بالدينار
قائمة النتائج
سنة محاسبية منتهية في 2008/12/31
(ضبط مرجعي)
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| المبيعات | 90 455 542 | 72 098 534 |
| تكلفة المبيعات | -70 933 546 | -52 803 701 |
| الهامش الخام | 19 521 996 | 19 294 833 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 7 743 652 | 8 234 440 |
| نفقات التوزيع | -5 386 849 | -4 499 993 |
| نفقات إدارية | -4 067 151 | -3 627 731 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -10 330 957 | -11 773 378 |
| نتيجة الاستغلال | 7 480 691 | 7 628 171 |
| أعباء مالية صافية | -794 933 | -744 306 |
| الإيراد العادي | 1 083 777 | 842 996 |
| إيرادات أخرى | 1 448 771 | 2 799 072 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 9 218 306 | 10 525 933 |
| الأداءات على الأرباح | -1 685 100 | -2 599 997 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 7 533 206 | 7 925 936 |
| العناصر الاستثنائية | 0 | 0 |
| الأرباح | 0 | 0 |
| خسائر | 0 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 533 206 | 7 925 936 |
| التعديلات المحاسبية من النتيجة الصافية | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 7 533 206 | 7 925 936 |
جدول النتائج (تتمة)
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| مقابيض من الزبائن | 83 534 975 | 103 897 476 |
| مقابيض من الإيرادات الأخرى | 165 906 | 103 320 |
| المبالغ المسددة للمزودين | -52 867 367 | -68 941 573 |
| المبالغ المسددة للأعوان | -9 727 135 | -9 885 178 |
| الفوائد المدفوعة | 0 | -13 899 |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | -2 054 180 | -2 055 978 |
| الأداءات الأخرى المدفوعة | -1 863 402 | -1 911 480 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الاستغلال | -2 599 997 | -1 685 100 |
| التدفقات النقدية الصافية من أنشطة الاستغلال | 14 588 800 | 19 507 588 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | ||
| المقتنيات من الأصول الثابتة المادية | -6 744 686 | -7 310 082 |
| المتحصل عليها من بيع أصول ثابتة مادية | -5 451 237 | -13 628 227 |
| المتحصل عليها من بيع أصول ثابتة غير مادية | -54 131 | -137 846 |
| الدفوعات المتعلقة بالقروض | 0 | -880 000 |
| القروض الممنوحة | 2 000 000 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| مساعدات الاستثمارات | -367 512 | -281 913 |
| الفوائد المقبوضة | 489 973 | 531 995 |
| الصافي من الأنشطة الاستثمارية | -12 055 | -16 977 |
| التدفقات النقدية الصافية من أنشطة الاستثمار | -10 139 648 | -21 723 050 |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | ||
| المقابيض من القروض | 0 | 7 000 000 |
| سداد القروض | -3 005 800 | -2 186 441 |
| الدفوعات من مراجع الأسهم | 0 | -1 758 071 |
| المقابيض من مراجع الأسهم | -1 757 992 | 49 674 |
| المقابيض من مساعدات صناديق التنمية الاقتصادية | 2 504 006 | 0 |
| المقابيض من مراجع الأسهم | 20 370 | 691 807 |
| المقابيض من الإيرادات الطفيلية | 500 233 | |
| التدفقات النقدية الصافية من أنشطة التمويل | -1 739 183 | 3 796 969 |
| تغير الخزينة | 253 841 | 333 682 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 963 810 | 1 915 189 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 13 099 176 | 16 062 987 |
| 16 062 987 | 17 978 176 |
Page 2 (bottom half)
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية منتهية في 2008/12/31
(ضبط مرجعي)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستغلال:
- مقابيض من الزبائن
- المبالغ المسددة للمزودين
- المبالغ المسددة للأعوان
- الفوائد المدفوعة
- الأداءات المدفوعة على الأرباح
- الأداءات الأخرى المدفوعة
التدفقات النقدية الصافية من أنشطة الاستغلال
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار:
- المقتنيات من الأصول الثابتة المادية
- المتحصل عليها من بيع أصول ثابتة مادية
- المتحصل عليها من بيع أصول ثابتة غير مادية
- الدفوعات المتعلقة بالقروض
- القروض الممنوحة
- المتحصل عليها من إسناد التوظيفات (الصندوق الاجتماعي)
- المتحصل عليها من (الصندوق الاجتماعي)
- المتحصل عليها من خلاص المعاملات (الصندوق الاجتماعي)
- التدفقات النقدية الصافية من أنشطة الاستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
- المقابيض من القروض
- سداد القروض وفوائض
- الدفوعات من مراجع الأسهم
- المقابيض من مراجع الأسهم
- المقابيض من مساعدات صناديق التنمية الاقتصادية
- المقابيض من مراجع الأسهم
- الإيرادات الطفيلية
- التدفقات النقدية الصافية من أنشطة التمويل
تغير الخزينة
الخزينة في بداية السنة المحاسبية
الخزينة في نهاية السنة المحاسبية
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| مقابيض من الزبائن | 103 897 476 | 83 534 975 |
| مقابيض من الإيرادات الأخرى | 103 320 | 165 906 |
| المبالغ المسددة للمزودين | -68 941 573 | -52 867 367 |
| المبالغ المسددة للأعوان | -9 885 178 | -9 727 135 |
| الفوائد المدفوعة | -13 899 | 0 |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | -2 055 978 | -2 054 180 |
| الأداءات الأخرى المدفوعة | -1 911 480 | -1 863 402 |
| -1 685 100 | -2 599 997 | |
| التدفقات النقدية الصافية من أنشطة الاستغلال | 19 507 588 | 14 588 800 |
| المقتنيات من الأصول الثابتة المادية | -7 310 082 | -6 744 686 |
| المتحصل عليها من بيع أصول ثابتة مادية | -13 628 227 | -5 451 237 |
| المتحصل عليها من بيع أصول ثابتة غير مادية | -137 846 | -54 131 |
| الدفوعات المتعلقة بالقروض | -880 000 | 0 |
| القروض الممنوحة | 0 | 2 000 000 |
| -281 913 | -367 512 | |
| 531 995 | 489 973 | |
| -16 977 | -12 055 | |
| التدفقات النقدية الصافية من أنشطة الاستثمار | -21 723 050 | -10 139 648 |
| المقابيض من القروض | 7 000 000 | 0 |
| سداد القروض وفوائض | -2 186 441 | -3 005 800 |
| الدفوعات من مراجع الأسهم | -1 758 071 | 0 |
| المقابيض من مراجع الأسهم | 49 674 | -1 757 992 |
| المقابيض من مساعدات صناديق التنمية الاقتصادية | 0 | 2 504 006 |
| المقابيض من مراجع الأسهم | 691 807 | 20 370 |
| الإيرادات الطفيلية | 500 233 | |
| التدفقات النقدية الصافية من أنشطة التمويل | 3 796 969 | -1 739 183 |
| تغير الخزينة | 333 682 | 253 841 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 915 189 | 2 963 810 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 16 062 987 | 13 099 176 |
| 17 978 176 | 16 062 987 |
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية