	20.894
أصول ثابتة مادية		2.224.782	2.099.553
الإستهلاك	2.1.5	-1.686.172	-1.499.749
مجموع الأصول الثابتة المادية		538.610	599.804
أصول مالية أخرى		11.784.440	10.578.254
مجموع الأصول المالية الأخرى	3.1.5	11.784.440	10.578.254
مجموع الأصول غير الجارية		12.335.612	11.198.952
الأصول الجارية
المخزون	4.1.5	22.925	20.260
الحرفاء و الحسابات الخاصة بهم		566.773	480.188
احتياطي		-80.000	-80.000
مستحقات للحرفاء	5.1.5	486.773	400.188
أصول جارية أخرى		675.600	491.355
احتياطي		13.651
مجموع أصول جارية أخرى	6.1.5	661.949
السيولة و ما بعادل السيولة	7.1.5	3.660.562	3.012.016
مجموع الأصول الجارية		4.832.209	3.923.819
مجموع الأصول		17.167.821	15.122.771

الموازنة
سنة محاسبية مختومة
في 2006/12/31
(بالدينار التونسي)

الأموال الذاتية و الخصوم	إيضاحات	2006/12/31	2005/12/31
الأموال الذاتية
منح الاستثمار (صافية)	8.1.5	948.919	1.010.363
أموال التعويضات (صافية)	9.1.5	14.959.171	13.199.561
النتائج المؤجلة		352.210	139.555
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية :		16.260.300	14.349.479
نتيجة السنة المحاسبية		-217.102	212.655
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص :		16.043.198	14.562.134
الخصوم
الخصوم الغير الجارية
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	10.1.5	856.963	314.224
الخصوم الجارية الأخرى	11.1.5	267.660	246.413
مجموع الخصوم		1.124.623	560.637
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم		17.167.821	15.122.771

ص 3837

الصفحة

جدول التدفقات النقدية

ضبط مسموح به

سنة محاسبية مختومة
في 2006/12/31

(بالدينار التونسي)

الحسابات	إيضاحات	2006/12/31	2005/12/31
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال :
النتيجة الصافية		-217.102	212.655
تسويات محاسبية
تسويات بالنسبة لـ :
-الإستهلاكـــات و المدخرات		208.406	215.542
-تغييرات :
•المخزون		-2.665	-20.260
•المستحقات		-270.830	80.468
•المزودون و ديون أخرى		563.986	142.062
-زائـــــد قيمــــة التفويت		-	-15.845
-منح الإستثمار المسجلة في النتيجة		-120.192	-114.355
-ناقص قيمة التفويت
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال	1.3.5	161.603	500.267
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار :
الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول الثابتة / المادية و الأصول الغير مادية	2.3.5	-125.230	-169.815
المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول		-	15.845
الثابتة المادية و الأصول الغير مادية		-125.230	-153.970
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل:
مقابيض منح الإستثمار		58.748	53.010
مقابيض أموال التعويضات		575.272	89.394
تعويضات التهيئة العقارية	3.3.5	-21.847	-14.275
انتزاع الملكية		612.173	128.129
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل:
تغــــيـــر الخزينـــــــــــــــــــة :		648.546	474.426
الخزينة في بداية السنة المحاسبية		3.012.016	2.537.590
الخزينة عند ختام السنة المحاسبي		3.660.562	3.012.016

قائمة النتائج