إصلاح خطإ — الإعلانات القانونية عدد 26 لسنة 2009

إصلاح خطإ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 بتاريخ 7 فيفري 2009

إعلان عدد 2009T00723 صفحة 653 مجمع الصناعات المتوسطية ش خ إ"

إقرأ : بالعنوان : "ميق ش خ إ" وليس " سيق ش خ إ"

3.529.800 دينار وليس 3.529,800 دينار

بالفقرة الثانية : السطر الأخير : "ميق ش خ إ" وليس "سيق ش خ إ".

ص 1124

الموازنة

موازنات وحسابات مالية

الشركة التونسية لصناعات التكرير

القوائم المالية لسنة 2007

الموازنة

الأصــــــول (بالدينار)

البيان	31/12/2007	31/12/2006
الأصــــــول غير الجارية	40 425 315	34 242 728
الأصول غير المـــــادية	357 826	357 826
الإستهلاكات	339 885	330 054
	17 941	27 772
الأصول الثابتة المـــــادية	145 820 877	138 220 059
أصول ثابتة في طور الإنشاء	9 322 044	5 762 913
الإستهلاكات	119 529 950	114 637 999
	35 612 971	29 344 973
الأصــــول المـالية	4 804 403	4 879 983
الإستهلاكات	10 000	10 000
	4 794 403	4 869 983
الأصــــــول الجـــارية	606 941 378	527 809 695
مــــــواد أولية	24 729 046	46 281 757
مــــــواد مستهلكة	12 285 624	13 257 175
مــــواد غير تامة الصنع	1 462 365	4 736 336
مــــواد تامة الصنع	40 193 744	26 471 564
سلع موردة	45 581 809	94 687 617
المدخرات	11 732 321	17 017 278
جمـــلة المخزونات	112 520 267	168 417 171
مزدودن :تسبيقات و أقساط	1 867 158	1 484 301
حرفـــــاء	472 617 632	335 236 043
المدخرات	1 606 450	1 545 565
	471 011 182	333 690 478
مدينون متنوعون	16 958 293	15 954 386
المدخرات	7 865 588	3 575 728
	9 092 705	12 378 658
حسابات التسوية ـ أصول	10 439 452	9 447 159
توظيفات و أصول مالية جارية	437 881	552 008
توظيفات مالية قصيرة الأجل	10 652	20 099
حسابات بنكية	1 560 706	1 818 665
الخزانة	1 375	1 156
جمـــلة الأصـــول	647 366 693	562 052 422

صفحة 1124 | عـــدد 26

ص 1125

الموازنة

الأموال الذاتية والخصوم

البيان	31/12/2007	31/12/2006
الأموال الذاتية	167 810 630	112 959 813
الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة المحاسبية	112 708 727	112 654 349
رأس المال الإجتماعي	3 212 500	3 212 500
أمـــوال مخصصة	9 800 000	9 800 000
الإحتياطيات	90 241 127	90 187 434
الأموال الذاتية الأخرى	9 149 635	9 454 415
ـ نتيجة مؤجلة	305 465
نتيجة السنة المحاسبية	55 101 903	305 464
الخصـــــوم	479 556 063	449 092 608
المدخـــــرات	2 509 208	1 233 607
الخصـــوم الجـــارية	477 046 855	447 859 001
المـــــزودون	380 924 920	347 071 400
مـــزودون :فواتير لم تصل	886 419	29 563 067
مـــزودون :حجز بعنوان الضمـــان	956 004	592 059
دائنون متنوعون	59 986 663	39 357 861
حسابات التسوية ـ خصوم	3 992 849	2 574 614
قروض جـــارية	30 300 000	28 700 000
مجموع الخصوم والأموال الذاتية	647 366 693	562 052 422
تعهـــدات مقبولة	136 378 904	111 386 729
تعهـــدات مقدمة		800 000

ص 1126

قـــــــائمة النتـــــــائج

(بالدينار)

