إعلان عدد 2007T04113SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 28 جوان 2007.
يقرأ :
الموضوع : إسداء خدمات ...
عوضا عن : إسناد خدمات ...
ص 4980موازنات وحسابات مالية
الشركة الدولية للإيجار المالي
16، شارع جان جوراس -1001 تونس
القوائم المالية المقارنة في 31 ديسمبر 2006
الموازنة
| 2005/12/31 | 2006/12/31 | الأصول |
|---|---|---|
| أصول غير جارية | ||
| 34 347 | 35 397 | مجمدات الغير منقولة |
| -34 082 | -34 697 | إلا الآهتلاك |
| 265 | 700 | |
| 8 042 717 | 8 102 765 | مجمدات مستعملة من طرف الشركة |
| -1 660 969 | -1 901 385 | اهتلاك |
| 6 381 748 | 6 201 380 | القيمة الصافية |
| 311 631 267 | 341 361 049 | مجمدات للإيجار المالي |
| -162 067 527 | -178 800 105 | اهتلاك |
| -6 488 455 | -6 230 202 | مدخرات |
| 143 075 285 | 156 330 742 | القيمة الصافية |
| 1 316 792 | 2 198 389 | مجمدات مالية |
| -250 000 | -330 000 | مدخرات |
| 1 066 792 | 1 868 389 | |
| 150 524 090 | 164 401 211 | مجموع الاصول الثابتة |
| 411 969 | 292 087 | أصول غير جارية أخرى |
| 150 936 059 | 164 693 298 | مجموع الأصول غير الجارية |
| أصول جارية | ||
| 19 294 772 | 18 022 876 | حرفاء و حسابات متصلة |
| -12 734 849 | -12 102 324 | احتياطي و مداخيل محجوزة |
| 6 559 923 | 5 920 552 | القيمة الصافية |
| 1 338 642 | 1 401 393 | أصول جارية أخرى |
| 6 784 841 | 4 031 209 | توظيف وأصول أخرى مالية |
| 3 367 304 | 2 745 151 | سيولة و ما يعادلها |
| 18 050 710 | 14 098 305 | مجموع الأصول الجارية |
| 168 986 769 | 178 791 603 | مجموع الأصول |
| 2005/12/31 | 2006/12/31 | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|
| أموال ذاتية | ||
| 10 000 000 | 10 000 000 | رأس المال |
| 9 362 965 | 10 427 157 | احتياطي |
| 103 362 | 143 921 | نتائج مؤجلة |
| -154 201 | -65 188 | أسهم ذاتية |
| 19 312 126 | 20 505 890 | مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة |
| 2 468 527 | 2 802 084 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 21 780 653 | 23 307 974 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| خصوم غير جارية | ||
| 100 185 733 | 93 170 590 | قروض |
| 3 411 930 | 4 208 913 | خصوم مالية أخرى |
| 2 002 050 | 1 780 000 | مدخرات |
| 105 599 713 | 99 159 503 | مجموع الخصوم غير جارية |
| خصوم جارية | ||
| 3 825 625 | 3 949 465 | مزودون و حسابات متصلة |
| 5 782 187 | 5 989 520 | خصوم أخرى جارية |
| 31 998 591 | 46 385 141 | قروض بنكية و خصوم مالية أخرى |
| 41 606 403 | 56 324 126 | مجموع الخصوم الجارية |
| 147 206 116 | 155 483 629 | مجموع الخصوم |
| 168 986 769 | 178 791 603 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
قائمة النتائج
| المداخيل | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل الإيجار المالي الخام | 87 847 097 | 80 621 417 |
| مداخيل استغلال أخرى | 1 197 031 | 1 301 550 |
| تغيير إرادات مؤجلة | -78 562 | 267 700 |
| مرصودات للإهتلاك | -70 624 344 | -63 900 587 |
| مجموع المداخيل للإستغلال | 18 341 222 | 18 290 080 |
| أعباء مالية صافية | -8 972 296 | -9 149 393 |
| مداخيل التوضيف | 228 991 | 367 534 |
| الإرادات الصافية | 9 597 917 | 9 508 221 |
| أعباء أجور | -1 787 603 | -1 696 358 |
| أعباء استغلال أخرى | -1 023 920 | -930 382 |
| مخصصات للإهتلاكات | -467 506 | -435 102 |
| مخصصات للمذخرات ونتيجة المستحقات المشطوبة | -2 891 432 | -3 351 635 |
| مخصصات للمذخرات الأخرى | -125 589 | -115 000 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -6 296 050 | -6 528 477 |
| نتيجة الإستغلال | 3 301 867 | 2 979 744 |
| أرباح عادية أخرى | 357 767 | 224 774 |
| خسائر عادية أخرى | -112 737 | -89 452 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 3 546 897 | 3 115 066 |
| استرجاع احتياطي المؤجلة | 2 049 | 52 283 |
| أداءات على الأرباح | -746 862 | -698 822 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 2 802 084 | 2 468 527 |
جدول التدفقات النقدية
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض متأتية من الحرفاء | 102 778 369 | 93 214 949 |
| مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان | -2 672 261 | -2 581 463 |
| فوائض مدفوعة | -9 052 377 | -8 364 103 |
| أداءات و معاليم مدفوعة | -3 714 394 | -4 957 483 |
| تدفقات نقدية أخرى متصلة بالإستغلال | 2 762 616 | -5 919 655 |
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | 90 101 953 | 71 392 245 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة | -102 696 531 | -80 123 184 |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | 6 129 749 | 15 219 540 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | -976 900 | -213 875 |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية | 524 196 | 587 100 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | -97 019 486 | -64 530 419 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء أسهم | -10 672 | -13 101 |
| مقابيض ناتجة عن اصدار الأسهم | 119 709 | 0 |
| حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع | -1 383 786 | -1 256 055 |
| مقابيض متأتية من القروض | 19 200 000 | 36 621 033 |
| سداد القروض | -20 629 872 | -17 893 932 |
| مقابيض و دفوعات متأتية من القروض القصيرة المدى | 9 000 000 | -24 101 250 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | 6 295 379 | -6 643 305 |
| تغير الخزينة | -622 154 | 218 522 |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | 3 367 305 | 3 148 782 |
| الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية | 2 745 151 | 3 367 304 |