ميزانية في 31 ديسمبر 2007
الحساب بالدينار
| البيان | المبلغ 2007-12-31 | المبلغ 2006-12-31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| أموال مخصصة | 1.706.107 | 1.706.107 |
| إكتتابات مخصصة للاستثمار | 264.390 | 264.390 |
| منح الاستثمار | 6.229.873 | 7.087.016 |
| احتياطات الصندوق الاجتماعي | 63.413 | 50.121 |
| النتائج المؤجلة | 283.477 | 277.233 |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة ذو النتائج المؤجلة | (18.355) | (18.355) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 8.528.905 | 9.366.512 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 114.500 | 6.244 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8.643.405 | 9.372.756 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 728.948 | 765.441 |
| قروض | 14.681 | 14.681 |
| مدخرات | 714.267 / 750.760 | 750.760 |
| الخصوم الجارية | 439.388 / 426.275 | 426.275 / 324.485 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 274.879 | 324.485 |
| الخصوم الجارية الأخرى | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 714.267 | 750.760 |
| مجموع الخصوم | 9.372.353 | 10.138.197 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 9.372.353 | 10.138.197 |
| البيان | المبلغ 2007-12-31 | المبلغ 2006-12-31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير الجارية المادية | 5.786 | 5.786 |
| (الإستهلاكات) | (5.786) | (5.786) |
| الأصول المالية | 10.203.248 | 10.487.248 |
| (الاستهلاكات) | (3.424.349) | (2.370.513) |
| الأصول الثابتة | 21.967 | 17.161 |
| مجموع الأصول الثابتة | 6.778.899 | 8.116.735 |
| المدخرات | 21.967 | 17.161 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 6.800.866 | 8.133.896 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1.303.974 | 1.350.240 |
| المدخرات | – | – |
| * تطرح: المدخرات | 150.430 / (11.552) | 30.612 / (11.552) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1.303.974 | 1.350.240 |
| * تطرح: المدخرات | 115.014 / (11.552) | 99.933 / (11.552) |
| الأصول الجارية الأخرى | 1.013.621 | 535.068 |
| السيولة وما يعادل السيولة | ||
| مجموع الأصول الجارية | 2.571.487 | 2.004.301 |
| مجموع الأصول | 9.372.353 | 10.138.197 |
قائمة النتائج حتى 2007-12-31
بحساب الدينار
| البيـــــــان | المبلغ حتى 2007-12-31 | المبلغ حتى 2006-12-31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل | 1.163.787 | 423.612 |
| - منح الإستغلال | 97.144 | 74.442 |
| - حصص منح الإستغلال المسجلة في حسابات الإيرادات | 1.037.138 | 163.768 |
| - تغيير المخزونات | (46.266) | 575.337 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2.251.803 | 1.237.159 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - المشتريات المستهلكة | 11.669 | 695.030 |
| - أعباء الأعوان | 217.943 | 198.260 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 1.111.888 | 211.260 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 803.835 | 183.065 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 2.145.335 | 1.287.615 |
| نتيجة الإستغلال | 106.468 | (50.456) |
| - أعباء مالية صافية | - | (5) |
| - إيرادات التوظيفات و الأرباح العادية الأخرى | 40.184 | 59.381 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 146.652 | 8.920 |
| - الأداء على المرابيح | 32.152 | 2.676 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 114.500 | 6.244 |
| العناصر الطارئة | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 114.500 | 6.244 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | (18.355) |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 114.500 | (12.111) |
جدول التدفقات المالية حتى 2007-12-31
بحساب الدينار
| البيان | المبلغ حتى 2007-12-31 | المبلغ حتى 2006-12-31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 114.500 | 6.244 |
| - تسويات بالنسبة لـ: | ||
| * مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 1.053.835 | 160.539 |
| * تغييرات | ||
| - المخزونات | 46.266 | (575.337) |
| - المستحقات | (119.818) | 37.517 |
| - أصول أخرى | (15.081) | 23.254 |
| - المزودين وديون أخرى | (36.493) | (110.270) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1.043.209 | (458.053) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | (68.236) | (81.609) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | (4.805) | (222) |
| المقابيض المتأتية من التقويت في الأصول الثابتة | 352.236 | 50.721 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المالية | - | 7.077 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 279.195 | (24.033) |
| التدفقات المالية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - التدفقات المتصلة بمنح الإستثمار | (857.143) | (122.515) |
| - تغيير الصندوق الإجتماعي | 13.292 | (3.175) |
| - التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | - | (18.355) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (843.851) | (144.045) |
| - تغيير الخزينة | 478.553 | (626.131) |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 535.068 | 1.161.199 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1.013.621 | 535.068 |