Header
موازنات وحسابات مالية
الحي الوطني الرياضي
المـــوازنـــــة
( بالـدينـار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | (blank) | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 19.400 | 16.373 | |
| تطرح الاستهلاكات | <16.445> | <16.373> | |
| الأصول الثابتة المادية | 29.410.459 | 28.884.474 | |
| تطرح الاستهلاكات | <20.392.495> | <19.040.594> | |
| الأصول المالية | 955 | 955 | |
| تطرح المدخرات | – | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 9.021.874 | 9.844.835 | |
| أصول غير جارية أخرى | – | – | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9.021.874 | 9.844.835 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 90.883 | 82.506 | |
| تطرح المدخرات | – | <35.000> | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 1.020.974 | 900.079 | |
| تطرح المدخرات | <589.307> | <530.521> | |
| أصول جارية أخرى | 1.267.155 | 205.198 | |
| تطرح المدخرات | <8.368> | <8.368> | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 841 | 3.106 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 212.755 | 1.219.238 | |
| مجموع الأصول الجارية | 1.994.933 | 1.836.238 | |
| مجموع الأصول | 11.016.807 | 11.681.073 |
Footer
ص 3654الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 23.377 | 23.377 | |
| أموال ذاتية أخرى | 9.611.885 | 10.362.791 | |
| النتائج المؤجلة | 455.861 | 32.252 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 10.091.123 | 10.418.420 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | <7.549> | 423.609 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.083.574 | 10.842.029 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | |||
| الخصوم المالية الأخرى | |||
| مجموع الخصوم غير جارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 340.416 | 379.694 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 592.817 | 459.350 | |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم / المالية | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 933.233 | 839.044 | |
| مجموع الخصوم | 933.233 | 839.044 | |
| مجموع الخصوم و الأموال الذاتية | 11.016.807 | 11.681.073 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 1.336.354 | 1.098.238 |
| إيرادات استغلال أخرى | 3.635.000 | 3.577.000 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4.971.354 | 4.675.238 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات التموينات | <8.377> | <22.841> |
| مشتريات التموينات | 1.451.605 | 1.182.531 |
| أعباء الأعوان | 1.980.809 | 1.726.295 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1.452.834 | 1.181.973 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1.436.858 | 1.178.307 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 6.313.729 | 5.246.265 |
| نتيجة الاستغلال | <1.342.375> | <571.027> |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| أعباء مالية صافية | - | - |
| إيرادات التوظيفات | 22.063 | 12.499 |
| الأرباح العادية الأخرى | 1.405.862 | 1.174.713 |
| الخسائر العادية الأخرى | <555> | <7> |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 1.427.370 | 1.187.205 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 84.995 | 616.178 |
| ضرائب على المرابيح | <92.544> | <192.569> |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | <7.549> | 423.609 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | <7.549> | 423.609 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | <7.549> | 423.609 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 1.418.051 | 1.205.045 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | <4.873.357> | <4.387.306> |
| مقابيض متأتية من منح الإستغلال | 2.780.000 | 3.577.000 |
| الفوائد المدفوعة | <698> | <1.128> |
| أداءات أخرى | <120.924> | <543.770> |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستغلال | <796.924> | <150.159> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | <419.578> | <444.890> |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | ||
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 183.000 | 437.000 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| مقابيض متأتية من خطايا على الصفقات | 2.691 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | <233.887> | <7.890> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من فوائد البنوك | 24.328 | 12.574 |
| الدفوعات المتأتية من الهبات والإعانات | ||
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| سداد القروض | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 24.328 | 12.574 |
| تغير الخــزينة | <1.006.483> | <145.475> |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبة | 1.219.238 | 1.364.713 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبة | 212.755 | 1.219.238 |