جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| تحصيل من الحرفاء | 28 532 596 | 22 878 920 |
| المبالغ المسددة للموردين | (1 577 870) | (885 463) |
| الفوائد المدفوعة | (3 491 017) | (2 633 603) |
| الأداءات على الأرباح | 367 241 | |
| تدفقات أخرى متصلة بالإستغلال | (132 304) | (76 655) |
| الأداءات المدفوعة | 20 993 | 15 614 |
| التدفقات النقدية الصافية الناتجة عن الإستغلال | 23 352 398 | 19 666 054 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (30 343 404) | |
| المتحصلات من إنتاج أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (41 225 763) | |
| المقابض الناتجة عن التفويت في أصول مالية | 1 385 719 | |
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول مالية | 968 534 | |
| المتأتية من أصول في التفويت في أصول مالية | (308 355) | |
| المقابض الناتجة عن التفويت في أصول مالية | (308 077) | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الإستثمار | 32 434 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| المقابض الناتجة عن تحرير رأس المال | 130 075 | |
| مقابض مالية من القروض | (29 233 606) | |
| سداد القروض | (40 435 231) | |
| التدفقات النقدية الصافية الناتجة عن أنشطة التمويل | 3 525 000 | |
| التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل (المختصرة) | 8 880 000 | |
| مقابض مالية من القروض | 20 500 000 | |
| سداد القروض | (3 658 196) | |
| تغير الخزينة | (4 653 674) | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | 8 746 804 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 15 846 326 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 368 383 | 131 876 |
| 2 189 131 | 1 368 383 | |
| 1 368 383 | 131 876 |
(Note: the page's cash flow rows have been transcribed as legible from the rotated image; some small-print labels in the rotated scan are partially illegible.)
Page 4785 (bottom half): Income statement
قائمة النتائج
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار التونسي)
| البيان | الإيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل الخام للإيجار العالي | 19 | 29 197 612 | 19 931 454 |
| مداخيل أخرى | 269 353 | 161 586 | |
| تغير الفوائد المخصصة | (248 277) | (138 321) | |
| مخصصات الإستهلاكات والمؤونات الموجودات المتوجهة | (23 572 808) | (15 782 697) | |
| مخصصات الإستهلاكات المختصرة | 20 | (3 481 944) | (2 784 521) |
| إيرادات التوظيفات | 21 | 30 258 | 23 117 |
| أعباء المالية الصافية | |||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 19 | 5 645 880 | 4 172 022 |
| الأداءات | 21 | 2 194 194 | 1 410 618 |
| إيرادات أخرى | 22 | 405 331 | |
| أعباء الأعوان | 563 578 | ||
| أعباء الإستغلال | 23 | 398 912 | |
| مخصصات المخزونات | 24 | 61 905 | |
| مخصصات الإستغلال | 25 | 517 841 | |
| نتيجة الإستغلال | 643 233 | ||
| مجموع أعباء الإستغلال | 555 740 | ||
| مجموع أعباء الإستغلال (المختصرة) | 108 138 | ||
| مراجع أعباء أخرى | 26 | 61 905 | |
| أعباء الأخرى | 398 912 | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 870 689 | 1 383 989 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 323 505 | 26 629 | |
| الأداء على الأرباح | 27 | (34 683) | (23 556) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 321 172 | 13 464 | |
| مراجع أعباء أخرى | 26 | 32 419 | 16 291 |
| نتيجة الأنشطة الأخرى قبل احتساب الأداءات | (69) | (5 900) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 355 855 | 37 020 |
Footer
عـدد 86 صفحة 4785
ص 4786شركة النقل بتونس
الموازنة
(بالدّينار)
| البيــانــات | ايضاحات | 2006 | 2005 | التغير |
|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | ||||
| الأصول غير المادية | (3-1) | 94 574,243 | 51 477,007 | 43 097,236 |
| تطرح : الاستهلاكات | (3-1) | 61 424,764 | 39 395,748 | 22 029,016 |
| 33 149,479 | 12 081,259 | 21 068,220 | ||
| الأصول الثابتة المادية | (3-2) | 679 266 901,071 | 559 676 320,479 | 119 590 580,592 |
