المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2007 | 2008 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 276,707,859.104 | 506,111,964.717 | 004 | الأصول غير المادية |
| 262,072,908.447- | 320,662,414.319- | تطرح الإستهلاكات | |
| 14,634,950.657 | 185,449,550.398 | ||
| 1,180,586,929.858 | 1,908,546,641.474 | 005 | الأصول الثابتة المادية |
| 664,968,391.798- | 761,201,653.763- | تطرح الإستهلاكات | |
| 515,618,538.060 | 1,147,344,987.711 | ||
| 131,314,897.331 | 130,627,253.039 | 006 | الأصول المالية |
| 30,000.000- | 24,808.680- | تطرح المدخرات | |
| 131,284,897.331 | 130,602,444.359 | ||
| أصول غير جارية أخرى | |||
| 5,479,200.882 | 35,357,802.263 | 007 | أصول غير جارية أخرى و أعباء مؤجلة / تطرح المدخرات |
| 667,017,586.930 | 1,498,754,784.731 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 43,429,944.879 | 38,272,633.096 | 008 | المخزون |
| 3,119,516.631- | 3,118,910.830- | تطرح المدخرات | |
| 40,310,428.248 | 35,153,722.266 | ||
| 172,297,732.674 | 285,174,785.066 | 009 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| 2,866,013.807- | 2,854,884.602- | تطرح المدخرات | |
| 169,431,718.867 | 282,319,900.464 | ||
| 1,097,613,071.689 | 1,339,866,677.634 | 010 | الدولة |
| 72,438,545.229 | 118,298,479.556 | 011 | الحسابات الجارية للشراكات البترولية |
| 13,093,190.653- | 13,093,190.653- | تطرح المدخرات | |
| 59,345,354.576 | 105,205,288.903 | ||
| 7,546,402.877 | 7,662,545.568 | 012 | أصول جارية أخرى و حسابات تسوية |
| 5,190,610.359- | 5,201,739.564- | تطرح المدخرات | |
| 2,355,792.518 | 2,460,806.004 | ||
| 2,310,113.266 | 1,706,301.429 | 013 | توظيفات و أصول مالية أخرى |
| 432,526,986.429 | 271,512,047.722 | 014 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 2,486.508- | 2,486.508- | تطرح المدخرات | |
| 432,524,499.921 | 271,509,561.214 | ||
| 1,803,890,979.085 | 2,038,222,257.914 | مجموع الأصول الجارية | |
| 2,470,908,566.015 | 3,536,977,042.645 | مجموع الأصول |
صفحة 3714 | عدد 77
ص 3715الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 1-15 | 138,555,058.000 | 138,555,058.000 |
| احتياطات | 2-15 | 30,950,000.000 | 30,950,000.000 |
| أموال ذاتية أخرى | 3-15 | 381,787,041.358 | 65,738,248.149 |
| النتائج المرحلة | 4-15 | 85,117,087.624 | 84,208,179.555 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 5-15 | 356,171,163.405 | 283,933,606.302 |
| مجموع الأموال الذاتية | 992,580,350.387 | 603,385,092.006 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض المؤسسة | 1-16 | 182,076,100.000 | 146,484,000.000 |
| قروض الدولة | 3-16 | 64,469,862.000 | 64,469,862.000 |
| مخصصات للمخاطر و الأعباء | 017 | 25,422,989.925 | 7,083,385.320 |
| فوارق التحويل الدائنة | 2-16 | 5,772,827.922 | 7,567,083.877 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 277,741,779.847 | 225,604,331.197 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 018 | 109,655,287.057 | 190,564,278.100 |
| الدولة | 019 | 1,376,061,974.000 | 1,234,450,870.063 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 020 | 555,164,928.756 | 140,605,320.263 |
| خصوم جارية أخرى | 021 | 11,628,893.308 | 11,798,368.922 |
| الخصوم المالية الأخرى | 022 | 214,143,829.290 | 64,500,305.464 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2,266,654,912.411 | 1,641,919,142.812 | |
| مجموع الخصوم | 2,544,396,692.258 | 1,867,523,474.009 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 3,536,977,042.645 | 2,470,908,566.015 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البند | 2007 | 2008 | إيضاحات |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1,017,788,155.565 | 1,420,021,171.702 | 024 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 4,361,120.967 | 9,587,962.701 | 025 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1,022,149,276.532 | 1,429,609,134.403 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزون البترول | 9,606,331.301 | 10,325,166.400- | 026 |
| مشتريات التموين | 124,114,312.126- | 151,874,996.139- | |
| تغير مخزون التموين | 3,362,463.134 | 5,167,854.617 | |
| مشتريات التموين المستهلكة | 120,751,848.992- | 146,707,141.522- | 027 |
| أعباء الأعوان | 13,617,836.684- | 14,222,513.064- | 028 |
| مخصصات الإستهلاك | 88,537,452.312- | 156,905,252.387- | 029 |
| مخصصات المدخرات / إستردادها | 503,843.411- | 18,314,531.624- | 030 |
| ضرائب و أداءات | 128,784,433.700- | 184,325,220.076- | 031 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7,596,353.288- | 7,878,352.158- | 032 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 350,185,437.086- | 538,678,177.231- | |
| نتيجة الإستغلال | 671,963,839.446 | 890,930,957.172 | |
| أعباء مالية صافية | 14,785,168.280- | 12,321,569.184- | 033 |
| إيرادات التوضيفات | 22,111,514.425 | 11,395,448.205 | 034 |
| الأرباح العادية الأخرى | 740,445.422 | 2,375,359.055 | 035 |
