الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
الموازنة المقارنة
بتاريخ 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| 31-12-2005 | 31-12-2006 | الاموال الذاتية والخصوم | 31-12-2005 | 31-12-2006 | الاصول |
|---|---|---|---|---|---|
| الاموال الذاتية | الاصول غيرالجارية | ||||
| 86.161.054 | 86.161.054 | الاعتمادات | 6.493.201 | 6.618.128 | الاصول الثابتة |
| 86.161.054 | 86.161.054 | اعتمادات البداية | 48.639 | 48.639 | الاصول غيرالمادية |
| 123.777 | 137.822 | الاحتياطات | -47.916 | -48.639 | الاستهلاك |
| 123.777 | 137.822 | احتياطات الصندوق الاجتماعي | 8.075.974 | 8.419.355 | الاصول الثابتة المادية |
| 198 | 62 | الاموال الذاتية الاخرى | -1.591.566 | -1.810.510 | الاستهلاك |
| 79.402 | 79.402 | منحة الدولة/ الأموال الذاتية | 8.070 | 9.283 | اصول بصدد الانجاز |
| -79.382 | -79.399 | ا ستهلاك منحة الدولة | 380.901.813 | 369.199.943 | الاصول المالية |
| 234.304 | 234.304 | منحة الدولة/ م.ت.ب | |||
| -234.126 | -234.245 | ا ستهلاك منحة الدولة | 25.108.069 | 21.054.282 | قروض بصدد الانجاز |
| 48.428.675 | 46.091.837 | النتائج المؤجلة | |||
| 48.428.675 | 46.091.837 | النتائج المؤجلة | 355.239.466 | 347.723.216 | قروض بصدد التسديد |
| -2.211.838 | 9.588.933 | نتيجة السنة المحاسبية | |||
| 132.501.866 | 141.979.708 | مجموع الاموال الذاتية قبل التخصيص | |||
| الخصوم غير الجارية | 554.278 | 422.445 | فوائض فاصلة بين اجال الحلول | ||
| 292.448.023 | 285.858.313 | قروض من مؤسسات مالية اجنبية | |||
| 75.257.528 | 54.908.563 | قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية بصدد التحقيق | |||
| 107.964.275 | 98.201.478 | قروض من البنك العالمي بصدد التسد يد | 912.798 | 867.792 | اصول غير جا رية اخرى |
| 12.060.828 | 11.329.868 | قروض من وكالة التعاون العالمي بصدد التسديد | 105.000 | 115.087 | قروض للاعوان |
| 8.660.131 | 7.216.776 | قرض ايطالي بصدد التسديد | 2.575 | 2.575 | ودائع و كفالات |
| 88.505.261 | 114.201.628 | قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بصدد التسديد | -2.575 | -2.575 | مدخرات لإنخفاض قيمة الودائع والكفالات |
| 805.223 | 752.705 | عمولة منح ضمان | |||
| 292.448.023 | 285.858.313 | مجموع الخصوم غير الجارية | 388.307.812 | 376.685.863 | مجموع الاصول غيرالجارية |
| الخصوم الجارية | الاصول الجارية | ||||
| 171.558 | 188.491 | مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 2.719.000 | 3.329.149 | حسابات الغير / الاصول الجارية |
| 29.647 | 47.144 | مزودو استغلال | 6.077 | 12.334 | قروض استثنائية للاعوان |
| 141.911 | 141.347 | مزودو - شراء أصول ثابتة | 9.975 | 9.284 | اقساط جارية لقروض الاعوان |
| 2.702.948 | 3.307.531 | مبالغ مستحقة من الدولة | |||
| 34.586.552 | 38.839.897 | الدولة و الجماعات المحلية | 1.120.761 | 686.146 | الاصول الجارية الأخرى |
| 405.433.338 | 440.000.872 | اعتمادات المال المشترك و ميزانية الدولة | 1.062.124 | 624.495 | فوائد مطلوبة |
| -376.712.093 | -406.513.139 | اعانات للجماعات المحلية | 51.174 | 51.863 | اعباء مسجلة مسبقا |
| 3.287.826 | 3.110.666 | اعتماد مشروع المطار | 7.463 | 9.787 | مدينون ودائنون متنوعون |
| 2.577.481 | 2.241.498 | الدولة و المؤسسات العمومية | |||
