العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس 1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
والصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد 59 بتاريخ 24
جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2008
(المبالغ بالدينار التونسي)
أصول | 2008/12/31 | 2007/12/31
حافظة الأوراق- أسهم | 4 | 035, 8 330 959 | 7 072 181,131
رقاع و أوراق مشابهة | 7 607 679,749 | 6 431 923,417
أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 723 279,286 | 640 257,714
توظيف مالي و سيولة | 3 612 835,797 | 2 167 900,005
توظيف مالي | 6 | 2 989 348,152 | 1 742 096,293
سيولة | 623 487,645 | 425 803,712
قروض الإستغلال | 2 017,738 | 1 524,119
مجموع الأصول | 11 945 812,570 | 9 241 605,255
خصوم
متدخلون دائنون | 8 | 20 047,616 | 15 986,854
دائنون آخرون | 9 | 14 743,026 | 14 554,479
مجموع الخصوم | 34 790,642 | 30 541,333
أصول صافية
رأس مال | 12 | 11 373 837,402 | 8 753 946,474
مبالغ للتوزيع
مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | 40 896,667 | 31 064,053
مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 496 287,859 | 426 053,395
أصول صافية | 11 911 021,928 | 9 211 063,922
مجموع الخصوم والأصول الصافية | 11 945 812,570 | 9 241 605,255
ص 2045قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
2008/12/31 2007/12/31
عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 5 | 449 529,106 | 420 475,004
عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة | 388 191,566 | 329 932,833
عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 61 337,540 | 90 542,171
عائدات التوظيف المالي | 7 | 103 527,789 | 80 126,121
مجموع عائدات التوظيف | 553 056,895 | 500 601,125
أعباء التصرف في التوظيف | 10 | (69 998,294) | (57 161,112)
عائدات التوظيف الصافية | 483 058,601 | 443 440,013
أعباء أخرى | 11 | (7 038,370) | (7 076,130)
أرباح أخرى | --- | 9,799
ناتج الإستغلال | 476 020,231 | 436 373,682
تعديل ناتج الإستغلال | 20 267,628 | (10 320,287)
مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 496 287,859 | 426 053,395
تعديل ناتج الإستغلال (شطب) | (20 267,628) | 10 320,287
الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 7 079,225 | (39 600,023)
تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (1 391,927) | (4 316,517)
نتيجة السنة | 481 707,529 | 392 457,142
ص 2046قائمة تغير الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
2008/12/31
2007/12/31
تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 481 707,529 | 392 457,142
ناتج الإستغلال | 476 020,231 | 436 373,682
تغير الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (1 391,927) | (4 316,517)
الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 225 ,7 079 | (39 600,023)
توزيع الأرباح | (496 540,800) | (399 541,500)
تداول في رأس المال | 2 714 791,277 | (1 178 036,149 )
الإكتتاب
- رأس المال | 16 244 277,280 | 9 959 935,542
- تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (20 219,487) | (23 369,458)
- تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 627 862,215 | 425 419,898
الإسترداد
- رأس المال (13 626 519,040)
(11 077 933,026)
- تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 16 664,877 | 27 825,060
- تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (527 274,568) | (489 914,165)
تغير الأصول الصافية | 2 699 958,006 | 1 185 120,507
الأصول الصافية
في بداية الفترة | 9 211 063,922 | 10 396 184,429
في نهاية الفترة | 11 911 021,928 | 9 211 063,922
عدد الأسهم
في بداية الفترة | 88,674 | 99,948
في نهاية الفترة | 115,191 | 88,674
قيمة التصفبة | 103,402 | 103,876
نسبة المردودية | % 4,17 | % 4,19
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913