الموازنة المختومة في 2007/12/31
| البيان | 2006/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - الاحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 662.230 | 891.054 |
| - النتائج المؤجلة | (979.549) | (1.820.420) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 1.522.068 | 910.021 |
| نتيجة السنة المحاسبية | (840.869) | (740.965) |
| مجموع الأموال الذاتية | 681.199 | 169.056 |
| الخصوم | ||
| - الخصوم الغير جارية | 5.199.587 | 5.155.802 |
| - الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المنفصلة بهم | 2.811.127 | 2.893.710 |
| - الخصوم الأخرى الجارية | 1.768.433 | 1.890.763 |
| - المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 3.036.114 | 2.065.092 |
| مجموع الخصوم الجارية | 7.615.674 | 6.849.565 |
| مجموع الخصوم | 12.815.261 | 12.005.367 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 13.496.460 | 12.174.423 |
الشركة الجهوية للنقل بنزرت
الموازنة المختومة في 2007/12/31 (تتمة)
| الأصول | 2006/12/31 | 2007/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول الغير جارية | ||
| - الأصول الثابتة الغير مادية (طرح الإستهلاكات) | 44.925 (41.953) | 44.925 (42.802) |
| - الأصول الثابتة المادية (طرح الإستهلاكات) | 36.036.109 (27.976.393) | 36.557.293 (29.089.082) |
| - الأصول الثابتة المالية | 2.972 | 2.123 |
| - الأصول الأخرى الغير جارية | 25.349 | 28.423 |
| مجموع الأصول الغير جارية | 8.088.037 | 7.498.757 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات و ما شابهها (طرح المخدرات) | 756.387 (234.242) | 803.125 (234.977) |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (طرح المخدرات) | 6.367.116 (4.301.816) | 6.708.738 (4.653.287) |
| - توظيفات و أصول أخرى جارية (طرح المخدرات) | 3.685.574 (961.716) | 2.937.322 (982.578) |
| - السيولة و ما يعادلها | 97.120 | 97.323 |
| مجموع الأصول الجارية | 5.408.423 | 4.675.666 |
| مجموع الأصول | 13.496.460 | 12.174.423 |
Top half
Title: جدول التدفقات النقدية 2007
| البيان | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | (740.965) | (840.869) |
| تسوية بالنسبة للانتهاكات و المخزونات | 3.454.599 | 3.104.588 |
| تغييرات: المخزونات | (46.738) | (3.568) |
| المستحقات | (341.622) | 34.576 |
| أصول أخرى | 222.647 | 73.978 |
| الموردون و دائنون آخرون | 748.252 | (309.937) |
| إيرادات التعويض على أصول | (6.419) | (2.874) |
| ... | (538.819) | -- |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال | 2.750.935 | 2.055.894 |
| التدفقات النقدية الاستثمارية الأخرى | -- | -- |
| أصول ثابتة | (2.367.941) | (2.809.217) |
| أصول مالية ثانية | -- | (3.074) |
| الدفع على المخصصات لإنفاق أصول مالية | 4.391 | 6.419 |
| الدفع على المخصصات لإنفاق أصول | (2.363.550) | (2.805.872) |
| التدفقات النقدية الاستثمارية | (2.363.550) | (2.805.872) |
| تمويل أعباء | 1.980.423 | -- |
| الدفع على القروض | (1.735.795) | (101.643) |
| منح الاستثمار | 200.000 | 530.000 |
| التدفقات النقدية التمويلية | -- | (211) |
| تغيير الخزينة | 136.972 | 373.209 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (506.375) | (369.403) |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | (369.403) | (3.806) |
Bottom half
| البيان | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل الاستغلال | 10.846.799 | 9.930.802 |
| إيرادات أخرى للاستغلال | 8.206.583 | 7.419.991 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 19.053.382 | 17.350.793 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات مستهلكة | 4.738.680 | 4.305.638 |
| أعباء الأعوان | 9.896.613 | 9.211.855 |
| مخصصات الإهتلاكات و المخزونات | 3.454.599 | 3.116.029 |
| أعباء أخرى للاستغلال | 1.449.727 | 1.316.762 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 19.539.619 | 17.950.284 |
| نتيجة الاستغلال | (486.237) | (599.491) |
| أعباء مالية صافية | (458.768) | (470.024) |
| إيرادات مالية أخرى | 9.722 | 10.741 |
| ربح عادي | 82.573 | 14.600 |
| خسائر عادية أخرى | (114.730) | (24.149) |
| تغيير الاهتلاكات المخصصة للاضمحلال | (967.440) | (1.068.323) |
| الأداء على الشركات | (11.380) | (10.401) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | (978.820) | (1.078.724) |
| الفائض / العجز | 237.855 | 237.855 |
| ربح طارئ | -- | -- |
| النتيجة الصافية | (740.965) | (840.869) |
Footer
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ر د م د 03307913 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Side text: