الصادر بالرائد الرسمي عدد 68 بتاريخ 21 جويلية 2007 :
يقرأ :
... بمكتب الأستاذ شفيق قدورة ...
عوضا عن :
... بمكتب الأستاذ ؟ قدورة ...
والبقية بدون تغيير.
ص 4749موازنات وحسابات مالية
ديوان البحرية التجارية و الموانئ
المبنى الإداري- حلق الوادي
الموازنــــة للسنــــة المحاســبيــــة المختــــومــــة في 31 ديسمبر 2006
( بحســاب الدينــار التــونسي )
الأصــــــــــول
| 2005 | 2006 | إيضاحات | البيانات |
|---|---|---|---|
| الأصــــــول غير الجــــاريـــة | |||
| 465 791 | 487 848 | أ-1 | الأصول الثابتة غير المادية |
| (295 115) | (372 034) | تطرح الإستهلاكات | |
| 170 676 | 115 814 | ||
| 289 867 729 | 298 549 870 | أ-2 | الأصول الثابتة المادية |
| (154 250 332) | (164 486 002) | تطرح الإستهلاكات | |
| 135 617 397 | 134 063 868 | ||
| 38 344 953 | 38 344 953 | أ-3 | الأصول الثابتة المادية في إطار اللزمة |
| (18 811 838) | (20 228 961) | تطرح الإستهلاكات | |
| 19 533 115 | 18 115 992 | ||
| 11 327 776 | 11 923 252 | الأصول المالية | |
| (558 048) | (572 550) | تطرح المدخرات | |
| 10 769 728 | 11 350 702 | أ-4 | |
| 166 090 916 | 163 646 376 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 9 605 683 | 10 047 273 | أ-5 | أصول غير جارية أخرى |
| 175 696 599 | 173 693 649 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصــــــول الجــــاريـــة | |||
| المخزونات | |||
| 1 830 253 | 1 837 432 | ||
| (142 111) | (103 994) | تطرح المدخرات | |
| 1 688 142 | 1 733 438 | أ-6 | |
| 18 273 559 | 21 933 936 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | |
| (8 035 377) | (6 245 386) | تطرح المدخرات | |
| 10 238 182 | 15 688 550 | أ-7 | |
| 25 789 170 | 25 858 056 | أ-8 | أصول جارية أخرى |
| 103 176 531 | 125 561 943 | أ-9 | توظيفات و أصول مالية أخرى |
| 25 961 743 | 18 875 421 | أ-10 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 166 853 768 | 187 717 408 | مجموع الأصول الجارية | |
| 342 550 367 | 361 411 057 | مجموع الأصول |
الموازنــــة للسنــة المحاسبيّـــة المختـــومـــة في 31 ديسمبر 2006
( بحســـاب الدينـــار التـــونسي )
الأمـــــوال الذاتيّة و الخصوم
| البيانات | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأمـــــوال الـــذاتيّة | |||
| الأمـوال المخصصّة | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| الإحتياطات | 200 340 999 | 200 080 603 | |
| الأموال الذاتيّة الأخرى | 3 027 743 | 2 962 520 | |
| النتائج المؤجلة | 12 990 280 | 5 586 461 | |
| مجمــــوع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة المحاسب | أ-11 | 231 952 969 | 224 223 531 |
| النتيجــــة المحــــاسبيّة | 36 695 061 | 23 056 878 | |
| مجمـــوع الأمـــــوال الذاتيّة قبل التخصيـــص | 268 648 030 | 247 280 409 | |
| الخصـــــــوم | |||
| الخصوم غير الجاريّة | |||
| القروض طويلة المدى | أ-12 | 36 833 596 | 39 072 744 |
| الخصوم الماليّة الأخرى | 500 | 500 | |
| المدّخرات | أ-13 | 1 150 000 | |
| مجمــوع الخصـــوم غير الجاريّة | 36 834 096 | 40 223 244 | |
| الخصوم الجاريّة | |||
| المزوّدون و الحسابات المتعلقة بهم | أ-14 | 6 047 414 | 5 753 564 |
| الخصوم الجاريّة الأخرى | أ-15 | 43 874 633 | 43 206 641 |
| مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى | أ-16 | 6 006 884 | 6 086 509 |
| مجمــوع الخصـــوم الجاريّة | 55 928 931 | 55 046 714 | |
| مجمــوع الخصـــوم | 92 763 027 | 95 269 958 | |
| مجمـــوع الأمـــــوال الذاتيّة و الخصوم | 361 411 057 | 342 550 367 |
قـــــــــــــائمة النتائــــــــــــج
للسنـــــة المحاســبيـــة المختـــومـــة في 31 ديسمبر 2006
