الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 بتاريخ 19 فيفري 2009، حيث تلغى كلمة الدائن العاقل.
ص 2390موازنات وحسابات مالية
سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2008
( الوحدة : بالدينار )
| الأصول | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| 1- محفظة السندات | 3.693.780 | 10.062.259 |
| - الرّقاع والقيم المماثلة | 3.692.718 | 9.251.696 |
| - قيم أخرى | 1.062 | 810.563 |
| 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 255.582 | 6.564.489 |
| - التوظيفات النقدية | 204.070 | 3.400.234 |
| - السيولة | 51.512 | 3.164.255 |
| 3- مستحقات الاستغلال | 7.021 | 22.197 |
| مجموع الأصول | 3.956.383 | 16.648.945 |
| الخصــــــوم | ||
| 1- متعاملون دائنون | 772 | 1.228 |
| 2- دائنون مختلفون آخرون | 10.973 | 10.365 |
| مجموع الخصوم | 11.745 | 11.593 |
| الأصــــــول الصّافيــــة | ||
| 1- رأس المال | 3.717.334 | 15.862.075 |
| 2- المبالغ القابلة للتوزيع | - | 144 |
| 3- المبالغ القابلة للتوزيع | 227.304 | 775.133 |
| مجموع الأصول الصّافية | 3.944.638 | 16.637.352 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3.956.383 | 16.648.945 |
قائمة النتائج
( الوحدة : بالدينار)
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| 293.186 | 130.436 | إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات |
| 293.144 / 42 | 92.443 / 37.993 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة / - مداخيل القيم الأخرى |
| 114.529 | 19.433 | إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية |
| 407.715 | 149.869 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (1.257) | (772) | أعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات |
| 406.458 | 149.097 | دخل التوظيفات الصافي |
| - / (23.519) | - / (13.070) | إيراد 3 – إيرادات أخرى / أعباء 2 – أعباء أخرى |
| 382.939 | 136.027 | نتيجة الاستغلال |
| 392.194 | 91.277 | إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال |
| 775.133 | 227.304 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| (392.194) | (91.277) | - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) |
| 10.065 | 24 | - تغيير زيادة (أو نقصان) القيمة المحتملة على القيم |
| - | (33.914) | - تغيير زيادة (أو نقصان) القيمة المحققة على القيم عند التفويت |
| - | (118) | - نفقات تداول السندات |
| 393.004 | 102.019 | النتيجة الصافية |
قائمـــة تغير الأصول الصّافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| 393.004 | 102.019 | 1 - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 382.939 | 136.027 | - نتيجة الاستغلال |
| 10.065 | 24 | - تغيير زيادة (أو نقصان) القيمة المحتملة على القيم |
| - | (33.914) | - زيادة (أو نقصان) القيمة المحققة على التفويت في القيم |
| - | (118) | - نفقات تداول السندات |
| (319.209) | - | - توزيع النتـــائج |
| 12.618.919 | 2.842.619 | 2 – معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 16.484.409 | 6.668.400 | - رأس المال |
| 6.156 | (104.604) | - تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 669.539 | 273.216 | - تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| ■ إعـادة الشراء | ||
| (4.354.682) | (3.883.100) | - رأس المال |
| (1.207) | 70.646 | - تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| (185.296) | (181.939) | - تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 12.692.714 | 2.944.638 | تغير الأصول الصـافية |
| 3 – الأصول الصافية | ||
| 3.944.638 | 1.000.000 | - في بداية المرحلة |
| 16.637.352 | 3.944.638 | - في نهاية المرحلة |
| 4 – عـدد الأسـهم | ||
| 37.853 | 10.000 | - في بداية المرحلة |
| 161.368 | 37.853 | - في نهاية المرحلة |
| 103.102 | 104,209 | قيـمة التصفيـة |
| %4,70 | %4,21 | نسبة المردودية |