| 647.309 | 303.272 | مزودو حقوق اخرى | 79.681.241 | 88.645.769 | قروض مستحقة من البلديات |
| 76.752 | 76.433 | الاعوان - اجور مستحقة | |||
| 137.331 | 96.360 | الاعوان - اعباء الدفع و ايرادات مستحقة | 44.659.770 | 45.158.376 | اجال اقل من سنة |
| 69.711 | 75.141 | اداءات للدولة | |||
| 52.295 | 55.338 | التامين-هياكل اجتماعية | |||
| 311.220 | سندات للدفع لفائدة وزارة المالية | ||||
| 12.963.592 | 12.663.917 | حسابات انتقالية او حسابات مرتقبة | 51.407.351 | 67.217.147 | اجال اقل من سنة غير مسددة |
| 76.209 | 70.121 | تسديد مسبق للجماعات | -47.455.297 | -53.355.120 | مدخرات لإنخفاض قيمة حسابات الحرفاء |
| 67.281 | 70.583 | أعباء للدفع | 31.069.417 | 29.625.366 | فوائد مطلوبة |
| 12.820.102 | 12.523.213 | حساب مرتقب | |||
| 32.947.931 | 37.686.467 | اجال اقل من سنة على القروض الأجنبية | |||
| 24.974.219 | 25.612.254 | قروض من البنك العالمي | |||
| 1.443.355 | 1.443.355 | القرض الايطالي | |||
| 730.959 | 730.959 | قرض من وكالة التعاون العالمي | |||
| 3.055.553 | 6.312.809 | قروض الوكالة الفرنسية للتنمية | |||
| 1.016.591 | 1.262.014 | فوائد مطلوبة على قروض البنك العالمي | 34.438.017 | 48.173.139 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 133.248 | 125.634 | فوائد مطلوبة على قرض وكالة التعاون العالمي | |||
| 84.196 | 72.168 | فوائد مطلوبة على القرض الايطالي | |||
| 1.509.810 | 2.127.274 | فوائد مطلوبة على قروض الوكالة الفرنسية للتنمية | |||
| 81.316.942 | 89.682.044 | مجموع الخصوم الجارية | 117.959.019 | 140.834.202 | مجموع الاصول الجارية |
| 506.266.831 | 517.520.065 | مجموع الاموال الذاتية والخصوم | 506.266.831 | 517.520.065 | مجموع الاصول |
قـائـمـة الـنـتـائـج المقارنـة
بتاريخ 31 ديسمبر 2006
( بالدينار التونسي )
| 31-12-2005 | 31-12-2006 | إيضاحات | البيان | القسم |
|---|---|---|---|---|
| 29.514.174 | 29.524.078 | إيرادات الإستغلال | ||
| 29.514.174 | 29.524.078 | إيرادات فوائض القروض المسندة للجماعات المحلية | مداخيل | |
| 324 | 136 | حصص منح الإستشمار المسجلة في حساب الإيرادات | ||
| 328 | 11.519 | إيرادات مختلفة | إيرادات الإستغلال الأخرى | |
| 459.003 | 408.669 | استرداد على المدخرات السابقة | ||
| 29.973.829 | 29.944.402 | مجموع إيرادات الإستغلال | ||
| أعباء الإستغلال | ||||
| 13.204.323 | 13.250.173 | أجور وملحقات الأجور | أعباء فوائض الديون | |
| 2.253.094 | 2.189.979 | أجور وأعباء اجتماعية | ||
| 1.880.952 | 1.846.749 | أعباء اجتماعية قانونية | ||
| 304.914 | 311.311 | أعباء الأعوان الأخرى | ||
| 67.228 | 31.919 | |||
| 18.235.013 | 6.638.195 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ||
| 321.552 | 327.129 | مخصصات الإستهلاكات | ||
| 17.913.461 | 6.311.066 | مخصصات المدخرات | ||
| 558.850 | 694.993 | مشتريات مخزنة-تموينات أخرى | ||
| 31.080 | 40.401 | مشتريات غير مخزنة | ||
| 57.797 | 50.984 | مناولة عامة | ||
| 136.052 | 127.069 | كراءات | ||
| 54.390 | 57.110 | صيانة و إصلاحات | أعباء الإستغلال الأخرى | |
| 60.409 | 91.476 | أقساط تأمين | ||
| 30.729 | 27.773 | مرتبات الوسطاء وأتعاب | ||
| 68.955 | 68.737 | إشهار و نشريات | ||
| 11.870 | 5.015 | نقل الأعوان | ||
| 29.574 | 27.647 | مهمات-حفلات استقبال | ||
