إعلان عدد 2009R02931FCCC2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 107 بتاريخ 5 سبتمبر 2009 (ص 5095). يقرأ : باع سفيان بن محرز العويديدي.
عوضا عن : سفيان بن محرز العويديي.
والبقية بدون تغيير.
ص 5198موازنات وحسابات مالية
الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار)
| 2008/12/31 | 2007/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 4 488 773 | 2 337 130 | خزينة واموال لدى البنوك |
| 223 737 076 | 197 009 980 | مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي |
| 1 084 922 | 500 000 | محفظة السندات التجارية |
| 3 544 570 | 1 801 670 | محفظة الاستثمار |
| 6 549 115 | 6 660 282 | اصول ثابتة |
| 2 049 818 | 2 190 865 | اصول اخرى |
| 241 454 274 | 210 418 927 | مجموع الاصول |
| الخصوم | ||
| 5 354 084 | 7 432 668 | ديون لفائدة الحرفاء |
| 193 393 455 | 165 102 929 | القروض و الديون المتصلة بهم |
| 10 960 879 | 9 465 254 | المزودون و الحسابات المتصلة بهم |
| 3 936 308 | 3 008 413 | خصوم اخرى |
| 213 644 726 | 185 009 264 | مجموع الخصوم |
| اموال ذاتية | ||
| 15 000 000 | 12 500 000 | راس المال |
| 8 277 252 | 9 006 649 | الاحتياطات |
| 257 864 | 432 926 | النتائج المؤجلة |
| 4 274 432 | 3 470 088 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 27 809 548 | 25 409 663 | مجموع الاموال الذاتية |
| 241 454 274 | 210 418 927 | مجموع الخصوم والاموال الذاتية |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار)
| 2008/12/31 | 2007/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل الاستغلال | ||
| 24 226 407 | 20 328 251 | فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي |
| (12 065 610) | (9 827 383) | فوائد و اعباء مماثلة |
| 306 716 | 276 246 | ايرادات التوظيف |
| 132 786 | 94 561 | ايرادات الاستغلال الاخرى |
| 12 599 999 | 10 871 675 | الإيردات الصافية |
| أعباء الإستغلال | ||
| 2 163 262 | 1 966 062 | مصاريغ الاعوان |
| 487 695 | 486 409 | مخصصات الإستهلاكات |
| 1 301 640 | 1 233 866 | أعباء استغلال أخرى |
| 3 952 597 | 3 686 337 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 8 647 402 | 7 185 338 | نتيجة الإستغلال قبل المدخرات |
| 2 882 444 | 3 107 720 | مخصصات للمدّخرات الصافية ونتيجة المستحقات المشطوبة |
| 322 123 | 36 500 | مخصصات للمدّخرات الأخرى |
| 5 442 835 | 4 041 118 | نتيجة الإستغلال |
| 142 546 | 393 318 | أرباح عادية أخرى |
| (117 204) | (138 081) | خسائر عادية أخرى |
| 5 468 177 | 4 296 355 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات |
| (1 193 745) | (826 267) | أداءات على الأرباح |
| 4 274 432 | 3 470 088 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2008 (بالدينار)
| 2007/12/31 | 2008/12/31 | |
|---|---|---|
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض متأتية من الحرفاء | 129 835 783 | 147 344 792 |
| استثمارات في عقود الايجار المالي | (141 932 448) | (151 349 899) |
| مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان | (2 876 855) | (3 391 765) |
| فوائد مدفوعة | (9 796 770) | (10 487 324) |
| أداءات و معاليم مدفوعة | (2 764 995) | (2 433 470) |
| تدفقات نقدية أخرى متصلة بلاستغلال | 3 736 083 | (312 738) |
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | (23 799 202) | (20 630 404) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة | (1 102 951) | (374 262) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | 429 706 | 72 430 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (750 000) | (2 789 200) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية | 310 003 | 1 154 225 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | (1 113 243) | (1 936 807) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض ناتجة عن اصدار الأسهم | 127 107 | |
| حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع | (1 507 541) | (1 874 512) |
| مقابيض متأتية من القروض | 53 350 000 | 70 000 000 |
| سداد القروض | (27 465 143) | (43 406 634) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | (24 504 423) | (24 718 854) |
| تغير الخزينة | (408 021) | 2 151 643 |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | 2 745 151 | 2 337 130 |
| الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية | 2 337 130 | 4 488 773 |