الموازنة (بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| الأصول | 2007 | 2006 |
|---|
| الأصول غير الجارية | | |
| الأصول الثابتة | | |
| الأصول الثابتة غير المادية | 18 960 | 17 237 |
| الإستهلاكات | (15 134) | (14 861) |
| الأصول الثابتة المادية | 3 524 933 | 3 416 635 |
| الإستهلاكات | (2 311 649) | (2 163 491) |
| الأصول المالية | 62 422 | 62 422 |
| المدخرات | (51 670) | (51 670) |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 227 862 | 1 266 272 |
| أصول غير جارية أخرى | 16 572 | 20 186 |
| 1 244 434 | 1 286 458 |
| الأصول الجارية | | |
| المخزونات | 54 981 | 59 475 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 12 641 | 12 741 |
| المدخرات | (11 492) | (11 492) |
| الأصول الجارية الأخرى | 1 655 161 | 1 599 851 |
| المدخرات | (22 691) | (22 691) |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 30 769 | 22 025 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 1 549 308 | 1 418 348 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 268 677 | 3 078 257 |
| مجموع الأصول | 4 513 111 | 4 364 715 |
الموازنة (بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| الأموال الذاتية والخصوم | 2007 | 2006 |
|---|
| الأموال الذاتية | | |
| أموال مخصصة | 709 515 | 709 515 |
| تشجيع اجتماعي واقتصادي | 38 460 | 38 460 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 925 256 | 825 085 |
| النتائج المؤجلة | 290 932 | 298 254 |
| تعديلات محاسبية | (67 860) | (134 000) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة المحاسبية | 1 896 303 | 1 737 314 |
| نتيجة السنة المحاسبيّة | (55 327) | (7 321) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 1 840 976 | 1 729 993 |
| الخصوم غير الجارية | 82 352 | 51 207 |
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 82 352 | 51 207 |
| الخصوم الجارية | 2 589 783 | 2 583 515 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 112 897 | 80 798 |
| منح مشاريع للدّفع | 1 669 676 | 1 669 676 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 743 467 | 769 298 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 63 743 | 63 743 |
| مجموع الخصوم | 2 672 135 | 2 634 722 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 4 513 111 | 4 364 715 |
قائمة النتائج (بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| 2007 | 2006 |
|---|
| إيرادات الإستغلال | 2 580 039 | 2 285 148 |
| المداخيل | 583 | 1 681 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2 579 456 | 2 283 467 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 580 039 | 2 285 148 |
| أعباء الإستغلال | 2 654 629 | 2 325 000 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 239 788 | 208 336 |
| أعباء الأعوان | 1 709 784 | 1 598 618 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 242 404 | 252 295 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 462 653 | 265 751 |
| نتيجة الإستغلال | (74 590) | (39 852) |
| أعباء مالية | (44) | – |
| إيرادات مالية | 17 052 | 18 021 |
| الأرباح العادية الأخرى | 5 015 | 17 660 |
| الخسائر العادية الأخرى | (2 760) | (3 150) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الضريبة | (55 327) | (7 321) |
| الضريبة على الأرباح | – | – |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الضريبة | (55 327) | (7 321) |
| التعديلات المحاسبية | 66 140 | (134 000) |
| نتيجة السنة بعد التعديلات المحاسبية | 10 813 | (141 321) |
جـدول التدفقـات النقدية (بالدينـار التونسي)
سنة محاسبية مختومـة في 31 ديسمبر 2007
| 2007 | 2006 |
|---|
| التدفقـات النقدية المتصلة بنشطة الإستغلال | 5 592 | 255 215 |
| النتيجـة الصافيـة | (55 327) | (7 321) |
| – تسويـات بالنسبـة لـ: | | |
| \* الإستهلاكات والمدخرات | 242 404 | 252 295 |
| \* إيـرادات صافية على تفويت الأصول الثابتة | (2 605) | – |
| \* إستهـلاكات منح الإستثمـار | (191 829) | (175 838) |
| \* تعديـلات محاسبيـة | 66 140 | (134 000) |
| – تغييـرات : | | |
| \* المخـزونـات | 4 494 | (15 439) |
| \* الخرفاء والحسابات المتصلة بهم | 100 | – |
| \* الأصول الجاريـة الأخـرى | (64 053) | 12 892 |
| \* مزودّو الإستغـلال والدّيون الأخـرى | 6 268 | 322 626 |
| التدفقـات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمـار | (166 632) | (233 109) |
| الدفوعـات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | (188 889) | (205 024) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية وغير مادية | 38 073 | – |
| الدفوعـات المتأتية من إقتناء أصول مالية | – | (10 000) |
| الدفوعـات المتأتية من إقتناء الأصول غير الجارية الأخرى | (15 816) | (18 085) |
| التدفقـات النقدية المتصلة بأنشطة التمويـل | 292 000 | 75 000 |
| مقابيض متأتية من منحة الإستثمار | 292 000 | 75 000 |
| تغير الخـزينـــة | 130 960 | 97 106 |
| الخزينـة في بدايـة السنة المحاسبيـة | 1 354 605 | 1 257 499 |
| الخزينـة عند ختم السنة المحاسبيّـة | 1 485 565 | 1 354 605 |
للإحالة: O.D.S.، الإعلانات القانونية عدد 10 لسنة 2009 بتاريخ 22 جانفي 2009، صفحة 361.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.