الوكالة العقارية الصناعية
الموازنة
من 01/01/2008 إلى 31/12/2008
العملة : الدينار التونسي
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الغير مادية | 1.1.4 | 153 752,941 | 150 083,521 |
| (-) الاستهلاكات | -135 574,462 | -103 846,768 | |
| مجموع الأصول غير المادية | 18 178,479 | 46 236,753 | |
| الأصول الثابة المادية | 2.1.4 | 6 815 714,713 | 6 736 360,182 |
| (-) الاستهلاكات | -5 038 738,047 | -4 746 973,324 | |
| مجموع الأصول المادية | 1 776 976,666 | 1 989 386,858 | |
| الأصول المالية | 3.1.4 | 763 946,470 | 672 985,975 |
| (-) المدخرات | -151 127,133 | -151 127,133 | |
| مجموع الأصول المالية | 612 819,337 | 521 858,842 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 407 974,482 | 2 557 482,453 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 7 266 218,663 | 5 742 013,642 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 674 193,145 | 8 299 496,095 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 65 292 825,837 | 84 517 134,416 |
| (-) المدخرات | -3 115 221,899 | -3 140 947,766 | |
| 62 177 603,938 | 81 376 186,650 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 2 495 163,689 | 2 940 388,313 |
| (-) المدخرات | -1 153 739,779 | -1 209 035,594 | |
| 1 341 423,910 | 1 731 352,719 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 18 701 148,775 | 15 726 613,192 |
| (-) المدخرات | -1 105 434,999 | -1 105 099,020 | |
| 17 595 713,776 | 14 621 514,172 | ||
| السيولة و مايعادل السيولة | 8.1.4 | 69 299 906,796 | 59 279 281,550 |
| (-) مدخرات لإنخفاض رصيد الخزينة | -679,581 | -679,581 | |
| 69 299 227,215 | 59 278 601,969 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 150 413 968,839 | 157 007 655,510 | |
| مجموع الأصول | 160 088 161,984 | 165 307 151,605 |
الموازنة
من 01/01/2008 إلى 31/12/2008
العملة : الدينار التونسي
| الاموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 |
|---|---|---|---|
| الأمـــوال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 30 795 711,520 | 30 795 711,520 | |
| الإحتياطات | 816 657,692 | 702 321,686 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 18 110 000,000 | 15 110 000,000 | |
| نتائج مؤجلة | -6 361 549,538 | -2 077 603,476 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 43 360 819,674 | 44 530 429,730 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 913 890,901 | 1 168 589,536 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.1.4 | 46 274 710,575 | 45 699 019,266 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10.1.4 | 55 027 175,047 | 59 085 074,691 |
| مدخرات غير جارية | 11.1.4 | 23 043 437,320 | 19 963 736,806 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 78 070 612,367 | 79 048 811,497 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 12.1.4 | 1 377 339,717 | 2 965 593,259 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13.1.4 | 26 236 259,913 | 26 647 838,270 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 14.1.4 | 8 129 239,412 | 10 945 889,313 |
| مجموع الخصوم الجارية | 35 742 839,042 | 40 559 320,842 | |
| مجموع الخصوم | 113 813 451,409 | 119 608 132,339 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 160 088 161,984 | 165 307 151,605 |
عـدد 101 صفحة 4820
ص 4821قائمة النتائج (ضبط مرخص به)
من 01/01/2008 إلى 31/12/2008
العملة : الدينار التونسي
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 31 900 876,249 | 23 419 582,929 |
| مداخيل إضافية أخرى | 2.2.4 | 1 605 659,217 | 822 669,552 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 33 506 535,466 | 24 242 252,481 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات | 3.2.4 | 13 887 772,981 | 6 172 519,857 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 6 945 583,690 | 6 626 097,150 |
| أعباء الأعوان | 5.2.4 | 2 792 841,567 | 2 795 175,012 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 6.2.4 | 4 714 653,078 | 4 674 727,153 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 1 767 960,234 | 1 680 180,247 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 30 108 811,550 | 21 948 699,419 | |
| نتيجة الإستغلال | 3 397 723,916 | 2 293 553,062 | |
| إيرادات و أعباء مالية | |||
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -3 017 126,017 | -3 685 224,188 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 3 064 500,025 | 3 023 268,758 |
| الأرباح العادية الأخرى | 184 662,805 | 107 715,408 | |
| مجموع إيرادات وأعباء مالية | 232 036,813 | -554 240,022 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 3 629 760,729 | 1 739 313,040 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | -715 869,828 | -570 723,504 |
| مجموع ضرائب على المرابيح | -715 869,828 | -570 723,504 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 2 913 890,901 | 1 168 589,536 | |
| العناصر الطارئة | |||
| مجموع العناصر الطارئة | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 913 890,901 | 1 168 589,536 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -5 336 535,598 | – | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -2 422 644,697 | 1 168 589,536 |
| البيانات | إيضاحات | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| جـــدول التدفقات النقدية | |||
| من 01/01/2008 إلى 31/12/2008 | |||
| العملة : الدينار التونسي | |||
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2008 | 2007 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 1.3.4 | 31 797 210,708 | 33 053 609,865 |
| المبالغ المسددة للمزويدين و ديون أخرى | 2.3.4 | -12 071 837,262 | -9 136 951,741 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 3.3.4 | -2 398 766,760 | -2 409 631,867 |
| الفوائد المدفوعة | 4.3.4 | -2 623 632,666 | -2 140 636,856 |
| الأداءات و الضرائب المدفوعة | 5.3.4 | -917 582,847 | -2 029 060,988 |
| الفوائد المقبوضة | 6.3.4 | 3 141 207,596 | 2 378 980,320 |
| مقابيض طارئة | |||
| مجموع | 16 926 598,769 | 19 716 308,733 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 7.3.4 | -82 644,681 | -186 426,170 |
| مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية | 8.3.4 | 47 911,872 | -26 483,412 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 9.3.4 | -364 906,730 | 130 283,795 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة | |||
| مجموع | -399 639,539 | -82 625,787 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | |||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 10.3.4 | 0,000 | 1 980 000,000 |
| سداد القروض | 11.3.4 | -9 535 377,791 | -12 650 744,808 |
| منحة الإستثمار | 12.3.4 | 3 000 000,000 | 2 200 000,000 |
| منحة الإستغلال | 13.3.4 | - | 1 008 054,550 |
| مجموع | -6 535 377,791 | -7 462 690,258 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | |||
| تغيرات أسعار الصرف | 14.3.4 | - | -36 932,500 |
| مجموع | - | -36 932,500 | |
| الدفوعات و المقابيض | 9 991 581,439 | 12 134 060,188 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 59 154 313,148 | 47 020 252,960 | |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 69 145 894,587 | 59 154 313,148 | |
| مجموع البنوك و الخزينة | 69 145 894,587 | 59 154 313,148 |