Image 1 (top half)
موازنات وحسابات مالية
سنة 2008
الموازنة (بالدينار)
| البيان | سنة 2008 | سنة 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 |
| الإحتياطيات | 333 027 | 198 049 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 822 100 | 1 986 786 |
| مجموع | 2 260 127 | 2 289 835 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 276 431 | 138 783 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 536 558 | 2 428 618 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم المالية | 1 600 | 1 600 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 1 600 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 600 | |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المنضلة بهم | 485 284 | 409 324 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 063 405 | 2 187 105 |
| الساعات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 552 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 549 241 | 2 596 429 |
| مجموع الخصوم | 2 550 841 | 2 596 429 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 5 087 400 | 5 025 047 |
Image 2 (bottom half)
الوكالة التونسية للتعاون الفني
المركز العمراني الشمالي لمدينة تونس
الموازنة (بالدينار)
| البيان | سنة 2008 | سنة 2007 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة المادية | 109 421 | 85 651 |
| تكاليف الاستهلاكات | -84 720 | -70 105 |
| مجموع | 24 701 | 15 546 |
| الأصول الثابتة المادية | 3 622 372 | 3 516 259 |
| تكاليف الأستهلاكات | -1 719 915 | -1 478 357 |
| مجموع | 1 902 457 | 2 037 902 |
| الأصول المالية | 7 788 | 10 210 |
| مجموع | 7 788 | 10 210 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 934 946 | 2 063 658 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 934 946 | 2 063 658 |
| أصول جارية | ||
| أصول جارية أخرى | 292 097 | 133 160 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 92 951 | 61 154 |
| السيولة وما يعادلها | 2 765 180 | 2 765 020 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 152 454 | 2 961 389 |
| مجموع الأصول | 5 087 400 | 5 025 047 |
| المنظمات العالمية | 2 836 649 | 2 836 478 |
| تكاليف المخزونات | -2 834 423 | -2 834 423 |
| مجموع | 2 226 | 2 055 |
سعر الصرف في 2008/12/31:
الأورو = 1,8429 دت
دولار أمريكا = 1,3012 دت
عدد 80 صفحة 3855
ص 3856جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
| البند | السنة 2007 | السنة 2008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 138 783 | 276 432 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 243 436 | 256 172 |
| فارق المؤونات | 157 | -171 |
| فارق الأصول الأخرى | 34 397 | -190 437 |
| فارق المزدوجين وديون أخرى | -577 342 | -87 907 |
| حصص المنتج المسجلة في حساب الإيرادات | -210 317 | -201 833 |
| فائض قيمة التفويت | -7 423 | |
| منحة الإستغلال | -6 631 | -1 400 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | -384 940 | 50 855 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -85 820 | -90 011 |
| المقابيض المتأتية من التنازل عن أصول ثابتة مادية وغير مادية | 7 552 | |
| المقابيض المتأتية من أصول الطويلة المدى | 2 422 | 2 422 |
| الدفوعات المتأتية من الكفالات | -3 907 | 1 600 |
| المقابيض المتأتية من الكفالات | ||
| الدفوعات المتأتية من الكفالات | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | -79 753 | -85 989 |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الاستثمار | 90 000 | 40 000 |
| المقابيض المتأتية من أصول الاستثمار | -1 453 | |
| الدفوعات المتأتية من الكفالات | ||
| الدفوعات المتأتية من منح الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من مندوق المساعدة الاجتماعية | -11 242 | -8 093 |
| المقابيض المتأتية من مندوق المساعدة الاجتماعية | 4 808 | 4 288 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 83 566 | 34 742 |
| تغير الخزينة | -381 127 | -392 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 3 146 147 | 2 765 020 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 765 020 | 2 764 628 |
قائمة النتائج (بالدينار)
| البند | سنة 2007 | سنة 2008 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 111 750 | 155 405 |
| منح | 2 576 216 | 2 978 005 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 687 966 | 3 133 410 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات | 147 691 | 141 955 |
| أعباء الأعوان | 1 902 444 | 2 093 865 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 243 436 | 256 172 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 503 156 | 650 313 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 2 796 727 | 3 142 305 |
| نتيجة الإستغلال | -108 761 | -8 895 |
| أعباء مالية صافية | -32 626 | 35 361 |
| إيرادات التوظيفات | 23 998 | 23 401 |
| الأرباح العادية الأخرى | 262 162 | 248 675 |
| الخسائر العادية الأخرى | -2 921 | -19 254 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات / الأداءات على مداخيل التوظيفات | 141 853 | 279 288 |
| الأداءات على مداخيل التوظيفات | -3 070 | -2 857 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 138 783 | 276 432 |
سعر الصرف في 2008/12/31:
الأورو = 1,8429 دت
دولار أمريكي = 1,3012 دت
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
ر د م د 03307913
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
S