الشركة الجهوية للنقل بولاية الكاف
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير جارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة غير مادية | 20.059 | 20.059 |
| تطرح الإستهلاكات | 20.059- | 20.059- |
| - | - | |
| الأصول الثابتة المادية | 19.762.299 | 18.407.605 |
| تطرح الإستهلاكات | 16.046.818 | 14.965.015 |
| 3.715.481 | 3.442.590 | |
| - | - | |
| الأصول المالية | ||
| مساهمات و أرصدة | 15.062 | 15.062 |
| تطرح المدخرات | <15062> | <15062> |
| مجموع الأصول الثابتة | 3.715.481 | 3.442.590 |
| أصول غير جارية أخرى | 282.141 | 335.613 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3.997.622 | 3.778.203 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 426.455 | 390.888 |
| تطرح المدخرات | 196.212 | 190.451 |
| 230.243 | 196.837 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 1.432.736 | 1.263.823 |
| تطرح المدخرات | 1.041.258 | 956.045 |
| 391.478 | 307.778 | |
| أصول جارية أخرى | 1.398.864 | 1.101.457 |
| توظيفات و أصول مالية جارية | 250.216 | - |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 496.343 | 235.419 |
| مجموع الأصول الجارية | 2.767.144 | 1.841.491 |
| مجموع الأصول | 6.764.766 | 5.619.964 |
| صفحة 4370 | عدد 75 |
|---|
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 333.000 | 333.000 |
| الإحتياطات | 154.122 | 154.122 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 499.855 | 486.788 |
| النتائج المؤجلة | <161.808> | <213.388> |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة / نتيجة المحاسبة | 825.169 / 622.283+ | 760.522 / 51.580+ |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1.447.452+ | 812.102+ |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| - | - | |
| القروض | 1.625.070 | 1.911.317 |
| - | - | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1.625.070 | 1.911.317 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.874.852 | 1.036.083 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 881.250 | 752.506 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم الجارية | 936.142 | 1.107.686 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3.692.244 | 2.896.275 |
| مجموع الخصوم | 5.317.314 | 4.807.592 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 6.764.766 | 5.619.694 |
عـدد 75 | | صفحـة 4371
ص 4372النتائج
سنة محاسبة مختومة في 31 ديسمبر
| العناوين | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 3.188.091 | 2.893.933 |
| منحة الاستغلال | 5.178.000 | 4.500.000 |
| إيرادات الاستغلال | 254.692 | 245.712 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8.620.783 | 7.639.645 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 1.744.729 | 1.615.724 |
| أعباء الأعوان | 4.054.547 | 3.743.828 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1.268.319 | 1.312.622 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 853.691 | 766.350 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 7.921.286 | 7.438.524 |
| نتيجة الإستغلال | 699.497 | 201.121 |
| أعباء مالية صافية | 148.180- | 251.344 - |
| إيرادات التوضيفات | 19.122+ | 15.352+ |
| المرابيح العادية الأخرى | 57.939+ | 93.547 + |
| الخسائر العادية الأخرى | 2.712- | 3.249- |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | +625.666 | 55.427 |
| الأداءات على الأرباح | 3.383- | 3.847 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | +622.283 | +51.580 |
| مرابيح طارئة | - | - |
| النتيجة الصافية ( ربح ) | +622.283 | +51.580 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية ( صافي من الآداء) | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | +622.283 | +51.580 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| العناوين | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | +3.202.455 | 2.909.264+ |
| المبالغ المسددة للمزودين | 2.254.469- | 1.911.966- |
| المبالغ المسددة للأعوان | 3.118.006- | 2.954.987- |
| المبالغ المسددة للغير | 1.007.471- | 1.052.407- |
| مقابيض من الأعوان ومدينون متنوعون | +44.231 | 53.475+ |
| الأداءات المدفوعة | 365.154- | 398.559- |
| استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة | - | 172.957+ |
| منحة الاستغلال المقبوضة | 5.178.000+ | 4.500.000+ |
| التدفقات النقدية المتأتية من للإستغلال | 1.679.586+ | 1.317.777+ |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 825.095- | 1699.869- |
| المقابيض المتأتية من الأصول المالية | 26.169+ | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 798.926- | 1.699.869- |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| منحة التجهيز | 200.000+ | 200.000+ |
| سداد القروض | 951.287- | 1.244.755- |
| الفوائد المدفوعة | 159.470- | 243.341- |
| مقابيض متأتية من القروض | 543.600 | 1.500.000+ |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة) لأنشطة التمويل | 367.157- | 211.904+ |
| تغيير الخزينة | 513.503+ | <170.188> |
| الخزينة في بداية السنة | 233.056+ | 403.244 |
| الخزينة في آخر السنة | 746.559+ | 233.056 |