| 6.183 | 6.300 | نفقات بريدية و نفقات الإتصالات اللاسلكية | ||
| 29.610 | 26.782 | مكافآت حضور | ||
| 24.000 | 144.000 | أعباء مختلفة عادية | ||
| 18.201 | 21.699 | |||
| 123.016 | 121.932 | ضرائب و أداءات | ||
| -34.374.296 | -22.895.271 | مجموع أعباء الإستغلال | ||
| -4.400.467 | 7.049.131 | نتيجة الإستغلال | ||
| 253 | 604 | أعباء الفوائد | أعباء مالية صافية | |
| أعباء صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية | أعباء أخرى | |||
| 396.812 | 297.671 | مرابيح الصرف ومرابيح أخرى | أرباح مالية صافية | |
| 1.773.970 | 2.198.598 | مداخيل الاوراق المالية للتوظيف | إيرادات التوظيفات | |
| 18.100 | 44.137 | إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية | إيرادات أخرى | |
| -2.211.838 | 9.588.933 | نتيجة الأنشطة العادية | ||
| -2.211.838 | 9.588.933 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | ||
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||||
| -2.211.838 | 9.588.933 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية المقارنة
بتاريخ 31 ديسمبر 2006
( بالدينار )
| البيان | الإيضاحات | 31-12-2006 | 31-12-2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 14 165 568 | 7 675 183 | |
| فوائض القروض المقبوضة | 21 448 742 | 17 910 745 | |
| مداخيل الأوراق المالية للتوظيف | 2 665 910 | 1 708 709 | |
| مداخيل اخرى | 7 749 927 | 6 304 747 | |
| مجموع المقابيض | 31 864 579 | 25 924 201 | |
| أعباء التسيير | 3 056 445 | 2 858 830 | |
| فوائض الديون المدفوعة | 14 642 566 | 15 390 188 | |
| مجموع الدفوعات | 17 699 011 | 18 249 018 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -397 921 | -78 437 | |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة | 438 711 | 96 537 | |
| المداخيل المتأتية من التفريط في أصول ثابتة | 40 790 | 18 100 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -131 024 | 5 195 032 | |
| اعتمادات الدولة : | 34 567 534 | 48 474 153 | |
| اعتماد المال المشترك | 16 067 534 | 14 544 590 | |
| اعتماد ميزانية الدولة | 18 500 000 | 16 000 000 | |
| اعتمادات اخرى | 17 929 563 | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 38 464 562 | 38 530 110 | |
| سحب على قروض أجنبية ومحلية | 27 509 676 | 40 846 392 | |
| مقابيض متأتية من عمليات خاصة | 114 000 | 3 529 200 | |
| مجموع المقابيض | 100 655 772 | 131 379 855 | |
| إعانات للجماعات المحلية | 29 801 046 | 50 394 563 | |
| قروض ممنوحة للبلديات | 33 588 340 | 43 316 371 | |
| سداد القروض الأجنبية | 36 502 522 | 27 763 416 | |
| مساعدات الصفقة المجمعة الخامسة | 394 774 | ||
| دفوعات العمليات الخاصة | 894 888 | 4 315 699 | |
| مجموع الدفوعات | 100 786 796 | 126 184 823 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بعمليات لحساب الغير | 98 499 | 202 734 | |
| مداخيل لحساب الغير | 773 305 | 789 443 | |
| دفوعات لحساب الغير | 674 806 | 586 709 | |
| تغير الخزينة | 13 735 122 | 12 994 512 | |
| مجموع المقابيض | 133 334 446 | 158 111 599 | |
| مجموع الدفوعات | 119 599 324 | 145 117 087 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 34 438 017 | 21 443 505 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 48 173 139 | 34 438 017 |