ع دد 16
ص 631الميزانية المختومة في 31 ديسمبر 2007 (الحروف الرأسية غير واضحة في الصورة، والعناوين الواردة أدناه تقريبية)
2009 15:19 0021671329637 TOR1
(بالدينار)
| البيان | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 1 827 500 | 1 827 500 |
| الاحتياطات | 77 257 | 69 995 |
| النتائج المؤجلة | (1 902 482) | (1 549 874) |
| الناتج المؤجل | 2 274 | 347 621 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 352 608 | 163 539 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 354 883 | 511 161 |
| البيان | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| الخصوم المالية | 2 102 371 | 1 675 471 |
| الخصوم الأخرى | - | - |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 1 553 | 1 553 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2 103 924 | 1 677 024 |
| القروض البنكية | 1 958 416 | 2 503 717 |
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 211 228 | 212 687 |
| الخصوم الجارية الأخرى وغيرها من الخصوم | 1 747 188 | 2 291 030 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 062 340 | 4 180 741 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 4 417 223 | 4 691 902 |
الأصول
| البيان | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة غير الجارية | 5 911 | 7 512 |
| الاستهلاكات والمخصصات | (5 911) | (6 423) |
| الأصول الثابتة المادية | 5 700 224 | 6 248 658 |
| الأصول الثابتة المالية | 0 | 1 098 |
| طرح الاستهلاكات والمخصصات | (2 816 805) | (2 937 465) |
| مجموع الأصول الثابتة غير الجارية | 2 894 742 | 3 322 533 |
| الأصول المتداولة المخزونات | 11 323 | 10 252 |
| الأصول الجارية غير المالية | - | - |
| الأصول الجارية المالية | 2 883 419 | 3 311 193 |
| الأصول الجارية الأخرى | 11 323 | 10 252 |
| مجموع الأصول الجارية غير المالية | 2 894 742 | 3 322 533 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 4 617 | 45 890 |
| المخزونات | (917) | (917) |
| الأصول الجارية الأخرى | 3 700 | 44 974 |
| أصول جارية أخرى | 516 936 | 621 709 |
| أصول جارية مالية أخرى | 101 071 | 101 071 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 900 773 | 601 615 |
| الأصول المتداولة وما يعادل الأصول السيولة | 1 522 480 | 1 369 369 |
| مجموع الأصول | 4 417 223 | 4 691 902 |
موازنات وحسابات مالية
ص 632شركة برومو فاف المنستير
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | ||
| المداخيل المتأتية من الزبائن | 701 727 | 1 036 597 |
| مقابيض أخرى متأتية من الاستغلال | 34 627 | 26 132 |
| مبالغ مدفوعة للموردين | (232 144) | (102 922) |
| مبالغ مدفوعة للمستخدمين | (78 160) | (70 651) |
| الأداءات والمساهمات والمعاليم المدفوعة | (50) | (301) |
| الفرق بين الأداءات المدفوعة والإجراءات الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي | (116 393) | (219 010) |
| نفقات أخرى متأتية من الاستغلال | (11 774) | (13 347) |
| صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | 297 833 | 656 498 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | ||
| اقتناء أصول ثابتة | (599 541) | (217 486) |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية ثانية | - | (2 456) |
| الدفوعات الناتجة عن اقتناء أصول ثابتة | (599 541) | |
| صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | (599 541) | (219 942) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| مقابيض من سندات خزينة | 400 000 | 200 000 |
| تسديدات القروض | (400 000) | (300 000) |
| مقابيض من منح القروض | 2 551 | 2 959 |
| نفقات على المقابيض المالية المتأتية من أنشطة التمويل | 2 551 | (97 041) |
| صافي التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 2 551 | (97 041) |
| تغيير النقد وما في حكمه | (299 157) | 339 515 |
| النقد وما في حكمه في بداية السنة المحاسبية | 900 773 | 561 258 |
| النقد وما في حكمه عند ختم السنة المحاسبية | 601 615 | 900 773 |
شركة برومو فاف المنستير
قائمة النتائج للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007
بالدينار
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| المداخيل / مداخيل الاستغلال | 534 204 | 680 228 |
| أرباح / مداخيل الاستغلال الأخرى | 7 261 | 7 261 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 541 465 | 687 489 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات المستهلكة | 22 295 | 18 882 |
| مشتريات الأعوان | 131 729 | 106 909 |
| اعباء الاستغلال الأخرى | 121 391 | 131 569 |
| مخصصات الاستهلاك والمخزونات | 70 103 | 66 152 |
| تغير مخزونات المنتوجات المصنعة وفي طور الصنع | - | - |
| مجموع أعباء الاستغلال | 345 518 | 323 512 |
| نتيجة الاستغلال | 195 947 | 363 977 |
| أعباء مالية صافية | 72 481 | 72 439 |
| إيرادات مالية | 37 973 | 42 932 |
| الأرباح الأخرى | 2 865 | 34 247 |
| الخسائر الأخرى | 135 | 15 307 |
| نتيجة النشاط قبل احتساب الأداءات | 164 170 | 353 411 |
| الأداءات على الأرباح | 630 | 803 |
| نتيجة النشاط بعد احتساب الأداءات | 163 539 | 352 608 |
| النتيجة المحاسبية الصافية للسنة المحاسبية | 163 539 | 352 608 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية