الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية
موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | ايضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1-I | 61.082 / (46.317) | 61.082 / (34.835) |
| تطرح الاستهلاكات | |||
| 14.765 | 26.247 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2-I | 1.744.361 / (996.101) | 1.742.328 / (909.672) |
| تطرح الاستهلاكات | |||
| 748.260 | 832.656 | ||
| الأصول المالية | 3-I | 4.298.659 / (48.000) | 5.002.097 / (48.000) |
| تطرح المدخرات | |||
| 4.250.659 | 4.954.097 | ||
| 5.013.684 | 5.813.000 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 5.013.684 | 5.813.000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5.013.684 | 5.813.000 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4-I | 15.921.438 / (216.132) | 16.529.849 / (340.253) |
| تطرح المدخرات | |||
| 15.705.306 | 16.189.596 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5-I | 2.526.968 / (662.823) | 1.909.289 / (597.989) |
| تطرح المدخرات | |||
| 1.864.145 | 1.311.300 | ||
| أصول جارية أخرى | 6-I | 369.206 / (39.935) | 196.478 / (39.935) |
| تطرح المدخرات | |||
| 329.271 | 156.543 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 1.979.440 | 1.677.579 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 73.516 | 64.710 |
| مجموع الأصول الجارية | 19.951.678 | 19.399.728 | |
| مجموع الأصول | 24.965.362 | 25.212.728 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأمـــوال الذاتيـــة والخصـــوم | إيضاحـــات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 |
|---|---|---|---|
| الأمــــوال الذاتيــــة | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| الاحتياطات | 1.140.654 | 292.146 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28.238 | 28.238 | |
| النتائج المؤجلة | 2.891.754 | 2.891.754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 5.260.646 | 4.412.138 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 566.282 | 848.507 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص / الخصــوم | 9-I | 5.826.928 | 5.260.645 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 80.218 | 113.129 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 80.218 | 113.129 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 3.813.007 | 3.988.687 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 12-I | 5.161.224 | 5.198.538 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 2.691.016 | 3.613.921 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 7.392.969 | 7.037.808 |
| مجموع الخصوم الجارية | 19.058.216 | 19.838.954 | |
| مجموع الخصوم | 19.138.434 | 19.952.083 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 24.965.362 | 25.212.728 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 11.392.795 | 10.485.944 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 128.336 | 84.524 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 11.521.131 | 10.570.468 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | (7.961.398) | (6.990.477) |
| أعباء الأعوان | 4-II | (2.095.556) | (2.072.232) |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | (284.818) | (261.540) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | (427.311) | (372.396) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (10.769.083) | (9.696.645) | |
| نتيجة الاستغلال | 752.048 | 873.823 | |
| أعباء مالية | 7-II | (601.017) | (435.758) |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 430.939 | 371.831 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 382.268 | 553.917 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | (109.163) | (148.423) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 855.075 | 1.215.390 | |
| الأداءات على الأرباح | (288.793) | (366.883) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 566.282 | 848.507 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 566.282 | 848.507 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2008 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2007 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 566.282 | 848.507 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الاستهلاكات | 1-III | 97.911 | 114.223 |
| * المدخرات | 2-III | (92.198) | (162.299) |
| تغيرات : | |||
| *المخزونات | 3-III | 608.411 | (107.943) |
| * المستحقات | 4-III | (216.102) | (800.260) |
| * أصول أخرى | 5-III | (172.728) | (23.398) |
| *المقاولون والمزودون | 6-III | (175.680) | (570.722) |
| *حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | (37.314) | 160.536 |
| *خصوم أخرى | 8-III | (922.904) | 615.927 |
| زائد قيمة التفويت | (22.785) | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | (344.322) | 51.786 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية / و أصول غير مادية | (2.033) | (100.357) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 22.785 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | (2.033) | (77.572) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 9-III | 4.281.525 | 3.649.331 |
| سداد قروض | (3.926.364) | (3.692.505) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 355.161 | (43.174) | |
| تغير الخزينة | 8.806 | (68.960) | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 64.710 | 133.670 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 73.516 | 64.710 |