الصادر بالرائد الرسمي عدد 23 بتاريخ 18 مارس 2008.
يقرأ : إعلان بيع سفينة الصيد االبحري المسماة : إيمان T.G 393.
عوضا عن :
إعلان بيع سفينة الصيد البحري المسماة صابر T.G 393.
والبقية بدون تغيير.
ص 2048الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية لصناعات التكرير
القوائم المالية لسنة 2006
الموازنة
الأصــــــول
(بالدينار)
| البيان | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| الأصــــــول غير الجارية | 34 242 728 | 29 452 488 |
| الأصول غير المـــــادية | 357 826 | 342 475 |
| الإستهلاكات | 330 054 | 320 838 |
| 27 772 | 21 637 | |
| الأصول الثابتة المـــــادية | 138 220 059 | 132 032 912 |
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | 5 762 913 | 3 519 933 |
| الإستهلاكات | 114 637 999 | 111 153 676 |
| 29 344 973 | 24 399 169 | |
| الأصــــــول المـــالية | 4 879 983 | 5 041 682 |
| الإستهلاكات | 10 000 | 10 000 |
| 4 869 983 | 5 031 682 | |
| الأصــــــول الجـــارية | 527 809 695 | 481 208 914 |
| مـــــواد أولية | 46 281 757 | 42 733 713 |
| مـــــواد مستهلكة | 13 257 175 | 11 758 118 |
| مـــــواد غير تامة الصنع | 4 736 336 | 4 167 373 |
| مـــــواد تامة الصنع | 26 471 564 | 28 649 293 |
| سلع موردة | 94 687 617 | 94 257 792 |
| المدخرات | 17 017 278 | 20 870 809 |
| جمـــــلة المخزونات | 168 417 171 | 160 695 480 |
| مزدودن : تسبيقات و أقساط | 1 484 301 | 571 099 |
| حرفـــاء | 335 236 043 | 251 288 586 |
| المدخرات | 1 545 565 | 1 476 496 |
| 333 690 478 | 249 812 090 | |
| مدينون متنوعون | 15 954 386 | 17 114 812 |
| المدخرات | 3 575 728 | 3 380 623 |
| 12 378 658 | 13 734 189 | |
| حسابات التسوية ـ أصول | 9 447 159 | 20 445 092 |
| توظيفات و أصول مالية جارية | 552 008 | 496 942 |
| توظيفات مالية قصيرة الأجل | 20 099 | 34 068 298 |
| حسابات بنكية | 1 818 665 | 1 384 647 |
| الخزانة | 1 156 | 1 076 |
| جمــــلة الأصــــــول | 562 052 423 | 510 661 402 |
الموازنة
الأموال الذاتية والخصوم
| 31/12/2005 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| 112 688 425 | 112 959 814 | الأموال الذاتية |
| 112 383 645 | 112 654 349 | الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة المحاسبية |
| 3 212 500 | 3 212 500 | راس المال الإجتماعي |
| 9 800 000 | 9 800 000 | أمـــوال مخصصة |
| 90 221 510 | 90 187 434 | الإحتياطيات |
| 9 149 635 | 9 454 415 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 304 780 | 305 465 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 397 972 977 | 449 092 608 | الخصـــــوم |
| 2 744 900 | 1 233 607 | المدخـــــرات |
| 395 228 077 | 447 859 001 | الخصــــوم الجــــارية |
| 359 197 902 | 347 071 400 | المـــــزودون |
| 19 026 659 | 29 563 067 | مـــــزودون : فواتير لم تصل |
| 271 810 | 592 059 | مـــــزودون : حجز بعنوان الضمـــان |
| 14 875 594 | 39 357 861 | دائنون متنوعون |
| 1 856 112 | 2 574 614 | حسابات التسوية ـ خصوم |
| 28 700 000 | قروض جـــارية | |
| 510 661 402 | 562 052 423 | مجموع الخصوم والأموال الذاتية |
| 121 251 650 | 111 386 729 | تعهـــدات مقبولة |
| 800 000 | 800 000 | تعهـــدات مقدمة |
قـــــائمة النتـــــائج
(بالدينار)
| البيان | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 2 298 744 897 | 1 754 669 437 |
