Page 852 (top half): Balance sheet and income statement
موازنات وحسابات مالية
سيكاف الإنمـــــــاء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير -القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2- نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية -ترخيص عدد394 00 بتاريخ 02 نوفمبر2000
الموازنة إلى 31 ديسمبر2007
| أصول | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 8.203.120,289 | 6.581.854,559 |
| أسهم و أوراق مشابهة و حقوق تابعة لها | 7.171.273,624 | 5.955.858,808 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 518.395,083 | 195.728,880 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 513.451,582 | 430.266,871 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 2.514.625,750 | 2.222.775,123 |
| - توظيفات نقدية | 2.513.656,149 | 2.222.329,682 |
| - إيداعات متوفرة | 969,601 | 445,441 |
| أصول أخرى | 11.467,262 | |
| مجموع الاصول | 10.717.746,039 | 8.816.096,944 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 13.622,001 | 13.004,947 |
| مجموع الخصوم | 13.622,001 | 13.004,225 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 10.469.777,094 | 8.622.203,807 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 60,293 | 73,779 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 234.286,651 | 180.815,133 |
| مجموع الأصول الصافية | 10.704.124,038 | 8.803.092,719 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 10.717.746,039 | 8.816.096,944 |
| حساب النتائج إلى 31 ديسمبر | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات السندات | 207.068,567 | 210.600,192 |
| عائدات ت اسندات والأوراق المشابهة و الحقوق التابعة لها | 183.206,278 | 195.530,560 |
| عائدات ت الرقاع والأوراق المشابهة | 23.862,289 | 15.069,632 |
| عائدات ت التوظيفات النقدية و الا إيداعات | 90.768,022 | 75.786,746 |
| مجموع العائدات | 297.836,589 | 286.386,938 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (66.454,347) | (58.186,619) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 231.382,242 | 228.200,019 |
| عائدات أخرى | 31,890 | 6,396 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (26.368,990) | (28.753,878) |
| نتيجة الإستغلال | 205.045,142 | 199.452,537 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 29.241,509 | (18.637,404) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 234.286,651 | 180.815,133 |
| تعديل نتيجة الاستغلال-الغاء | (29.241,509) | 18.637,404 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | 789.719,453 | 1.398.217,198 |
| قيمة زائدة محققة | 362.550,635 | 429.140,660 |
| مصاريف التداول | (7.860,254) | (3.758,996) |
| النتيجة الصافية للسنة | 1.349.454,976 | 2.023.051,399 |
Page 852 (bottom half): Statement of changes in net assets
| بيان تغيير صافي الأصول | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 1 349 454,976 | 2 023 051,399 |
| نتيجة الإستغلال | 205 045,142 | 199 452,537 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة علـى السندات | 789 719,453 | 1 398 217,198 |
| قيمة زائدة محققة علي السندات | 362 550,635 | 429 140,660 |
| مصاريف تداول الأسهم | (7 860,254) | (3 758,996) |
| توزيع المرابيح | (166 522,079) | (183 262,072) |
| معاملات على رأس المال | 718 098,422 | (557 206,917) |
| اكتتابات | ||
| -رأس المال | 3 580 748,641 | 1 371 070,584 |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 393 622,176 | 219 748,566 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 69 815,133 | 32 709,651 |
| استخلاصات | ||
| -رأس المال | (2 923 957,118) | (1 864 921, 995) |
| -تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (347 250,246) | (264 215,967) |
| -تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (54 880,164 ) | (51 597, 756) |
| تغيير صافي الأصول | 1 901 031,319 | 1 282 582,410 |
| - صافي الاصول في بداية الفترة | 8 803 092,719 | 7 520 510,309 |
| - صافي الاصول في نهاية الفترة | 10 704 124,038 | 8 803 092,719 |
| - عدد الاسهم في بداية الفترة | 58 655 | 62 888 |
| - عدد الاسهم في نهاية الفترة | 63 123 | 58 655 |
| قيمة التصفية | 169,576 | 150,083 |
| نسبة المردودية | 15,04% | 27,94% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية