يقرأ : ... وصل عدد M028357.
عوضا عن : وصل عدد M023257.
والباقي بدون تغيير.
صفحة 61موازنات وحسابات مالية
الوحدة : الدينار
في 31 ديسمبر 2006
| الأصول | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| رأس المال الاجتماعي | 227 903 602 | 227 903 602 |
| الاحتياطات | 22 837 984 | 48 521 324 |
| علاوة الإصدار و أموال المساهمين | 1 432 108 | 1 432 204 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 46 717 | 132 236 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 252 220 411 | 277 989 366 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 47 491 982 | 53 572 293 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 299 712 393 | 331 561 658 |
| الأموال الذاتية | ||
| المزودون و الحسابات الدائنة | 55 524 239 | 40 798 482 |
| القروض و الديون المالية | 53 703 935 | 74 711 321 |
| الخصوم غير الجارية | 101 129 | 25 944 747 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 25 944 747 | 27 892 986 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات الدائنة المتصلة بهم | 64 433 422 | 59 811 337 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 855 795 | 16 794 280 |
| مجموع الخصوم الجارية | 122 026 184 | 131 191 371 |
| مجموع الخصوم | 222 682 252 | 212 889 420 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 522 394 645 | 544 451 079 |
| الأصول | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 205 637 134 | 136 426 944 |
| الأصول غير الجارية الأخرى | 8 281 822 | 105 392 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 197 355 312 | 136 321 552 |
| الأصول المالية | 115 919 459 | 46 218 139 |
| أصول مالية أخرى | 1 474 500 | 3 477 556 |
| الأصول الجارية | 117 393 959 | 49 692 695 |
| المخزونات | 81 407 453 | 90 093 968 |
| الاستهلاكات | 370 603 866 | 390 251 691 |
| الأصول الجارية الأخرى | 452 011 319 | 480 345 659 |
| السيولة و ما يعادلها | 28 400 | 12 445 |
| الحسابات المدينة المتصلة بهم | 2 484 624 | 2 506 397 |
| مجموع الأصول الجارية | 316 757 511 | 408 024 135 |
| الأصول الجارية | 55 295 232 | 156 816 927 |
| السيولة و ما يعادلها | 17 972 930 | 16 129 313 |
| أصول جارية أخرى | 2 005 212 | 2 597 389 |
| الحسابات المتصلة بهم | 19 978 142 | 18 726 702 |
| مجموع الأصول الجارية | 111 396 739 | 89 088 944 |
| الأصول الأخرى | 508 864 | 532 362 |
| مجموع الأصول الأخرى | 111 905 603 | 89 621 307 |
| مجموع الأصول | 132 092 610 | 145 988 950 |
| المخزونات | 47 692 165 | 50 735 728 |
| الأصول المالية | 179 784 775 | 196 724 678 |
| مجموع الأصول الجارية و غير الجارية | 522 394 645 | 544 451 079 |
عدد 97 صفحة 5349
صفحة 62قائمة النتائج (بالدينار)
| البيانات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 329.859.969 | 289.896.969 |
| إنتاج ثابت | 2.471.556 | 3.417.619 |
| تحويلات الأعباء | 2.406.946 | 5.000.255 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2.378.363 | 3.005.387 |
| منحة الاستغلال | 1.028.898 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 338.145.733 | 301.320.230 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزون الفسفاط | -15.291.957 | -18.366.133 |
| مشتريات المواد المستهلكة | 48.381.531 | 41.610.486 |
| الكهرباء الصناعي | 7.662.689 | 7.318.395 |
| منولة الإنتاج | 28.877.929 | 27.462.626 |
| أعباء الأعوان | 119.001.907 | 114.234.594 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات الصافية | 28.135.652 | 26.721.085 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 56.516.375 | 52.296.801 |
| مجموع اعباء الإستغلال | 273.284.126 | 251.277.854 |
| نتيجة الإستغلال | 64.861.607 | 50.042.376 |
| أعباء مالية صافية | 14.123.241 | 2.964.572 |
| إيرادات التوظيفات و غيرها | 10.992.421 | 9.639.046 |
| الخسائر العادية الأخرى | 315.894 | 214.932 |
| الأرباح العادية الأخرى | 172.533 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 61.587.425 | 56.501.918 |
| أداء على الأرباح | 8.225 | 15.917 |
| أداء على الأرباح (إيرادات التوظيفات) | 1.972.079 | 3.309.398 |
| إتلاوات منجمية | 6.034.829 | 5.684.621 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 53.572.293 | 47.491.982 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 53.572.293 | 47.491.982 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيانات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2006 | 2005 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 101 576 182 | 5 957 597 |
| المقابيض : | 362 666 640 | 259 090 069 |
| الحرفاء | 351 732 023 | 245 572 812 |
| ايرادات التوظيفات | 8 581 924 | 11 316 436 |
| فارق تحويل العملة للتوظيفات | 105 502 | |
| فوائض جارية على التوظيفات | 192 050 | 227 288 |
| منح الحضور | 8 075 | 4 750 |
| مداخيل مختلفة | 2 152 568 | 1 863 281 |
| الدفوعـــات : | 261 090 458 | 253 132 472 |
| المزودون | 128 352 092 | 125 069 902 |
| الأعوان | 81 014 111 | 77 592 510 |
| المنح و الهبات | 4 631 253 | 3 318 855 |
| فوائض القروض | 3 621 364 | 1 978 863 |
| الضرائب و الأدءات و الخصم من المورد | 16 692 178 | 15 685 897 |
| صناديق الضمان الإجتماعي و التقاعد | 22 430 940 | 24 608 551 |
| أعباء الإستغلال | 4 348 520 | 4 877 894 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 52 459 719 | -58 024 752 |
| المقابيض : | 99 936 024 | 30 882 754 |
| التفويت في أصول ثابتة مادية | 33 023 | 259 702 |
| تحويل توظيفات طويلة المدى إلى قصيرة المدى | 99 903 001 | 30 623 052 |
| تخفيضات على توظيفات طويلة المدى | ||
| الدفوعـــات : | 47 476 305 | 88 907 506 |
| اقتناء أصول ثابتة | 16 250 023 | 8 787 008 |
| إقتناء أصول مالية | 31 226 282 | 80 120 498 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -52 275 929 | -8 462 999 |
| المقابيض : | 9 356 653 | 6 208 266 |
| أرباح الأسهم و غيرها | 93 458 | 13 863 |
| مقابيض متأتية من القروض (استعمال القروض) | 9 263 195 | 6 194 403 |
| الدفوعـــات | 61 632 582 | 14 671 265 |
| القروض | 38 774 044 | 14 665 199 |
| توزيع أرباح الأسهم | 22 858 538 | 6 066 |
| انعكاس تغير سعر الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -488 272 | 291 255 |
| تغير الخزينــــة و التوظيفات | 101 271 700 | -60 238 896 |
| - في بداية السنة المحاسبية | 55 295 232 | 115 534 129 |
| - في نهاية السنــــة | 156 566 932 | 55 295 232 |