البيان	31/12/2007	31/12/2006
إيرادات الإستغلال	2 720 938 284	2 298 744 897
المداخيل	2 719 278 258	2 296 939 763
مبيعات محلية للمواد المنتجة	578 886 115	538 004 341
صادرات المواد المنتجة	497 521 913	351 292 441
مبيعات المواد الموردة	1 642 870 230	1 407 642 981
إيرادات الإستغلال الأخرى	1 660 026	1 805 134
كـــــراءات	889 039	1 210 085
خدمـــــــات مختلفة	76 316	43 015
إيرادات أخـــــرى	694 672	552 034
أعباء الإستغلال	2 676 974 880	2 345 391 209
تغير مخزونات المواد المنتجة	-10 448 210	1 608 767
مشتريات السلع المستهلكة	2 244 150 813	1 929 649 683
كلفة شـــــراء المواد الموردة	2 195 045 006	1 947 472 772
تغير مخزونات المواد الموردة	49 105 807	-17 823 089
مشتريلت التموينات المستهلكة	405 044 038	379 812 914
تغير مخزونات المواد الأولية	21 552 712	-3 548 045
تغير مخزونات المواد المستهلكة	971 551	-1 605 278
كلفة شراء المواد الأولية	377 530 786	376 902 083
كلفة شراء المواد المستهلكة	4 182 584	7 203 176
مشتريات غير مخزنة	806 405	860 978
أعبـــــاء الأعـــــوان	8 117 013	7 896 869
مخصصـــــات الإستهلاكات والمدخرات	20 362 179	17 511 070
أعبـــــاء الإستغلال الأخرى	9 749 048	8 911 907
خدمات خارجية	9 055 070	8 394 060
ضرائب و أداءات	301 128	246 784
أعبـــــاء أخرى	392 850	271 063
نتيجة الإستغـــــــلال	43 963 404	-46 646 313
أربـــــاح و خســـــائر أخـــــرى
أعباء أو إيرادات مـــالية صافية	9 780 098	3 829 011
إيرادات التوظيفات	3 073 707	3 230 352
الأرباح العـــــادية	24 360 215	49 089 391
الخســـــائر العـــــادية	-3 606 030	-5 535 984
النتيجة قبل احتساب الأداء	77 571 394	3 966 456
الأداء على الشركـــــات	22 469 490	3 660 991
النتيجة الصافية للسنة المحـــــاسبية	55 101 903	305 465

ص 1127

جدول التدفقات / النقدية

التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال

البيان	31/12/2007	31/12/2006
مقابيض من الحرفاء	2 623 583 793	2 243 818 614
المبالغ المسددة للمزودين	2 589 432 054	2 349 285 922
المبالغ المسددة للاعوان	9 286 416	5 141 015
أداءات و ضرائب مدفوعة	25 155 785	4 181 381
دفوعات مختلفة متصلة بالإستغلال	866 358	970 350
مقابيض مختلفة متصلة بالإستغلال	32 202
التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل (الإستغلال	- 1 124 617	- 115 760 054

التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار

البيان	31/12/2007	31/12/2006
الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و غير مادية	7 881 853	5 851 987
المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية
المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية
التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل (الإستثمار	- 7 881 853	- 5 851 987

التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل

البيان	31/12/2007	31/12/2006
حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع	719 072	963 024
مقابيض /دفوعات على التوظيفات البنكية	550 771	34 048 199
مقابيض /دفوعات على القروض البنكية	1 028 946	28 700 000
مقابيض فوائد التوظيفات في سندات خزينة		2 221 713
مقابيض بعنوان تسبقة على منحة الإستغلال		56 159 665
مقابيض بعنوان منحة الإستغلال 2006	6 450 000
التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل (أنشطة التمويل	8 748 730	122 092 601

البيان	31/12/2007	31/12/2006
انعكاسات الصرف		- 46 495
تغير الخزينة	- 257 740	434 065
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	1 819 821	1 385 723
الخزينة في نهاية السنة المحاسبية	1 562 080	1 819 788

الموازنة

الموازنة

قـــــــائمة النتـــــــائج

إعلانات أخرى: مختلفات