ديوان الأراضي الدولية "O.T.D"
موازنة مختومة في 31 أوت 2007
المبالغ بالدينار
| الأصول | الإيضاحات | 2007/2006 | 2006/2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 04 | 112 112 | 108 820 |
| تطرح الإستهلاكات | (85 003) | (67 689) | |
| 27 109 | 41 131 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 05 | 154 095 927 | 150 401 386 |
| تطرح الإستهلاكات | (118 531 844) | (116 171 394) | |
| 35 564 083 | 34 229 992 | ||
| الأصول المالية | 06 (\*) | 2 322 467 | 2 322 878 |
| تطرح المدخرات | (1 048 803) | (1 311 021) | |
| 1 273 664 | 1 011 857 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 36 864 856 | 35 282 980 | |
| الأصول غير الجارية الأخرى | - | 25 352 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 36 864 856 | 35 308 332 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | |||
| تطرح المدخرات | 07 | 29 760 891 | 31 163 492 |
| (2 284 075) | (2 585 568) | ||
| 27 476 816 | 28 577 924 | ||
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 10 784 920 | 11 752 720 | |
| تطرح المدخرات | 08 | (6 406 395) | (6 379 799) |
| 4 378 525 | 5 372 921 | ||
| الأصول الجارية الأخرى | 33 823 071 | 34 143 393 | |
| تطرح المدخرات | 09 | (6 555 799) | (6 491 625) |
| 27 267 272 | 27 651 768 | ||
| السيولة وما يعادلها | 10 | 1 201 312 | 1 800 864 |
| مجموع الأصول الجارية | 60 323 925 | 63 403 477 | |
| مجموع الأصول | 97 188 781 | 98 711 809 |
(\*) رصيد أعيدت معالجته
ص 4117موازنة مختومة في 31 أوت 2007
المبالغ بالدينار
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2007/2006 | 2006/2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 23 524 358 | 23 524 358 | |
| إلغاءات وتصفيات | 4 212 268 | 4 212 268 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2 598 214 | (*) 2 055 749 | |
| النتائج المؤجلة | (9 936 773) | (*) (16 597 195) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 20 398 067 | 13 195 180 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | (3 287 055) | (*) 6 660 425 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 | 17 111 012 | 19 855 605 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 12 | 28 638 942 | 30 390 924 |
| مدخرات | 13 | 3 920 255 | 3 949 381 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 32 559 197 | 34 340 305 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 14 | 10 076 884 | 9 523 483 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 25 483 855 | (*) 24 374 489 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 16 | 11 957 833 | (*) 10 617 927 |
| مجموع الخصوم الجارية | 47 518 572 | 44 515 899 | |
| مجموع الخصوم | 80 077 769 | 78 856 204 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 97 188 781 | 98 711 809 |
(*) رصيد أعيدت معالجته
ص 4118قائمة النتائج من 01 سبتمبر 2006 إلى 31 أوت 2007
المبالغ بالدينار
| البيانات | الإيضاحات | 2007/2006 | 2006/2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل | 17 | 73 021 768 | 68 586 794 |
| إيرادات الإستغلال | 18 | 815 407 | 691 823 |
| إنتاج ثابت | 19 | 5 427 899 | 5 315 821 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 79 265 074 | 74 594 438 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | 2 762 889 | (4 945 389) | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 20 | 32 421 187 | 29 582 578 (*) |
| أعباء الأعوان | 21 | 31 498 299 | 31 752 174 (*) |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 5 194 421 | 5 509 225 (*) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 23 | 8 869 855 | 7 139 736 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 80 746 651 | 69 038 324 | |
| نتيجة الإستغلال | (1 481 577) | 5 556 114 | |
| أعباء مالية صافية | 24 | (1 441 111) | (1 502 481) |
| إيرادات التوظيفات | 25 | 50 904 | 41 054 |
| الأرباح العادية الأخرى | 26 | 1 085 946 | 4 122 809 |
| الخسائر العادية الاخرى | 27 | (1 501 217) | (1 497 470) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداءات على الأرباح | (3 287 055) | 6 720 026 | |
| الأداءات على الأرباح | 59 601 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (3 287 055) | 6 660 425 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 28 | 351 239 | (1 186 559) |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (2 935 816) | 5 473 866 |
(*) رصيد أعيدت معالجته
ص 4119جدول التدفقات النقدية من 01 سبتمبر 2006 إلى 31 أوت 2007
المبالغ بالدينار
| البيانات | الإيضاحات | 2007/2006 | 2006/2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | (3 287 055) | 6 660 425 (*) | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 5 194 421 | 5 509 225 (*) | |
| أرباح و خسائر مترتبة عن التفويت في أصول ثابتة | 782 999 | (2 302 008) | |
| خسائر غير متواترة | - | 16 556 | |
| تغييرات | |||
| المخزونات | 1 402 601 | (4 405 613) | |
| حرفاء وحسابات متصلة بهم | 967 800 | (1 671 081) | |
| أصول جارية أخرى | 320 322 | (4 225 940) | |
| مزودو الإستغلال وديون أخرى | 1 811 488 | 2 458 861 (*) | |
| ديون فوائد جارية | (565 847) | 648 499 | |
| التدفقات المالية المخصصة للإستغلال | 6 626 729 | 2 688 924 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية | (3 292) | (48 697) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 29 | 2 585 083 | 5 675 097 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية | 30 | (10 432 969) | (10 745 012) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | - | (136 048) | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول غير جارية أخرى | - | - | |
| التدفقات المالية المخصصة لانشطة الإستثمار | (7 851 178) | (5 254 660) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 477 026 | 187 551 | |
| تمويل الصندوق الإجتماعي | 9 209 | 10 822 | |
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 50 904 | - | |
| سداد قروض الأعوان | 23 651 | 27 356 | |
| منح قروض للأعوان | (12 500) | (32 000) | |
| سداد وإسترجاع الضمانات | 175 811 | 58 118 | |
| إيداعات وإعتراضات | (143 787) | (212 475) | |
| مقابيض متأتية من القروض | 1 642 554 | 9 841 874 | |
| سداد القروض | (3 017 555) | (4 255 183) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | (794 687) | 5 626 063 | |
| تغيير السيولة | (2 019 136) | 3 060 327 | |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | (15 319) | (3 075 646) | |
| السيولة في إختتام السنة المحاسبية | (2 034 455) | (15 319) |
(*) رصيد أعيدت معالجته