( بحساب الدينار التونسي )
| البيانات | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيــــرادات الإستغــــلال | |||
| المداخيل | ب-1 | 90 191 103 | 82 427 948 |
| إيرادات الإستغلال الأخري | ب-2 | 393 094 | 234 106 |
| مجموع إيــرادات الإستغــلال | 90 584 197 | 82 662 054 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | ب-3 | 3 972 243 | 4 104 931 |
| أعباء الأعوان | ب-4 | 27 064 507 | 25 790 434 |
| مخصصات الإستهلاكات و المخصصات | ب-5 | 14 274 474 | 15 826 015 |
| استردادات على المدخرات | ب-5 | (3 383 527) | (588 527) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | ب-6 | 7 030 969 | 6 371 938 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 48 958 666 | 51 504 791 | |
| نتيجة الإستغلال | 41 625 531 | 31 157 263 | |
| أعباء مالية صافيّة | ب-7 | (3 245 629) | (2 436 689) |
| إيرادات التوظيفات | ب-8 | 9 240 083 | 5 618 663 |
| المرابيح العادية الأخرى | ب-9 | 3 567 226 | 496 343 |
| الخسائر العادية الأخرى | ب-10 | (352 727) | (46 501) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 50 834 484 | 34 789 079 | |
| الأداءات على الأرباح | ب-11 | (14 139 423) | (11 732 201) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 36 695 061 | 23 056 878 | |
| النتيجة الصافيّة للسنـة المحاسبيّة | 36 695 061 | 23 056 878 |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006
(بحساب الدينار التونسي)
| البيانات | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 36 695 061 | 23 056 878 | |
| تسويا بالنسبة لـ : | |||
| الاستهلاكات و المدّخرات | 10 706 147 | 15 432 735 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | (7 179) | (40 442) | |
| المستحقات | (3 660 378) | (4 471 532) | |
| أصول أخرى | (819 747) | (916 472) | |
| مزودو الإستغلال | 241 097 | (277 403) | |
| ديون أخرى | 667 993 | 2 075 365 | |
| 22 623 | |||
| أرباح أو خسائر الصرف | 1 442 129 | 1 429 353 | |
| زائد قيمة التفويت | (882 221) | (113 977) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 44 405 525 | 36 174 505 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | (10 578 783) | (10 165 302) | |
| الدفوعات لإقتناء أصول مالية | (2 540 400) | (2 402 873) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 1 597 239 | 116 774 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 1 985 408 | 2 170 671 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (9 536 536) | (10 280 730) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| (5 276 386) | (5 969 401) | ||
| الدفوعات لسداد قروض | 484 451 | 2 575 315 | |
| المقابيض المتأتية من القروض | (15 000 000) | (15 000 000) | |
| حصة الدولة من المرابيح | (716 398) | (381 769) | |
| دفوعات للصندوق الإجتماعي | 15 431 574 | ||
| المقابيض المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | (5 482) | (10 499 675) | |
| الدفوعات المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | 137 743 | ||
| (4 288) | |||
| التدقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (20 380 360) | (13 843 956) | |
| تغير التوظيفات | (21 639 068) | (10 306 124) | |
| إنعكاسات تقلّب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها | 64 117 | 1 456 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للتوظيفات | (21 574 951) | (10 304 668) | |
| تغيّر الخزينة | (7 086 322) | 1 745 151 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 25 961 743 | 24 216 592 | |
| الخزينة في أواخر السنة المحاسبية | 18 875 421 | 25 961 743 |