| تطرح : الاستهلاكات والمدّخرات | (3-2) | 69 990 698,302 | 47 791 300,658 | 22 199 397,644 |
| 609 276 202,769 | 511 885 019,821 | 97 391 182,948 | ||
| الأصول المالية | (3-3) | 2 525 029,110 | 2 520 524,996 | 4 504,114 |
| تطرح : المدّخرات | (3-3) | 757 963,400 | 543 229,400 | 214 734,000 |
| 1 767 065,710 | 1 977 295,596 | -210 229,886 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 611 076 417,958 | 513 874 396,676 | 97 202 021,282 | |
| أصول غير جارية أخرى | (3-4) | 17 070 527,705 | 14 464 079,655 | 2 606 448,050 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 628 146 945,663 | 528 338 476,331 | 99 808 469,332 | |
| الأصول الجارية | ||||
| المخزونات | (3-5) | 17 827 240,316 | 17 730 486,325 | 96 753,991 |
| تطرح : المدّخرات | (3-5) | 5 409 933,788 | 5 059 354,582 | 350 579,206 |
| 12 417 306,528 | 12 671 131,743 | -253 825,215 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | (3-6) | 10 786 282,696 | 8 270 392,690 | 2 515 890,006 |
| تطرح : المدّخرات | (3-6) | 5 066 536,977 | 4 311 160,162 | 755 376,815 |
| 5 719 745,719 | 3 959 232,528 | 1 760 513,191 | ||
| أصول جارية أخرى | (3-7) | 52 074 354,689 | 37 887 113,319 | 14 187 241,370 |
| توضيفات وأصول مالية اخرى | (3-8) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | (3-9) | 2 209 792,504 | 5 147 586,737 | -2 937 794,233 |
| مجموع الأصول الجارية | 72 421 199,440 | 59 665 064,327 | 12 756 135,113 | |
| مجموع الأصول | 700 568 145,103 | 588 003 540,658 | 112 564 604,445 |
الموازنة
(بالدينار)
| البيانات | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| الاموال الذاتيه والخصوم | ||||
| الاموال الذاتيه | ||||
| راس المال الاجتماعي | (3-10) | 65 686 999,426 | 61 439 081,864 | 4 247 917,562 |
| الاموال الذاتية الاخرى | (3-10) | 26 387 969,448 | 20 772 093,825 | 5 615 875,623 |
| النتائج المؤجلة | (3-10) | -66 696 583,743 | -22 525 422,148 | -44 171 161,595 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب | 25 378 385,131 | 59 685 753,541 | -34 307 368,410 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -54 578 111,204 | -44 171 161,595 | -10 406 949,609 | |
| مجموع الاموال الذاتيه فبل التخصيص | -29 199 726,073 | 15 514 591,946 | -44 714 318,019 | |
| الخصوم | ||||
| الخصوم غير الجارية | ||||
| القروض | (3-11) | 149 500 768,770 | 99 857 194,982 | 49 643 573,788 |
| الخصوم المالية الاخرى | (3-11) | 23 318 684,977 | 21 511 283,239 | 1 807 401,738 |
| مذخرات | (3-11) | 740 995,093 | 937 193,334 | -196 198,241 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 173 560 448,840 | 122 305 671,555 | 51 254 777,285 | |
| الخصوم الجارية | ||||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | (3-12) | 103 755 789,417 | 37 153 491,561 | 66 602 297,856 |
| الخصوم الجارية الاخرى | (3-13) | 406 069 891,461 | 377 854 998,414 | 28 214 893,047 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | (3-14) | 46 381 741,458 | 35 174 787,182 | 11 206 954,276 |
| مجموع الخصوم الجارية | 556 207 422,336 | 450 183 277,157 | 106 024 145,179 | |
| مجموع الخصوم | 729 767 871,176 | 572 488 948,712 | 157 278 922,464 | |
| مجموع الاموال الذاتية والخصوم | 700 568 145,103 | 588 003 540,658 | 112 564 604,445 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | 2005 | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||||
| مداخيل | (3-15) | 80 226 370,159 | 76 282 559,875 | 3 943 810,284 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | (3-15) | 49 378 259,023 | 46 226 056,340 | 3 152 202,683 |
| إنتاج ثابت | (3-15) | 269 721,000 | 0,000 | 269 721,000 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 129 874 350,182 | 122 508 616,215 | 7 365 733,967 | |
| أعباء الإستغلال | ||||
| مشتريات التموينات المستهلكة | (3-16) | 38 812 060,391 | 30 904 691,510 | 7 907 368,881 |