| الخسائر العادية الأخرى | 5,108,401.261- | 38,581.634- | 036 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الضرائب | 674,922,229.752 | 892,341,613.614 | |
| الضرائب على الأرباح | 390,988,623.450- | 536,170,450.209- | 037 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الضرائب | 283,933,606.302 | 356,171,163.405 | |
| العناصر الطارئة | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 283,933,606.302 | 356,171,163.405 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0.000 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات | 283,933,606.302 | 356,171,163.405 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 356,171,163.405 | 283,933,606.302 | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 175,214,592.691 | 89,041,295.723 | |
| استهلاكات منح الإستثمار | 26,077.810 | 4,466,366.831 | |
| زائد أو ناقص قيمة التفويت في اصول ثابتة مادية | -3,909.184 | ||
| زائد أو ناقص قيمة التفويت في اصول مالية | |||
| فوارق الصرف | 4,588,416.843 | 3,278,696.723 | |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | 5,157,311.783 | -12,968,794.435 | |
| حرفاء و حسابات مرتبطة بهم | -66,099,747.643 | 136,144,794.424 | |
| الدولة مدينة | -242,256,032.148 | -348,838,304.215 | |
| حسابات جارية للشراكات المدينة | -1,455,622.011 | 15,113,930.240 | |
| اصول جارية اخرى | 406,025.684 | ||
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | -85,018,380.276 | 76,861,641.310 | |
| الدولة دائنة | 181,990,386.373 | 231,302,801.871 | |
| حسابات جارية للشراكات الدائنة | |||
| خصوم جارية اخرى | -113,046.497 | 8,496.445 | |
| فوائد جارية على الخصوم | -215,376.174 | 2,109,824.883 | |
| فوائد جارية على الأصول | 620,510.082 | -380,749.574 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 328,610,254.238 | 480,475,723.028 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية | -271,844,076.808 | -41,047,605.686 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء اصول ثابتة مادية | -696,048,963.820 | -375,124,032.146 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية | -4,466,366.831 | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة لحساب الدولة | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة مباشرة | -439,700.000 | ||
| مقابيض للتفويت في طنكماد | 0.000 | 1,410,000.000 | |
| مقابيض متأتية من التفويت في سندات مساهمة لحساب الدولة | |||
| مقابيض للتفويت في مساهمات مباشرة |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| مقابيض من قرض SOTUGAT | 676,285.817 | 654,957.133 | |
| مقابيض ugn قرض رقاعى SAEPA | |||
| مقابيض على قرض CJO | 9,697,520.000- | ||
| مقابيض على قروض الاعوان | 1,676,180.407 | 2,352,624.026 | |
| حسابات جارية لتمويل الاصول الثابتة | 1,151,837.933- | 9,933,857.151- | |
| دفو عات لصرف القروض للاعوان | 1,478,129.000- | 1,252,471.000- | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 968,610,241.337- | 437,104,271.655- | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | |||
| مقابيض متاتية من القروض | 222,823,000.000 | 200,025,500.000 | |
| سدد القروض | 55,575,750.000- | 52,403,195.000- | |
| حصص الارباح المدفوعة | 131,561,138.974- | ||
| الصندوق الإجتماعي | 251,206.791- | 19,233.583- | |
| مخصصات لتمويل الإستثمارات | 316,000,000.000 | ||
| التدفقات المالية المتاتية من انشطة التمويل | 482,996,043.209 | 16,041,932.443 | |
| انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 4,010,994.819- | 8,294,062.523- | |
| تغير الخزينة | 161,014,938.709- | 51,119,321.293 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 432,524,499.921 | 381,405,179.010 | |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 271,509,561.214 | 432,524,499.921 |
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| مداخيل و غيرها من إيرادات الإستغلال | 1,429,609,134.403 | 1,022,149,276.532 | |
| إنتاج مخزون/خروج السلع من المخازن | 026 | 10,325,166.400- | 9,606,331.301 |
| إنتاج | 1,419,283,968.003 | 1,031,755,607.833 | |
| مشتريات مستهلكة | 027 | 146,707,141.522- | 120,751,848.992- |
| أعباء خارجية أخرى | 032 | 7,878,352.158- | 7,596,353.288- |
| القيمة المضافة | 1,264,698,474.323 | 903,407,405.553 | |
| ضرائب و أداءات | 031 | 184,325,220.076- | 128,784,433.700- |
| أعباء الأعوان | 028 | 14,222,513.064- | 13,617,836.684- |
| زائد الإستغلال الخام | 1,066,150,741.183 | 761,005,135.169 | |
| مخصصات الإستهلاكات | 029 | 156,905,252.387- | 88,537,452.312- |
| مخصصات المدخرات و استرجادات على المدخرات | 030 | 18,284,531.624- | 503,843.411- |
| أعباء مالية صافية | 033 | 12,321,569.184- | 14,785,168.280- |
| إيرادات التوظيفات | 034 | 11,337,888.586 | 22,111,514.425 |
| مرابيح عادية | 035 | 2,375,359.055 | 740,445.422 |
| خسائر عادية | 036 | 11,022.015- | 5,108,401.261- |
| الضرائب على الأرباح | 037 | 536,170,450.209- | 390,988,623.450- |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الضرائب | 356,171,163.405 | 283,933,606.302 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0.000 | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 356,171,163.405 | 283,933,606.302 |