| المداخيل | 2 296 939 763 | 1 753 229 921 |
| مبيعات محلية للمواد المنتجة | 538 004 341 | 425 248 213 |
| صادرات المواد المنتجة | 351 292 441 | 299 239 501 |
| مبيعات المواد الموردة | 1 407 642 981 | 1 028 742 207 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 805 134 | 1 439 516 |
| كـــــراءات | 1 210 085 | 891 327 |
| خدمـــــــات مختلفة | 43 015 | 51 400 |
| إيرادات أخـــرى | 552 034 | 496 789 |
| أعباء الإستغلال | 2 345 391 211 | 1 994 249 987 |
| تغير مخزونات المواد المنتجة | 1 608 767 | -8 091 426 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 1 929 649 683 | 1 564 314 553 |
| كلفة شــــراء المواد الموردة | 1 947 472 772 | 1 616 566 629 |
| تغير مخزونات المواد الموردة | -17 823 089 | -52 252 076 |
| مشتريلت التموينات المستهلكة | 379 812 914 | 400 081 548 |
| تغير مخزونات المواد الأولية | -3 548 045 | 12 623 219 |
| تغير مخزونات المواد المستهلكة | -1 605 278 | -1 904 787 |
| كلفة شراء المواد الأولية | 376 902 083 | 381 469 886 |
| كلفة شراء المواد المستهلكة | 7 203 176 | 7 101 728 |
| مشتريات غير مخزنة | 860 978 | 791 502 |
| أعبـــــاء الأعـــــوان | 7 896 870 | 7 013 923 |
| مخصصـــات الإستهلاكات والمدخرات | 17 511 070 | 23 473 654 |
| أعبـــــاء الإستغلال الأخرى | 8 911 907 | 7 457 735 |
| خدمات خارجية | 8 394 060 | 6 938 665 |
| ضرائب و أداءات | 246 784 | 213 981 |
| أعباء أخرى | 271 063 | 305 089 |
| نتيجة الإستغـــــلال | -46 646 314 | -239 580 550 |
| أربـــــاح و خســـــائر أخـــــرى | ||
| أعباء أو إيرادات مـــالية صافية | 3 829 011 | -19 916 324 |
| إيرادات التوظيفات | 3 230 352 | 1 643 413 |
| الأرباح العـــــادية | 49 089 391 | 262 238 401 |
| الخســـــائر العـــــادية | -5 535 984 | -1 393 615 |
| النتيجة قبل احتساب الأداء | 3 966 456 | 2 991 325 |
| الأداء على الشركـــــات | 3 660 991 | 2 686 545 |
| النتيجة الصافية للسنة المحـــــاسبية | 305 465 | 304 780 |
جدول التدفقات النقدية
النقدية
| البيان | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 2 243 818 614 | 1 735 073 503 |
| المبالغ المسددة للمزودين | 2 349 285 922 | 1 911 351 763 |
| المبالغ المسددة للاعوان | 5 141 015 | 6 087 173 |
| أداءات و ضرائب مدفوعة | 4 181 381 | 2 797 092 |
| دفوعات مختلفة متصلة بالإستغلال | 970 350 | 868 273 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) الإستغلال | -115 760 054 | -186 030 798 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و غير مادية | 5 851 987 | 2 853 103 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) الإستثمار | -5 851 987 | -2 853 103 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 963 024 | 902 363 |
| مقابيض / دفوعات على التوظيفات البنكية | 34 048 199 | -44 236 226 |
| مقابيض / دفوعات على القروض البنكية | 28 700 000 | -79 065 016 |
| مقابيض فوائد التوظيفات في سندات خزينة | 2 221 713 | 700 215 |
| مقابيض بعنوان تسبقة على منحة الإستغلال | 56 159 665 | 310 000 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة التمويل | 122 092 601 | 188 301 336 |
| انعكاسات الصرف | -46 495 | -130 674 |
| تغير الخزينة | 434 065 | -713 240 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 385 723 | 2 098 963 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1 819 788 | 1 385 723 |