الشركة الجهوية للنقل بمدنين
الموازنة
في 31 ديسمبر 2008
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2008 | 2007 (*) |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 45 333,477 | 45 333,477 |
| (-) الإستهلاكات | -45 333,477 | -45 262,595 | |
| 0,000 | 70,882 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 37 138 010,497 | 35 907 139,823 |
| (-) الإستهلاكات | -32 006 481,062 | -30 035 369,584 | |
| 5 131 529,435 | 5 871 770,239 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 67 483,564 | 67 483,564 |
| (-) المدخرات | -65 530,364 | -57 330,000 | |
| 1 953,200 | 10 153,564 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 5 133 482,635 | 5 881 994,685 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4.1.4 | 218 041,489 | 214 468,776 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 351 524,124 | 6 096 463,461 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.1.4 | 1 202 703,252 | 1 189 063,709 |
| (-) مدخرات | 206 278,749 | -206 278,749 | |
| 996 424,503 | 982 784,960 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6.1.4 | 1 890 775,193 | 1 590 203,143 |
| (-) مدخرات | -1 028 457,666 | -932 859,659 | |
| 862 317,527 | 657 343,484 | ||
| أصول جارية أخرى | 7.1.4 | 3 835 791,005 | 3 287 251,364 |
| (-) مدخرات | -149 668,042 | -113 298,827 | |
| 3 686 122,963 | 3 173 952,537 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 8.1.4 | 2 291,837 | 2 291,837 |
| (-) مدخرات | -2 291,837 | -666,666 | |
| 0,000 | 1 625,171 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9.1.4 | 199 691,664 | 576 133,698 |
| مجموع الأصول الجارية | 5 744 556,657 | 5 391 839,850 | |
| مجموع الأصول | 11 096 080,781 | 11 488 303,311 |
(*) Retraité
ص 5334الموازنة
في 31 ديسمبر 2008
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2008 | 2007 (*) |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 130 000,000 | 130 000,000 | |
| الاحتياطيات | 353 188,554 | 331 641,454 | |
| نتائج مؤجلة | 1 700 293,777 | 1 600 391,292 | |
| منحة الإستثمار | 238 250,000 | 370 250,000 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 421 732,331 | 2 432 282,746 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -208 313,156 | 117 532,335 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 10.1.4 | 2 213 419,175 | 2 549 815,081 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 11.1.4 | 2 591 436,245 | 3 425 236,633 |
| مدخرات على الأعباء والمخاطر | 12.1.4 | 10 005,888 | 250,721 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2 601 442,133 | 3 425 487,354 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 13.1.4 | 3 890 296,912 | 3 778 267,043 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14.1.4 | 2 040 830,282 | 1 403 519,318 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 15.1.4 | 350 092,279 | 331 214,515 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 281 219,473 | 5 513 000,876 | |
| مجموع الخصوم | 8 882 661,606 | 8 938 488,230 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 11 096 080,781 | 11 488 303,311 |
(*) Retraité
ص 5335قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2008 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 (\*) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 7 547 205,269 | 6 932 772,473 |
| منحة الإستغلال | 2.2.4 | 6 332 731,941 | 6 096 208,838 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.2.4 | 136 525,424 | 173 358,109 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 14 016 462,634 | 13 202 339,420 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 3 878 816,059 | 3 423 105,107 |
| - أعباء الأعوان | 5.2.4 | 6 691 287,132 | 5 917 976,923 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 2 122 730,284 | 2 158 878,203 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 1 296 436,054 | 1 287 374,603 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 13 989 269,529 | 12 787 334,836 | |
| نتيجة الإستغلال | 27 193,105 | 415 004,584 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -242 808,660 | -303 105,705 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 13 025,003 | 41 968,242 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10.2.4 | 2 277,942 | 3 491,563 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11.2.4 | -0,509 | -319,649 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -200 313,119 | 157 039,035 | |
| ضرائب على المرابيح | -8 000,037 | -39 506,700 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -208 313,156 | 117 532,335 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -208 313,156 | 117 532,335 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 25 638,576 | 0,000 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -182 674,580 | 117 532,335 |
(\*) Retraité