الشركة الوطنية لعجين الحلقاء والورق
إدارة المحاسبة
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | مدة محاسبة مختومة في 31 ديسمبر 2007 | مدة محاسبة مختومة في 31 ديسمبر 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة المادية | 1-1 | 115 942 440 | 114 461 875 |
| تطرح الإستهلاكات | -100 795 481 | -96 232 805 | |
| 15 146 959 | 18 229 070 | ||
| أصول ثابتة أخرى | 68 278 | 68 278 | |
| تطرح الاستهلاكات الخاصة بها | -68 278 | -68 278 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول ثابتة زال الانتفاع بها | 12 788 478 | 12 788 478 | |
| تطرح الاستهلاكات الخاصة بها | -12 788 478 | -12 788 478 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول ثابتة في طور الإنشاء | 4 897 566 | 4 541 978 | |
| الأصول المالية | 1 182 434 | 1 088 462 | |
| تطرح المدخرات | 2-1 | -274 100 | -274 100 |
| 908 334 | 814 362 | ||
| أصول غير جارية أخرى | 2-1 مكرر | 1 258 016 | 3 787 697 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 22 210 875 | 27 373 107 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 3-1 | 21 568 014 | 23 052 242 |
| تطرح المدخرات | -2 087 006 | -2 024 521 | |
| 19 481 008 | 21 027 721 | ||
| الزبائن و الحسابات المتصلة بهم | 4-1 | 39 249 608 | 38 600 752 |
| تطرح المدخرات | -14 128 641 | -13 896 896 | |
| 25 120 967 | 24 703 856 | ||
| أصول جارية أخرى | 5-1 | 13 347 924 | 8 746 231 |
| تطرح المدخرات | -1 283 446 | -1 283 446 | |
| 12 064 478 | 7 462 785 | ||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 6-1 | 7 340 408 | 6 508 886 |
| مجموع الأصول الجارية | 64 006 861 | 59 703 248 | |
| مجموع الأصول | 86 217 736 | 87 076 355 |
الموازنة
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة محاسبية منتهية في 2007 | سنة محاسبية منتهية في 2006 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 7-1 | 20 106 230 | 20 106 230 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 14 710 274 | 14 717 232 | |
| النتائج المؤجلة | -31 382 495 | -30 672 702 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | - 890 367 | ||
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 543 642 | 4 150 760 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 303 436 | - 709 793 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2 847 078 | 3 440 967 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 8-1 | 32 581 254 | 36 484 886 |
| مدخرات | 9-1 | 4 783 | 399 122 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 32 586 037 | 36 884 008 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 10-1 | 3 621 354 | 4 198 289 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11-1 | 1 787 425 | 1 606 313 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية الأخرى | 12-1 | 45 375 842 | 40 946 778 |
| مجموع الخصوم الجارية | 50 784 621 | 46 751 380 | |
| مجموع الخصوم | 83 370 658 | 83 635 388 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 86 217 736 | 87 076 355 |
صفحة 4198 | عـدد 69
ص 4199قائمة النتائج
(بالدينار)
| 2006 | 2007 | إيضاحاتها | سنة محاسبية مختومة في |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| 52 238 349 | 55 775 753 | 1-2 | مداخيل |
| 1 586 245 | 1 699 539 | إيرادات الاستغلال الأخرى | |
| 2 047 059 | 396 430 | إنتاج ثابت | |
| 55 871 653 | 57 871 722 | مجموع إيرادات الاستغلال | |
| أعباء الاستغلال | |||
| 801 950 | 1 877 895 | تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | |
| 45 515 | - | 2-2 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 21 693 186 | 23 597 810 | 2-2 | مشتريات المواد الأولية المستهلكة |
| 10 175 460 | 10 780 127 | 2-2 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 565 779 | 570 405 | نفقات على الشراءات | |
| 10 215 696 | 9 582 517 | أعباء الأعوان | |
| 7 655 202 | 5 872 247 | 5-2 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 4 334 378 | 4 931 175 | 3-2 | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 55 487 166 | 57 212 176 | مجموع أعباء الاستغلال | |
| + 384 487 | +659 546 | نتيجة الاستغلال | |
| 2 417 586 | 2 845 311 | 4-2 | أعباء مالية صافية |
| 1 493 345 | 1 893 397 | إيرادات التوظيفات | |
| 2 065 406 | 984 988 | الأرباح العادية الأخرى | |
| 211 944 | 362 069 | الخسائر العادية الأخرى | |
| + 1 313 708 | +330 551 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | |
| 72 976 | 27 115 | الأداءات على الأرباح | |
| + 1 240 732 | +303 436 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | |
| 1 950 525 | العناصر الطارئة (أرباح / الخسائر) | ||
| -709 793 | +303 436 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |||
| -890 367 | انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| -709 793 | - 586 931 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2007 | سنة محاسبية مختومة في 2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | +303 436 | -709 793 | |
| التعديلات المحاسبية | - 890 367 | -107 291 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | +5 872 247 | +7 655 202 | |
| تغيرات : | |||
| - المخزونات | + 1 484 228 | +874 960 | |
| - المستحقات | - 648 856 | -3 459 490 | |
| - أصول أخرى | - 4 601 693 | -885 085 | |
| - المزودون والحسابات المتصلة بهم | - 179 927 | 823 490 | |
| * الخصوم الجارية الأخرى | + 38 570 | - 87 797 | |
| * تحويل الأعباء | + 865 535 | - 1 460 430 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) الاستغلال | +2 243 173 | +2 643 766 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| تغير الاصول الثابتة المادية | - 1 836 153 | - 1 388 160 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | - 93 972 | - 134 776 | |
| تغير الأصول المالية | |||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | - 1 930 125 | - 1 522 936 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| تغير الاموال الذاتية الاخرى | - 6 958 | -431 468 | |
| تغير القروض طويلة المدى | - 3 903 632 | - 1 736 683 | |
| تغير النصوم المالية والمساعدات البنكية | + 4 429 064 | - 3 710 135 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | + 518 474 | - 5 878 286 | |
| تغير الخزينة | + 831 522 | - 4 757 456 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 6 508 886 | 11 266 342 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 7 340 408 | 6 508 886 |