| أعباء الأعوان | (3-17) | 101 275 154,084 | 92 665 365,155 | 8 609 788,929 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | (3-18) | 25 094 082,888 | 27 060 563,758 | -1 966 480,870 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (3-19) | 13 665 077,466 | 13 309 416,036 | 355 661,430 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 178 846 374,829 | 163 940 036,459 | 14 906 338,370 | |
| نتيجة الإستغلال | -48 972 024,647 | -41 431 420,244 | -7 540 604,403 | |
| أعباء مالية صافية | (3-20) | 6 566 518,841 | 5 073 472,070 | 1 493 046,771 |
| إيرادات التوضيفات | (3-21) | 35 256,197 | 58 979,123 | -23 722,926 |
| الأرباح العادية الأخرى | (3-22) | 1 136 067,235 | 2 402 460,843 | -1 266 393,608 |
| الخسائر العادية الأخرى | (3-23) | 124 543,625 | 46 269,604 | 78 274,021 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -54 491 763,681 | -44 089 721,952 | -10 402 041,729 | |
| الأداءات على الأرباح | (3-24) | 86 347,523 | 81 439,643 | 4 907,880 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -54 578 111,204 | -44 171 161,595 | -10 406 949,609 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -54 578 111,204 | -44 171 161,595 | -10 406 949,609 |
| البيانات | إيضاحات | 2006 | 2005 | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية / إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الاداءات) | -54 578 111,204 / 0,000 | -44 171 161,595 / 0,000 | -10 406 949,609 / 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -54 578 111,204 | -44 171 161,595 | -10 406 949,609 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| البيانات | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -54 578 111,204 | -44 171 161,595 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| - الإستهلاكات والمدخرات | 25 094 082,888 | 27 060 563,758 | |
| - تغيرات : | |||
| • المخزونات | -96 753,991 | -894 847,665 | |
| • المستحقات | -2 515 890,006 | -1 864 292,476 | |
| • اصول اخرى | -17 538 286,444 | -1 222 494,613 | |
| • المزودون وديون اخرى | 39 728 352,942 | -5 885 807,828 | |
| • الخصوم المالية الاخرى | 17 392,170 | -4 134 525,082 | |
| 19 594 814,671 | -14 001 967,664 | ||
| - حصص منح الإستثمار المسجله في حساب الإيرادات | -1 014 144,240 | -586 046,500 | |
| - إستردادات على الإستهلاكات والمدخرات | 0,000 | 51 241,937 | |
| - زائد او فائض قيمه التفويت | 0,000 | 0,000 | |
| - إسترادات وتحويلات الاعباء | 0,000 | 0,000 | |
| - إنعكاس التعديلات المحاسبيه | -992 292,685 | -888 963,739 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | -11 895 650,570 | -32 536 333,803 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتيه من إقتناء اصول تابته ماديه واصول غير ماديه | -64 544 839,867 | -36 297 745,552 | |
| المقا بيض المتاتيه من التفويت في اصول تابته ماديه وغير ماديه | 0,000 | 0,000 | |
| الدفوعات المتيه من إقتناء اصول تابته ماليه | -42 695,102 | 0,000 | |
| المقا بيض المتاتيه من إقتناء اصول تابته ماليه | 38 190,988 | 130 908,149 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | -64 549 343,981 | -36 166 837,403 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - المقا بيض المتاتيه إثر إصدار اسهم | 10 877 937,425 | 69 685 095,819 | |
| - المقا بيض المتاتيه من حصص الارباح وغيرها من انواع التوزيع | 0,000 | 0,000 | |
| - المقا بيض المتاتيه من منح الإستثمار | 0.000 | 5 722 595,067 | |
| - المقا بيض المتاتيه من القروض | 54 258 440,987 | 3 333 187,681 | |
| - الدفوعات المتاتيه من سداد القروض | 0,000 | -11 790 223,445 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 65 136 378,412 | 66 950 655,122 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعادل السيولة | 0,000 | 0,000 | |
| تغير الخزينة | -11 308 616,139 | -1 752 516,084 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -16 924 929,023 | -15 172 412,939 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -28 233 545,162 | -16 924 929,023 |