الشركة الجهوية للنقل بنزرت

الميزانية المختصرة للسنة المنتهية في 2009/12/31

البيان	2009/12/31	2008/12/31
الأموال الذاتية و الخصوم
الأموال الذاتية
- رأس المال	1.500.000	1.500.000
- الاحتياطات	339.387	339.387
- الأموال الذاتية الأخرى	357.090	583.090
- النتائج المؤجلة	(2.757.148)	(2.561.383)
مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية	(560.671)	(138.906)
نتيجة السنة المحاسبية	(1.238.829)	28.624
مجموع الأموال الذاتية	(1.799.500)	(110.282)
الخصوم غير الجارية
- المزودون والحسابات المتصلة بهم	4.026.468	4.166.678
- الخصوم الأخرى الجارية	2.187.772	2.021.828
- المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	3.443.824	2.436.564
مجموع الخصوم غير الجارية	9.658.064	8.625.070
الخصوم الجارية	5.627.670	7.048.690
- الخصوم الجارية الأخرى
مجموع الخصوم	15.285.734	15.673.760
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	13.486.234	15.563.478

الأصول

البيان	2009/12/31	2008/12/31
الأصول غير الجارية
- الأصول الثابتة غير المادية (طرح الإستهلاكات)	45.900 (44.925) = 975	45.900 (43.650) = 2.250
- الأصول الثابتة المادية (طرح الإستهلاكات)	34.409.679 (29.969.031) = 4.440.648	38.991.796 (29.645.495) = 9.346.301
الأصول الثابتة	7.440.648	9.346.301
- الأصول المالية	22.248	25.349
مجموع الأصول غير الجارية	7.463.871	9.373.900
الأصول الجارية
- المخزونات (طرح المدخرات)	818.575 (123.220) = 695.355	873.994 (234.977) = 639.017
- الحرفاء والحسابات المتصلة بهم (طرح المدخرات)	7.189.588 (4.721.432) = 2.468.156	6.888.974 (4.619.812) = 2.269.162
- أصول أخرى جارية و توظيفات (طرح المدخرات)	2.791.560 (16.021) = 2.775.539	2.528.739 (16.021) = 2.512.718
- السيولة و ما يعادل السيولة	83.313	768.681
مجموع الأصول الجارية	6.022.363	6.189.578
مجموع الأصول	13.486.234	15.563.478

ص 3336

جدول التدفقات النقدية 2009

جدول التدفقات النقدية

البيان	2009/12/31	2008/12/31
التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال
- النتيجة الصافية	(1.238.829)	28.624
- تسوية بالنسبة للاهتلاكات و المدخرات	2.969.336	2.767.610
- تغييرات: المخزون	55.419	(70.869)
- المستحقات	(300.614)	(180.236)
- أصول أخرى	(262.821)	408.586
- المزودون و ديون أخرى	252.740	650.059
- إيرادات على أصول في التوظيف المالي	(394.618)	(6.320)
- أعباء الجباية	(463.855)	(545.819)
- أعباء أخرى	(224.391)
مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال	392.367	3.051.632
التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية
- النفقات الاستثمارية الخاصة بالأصول الثابتة	(2.195.174)	(5.688.590)
- النفقات الخاصة بالأصول المالية	-	-
- المقابيض من التفويتات في الأصول الاستثمارية	394.618	9.394
مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية	(1.800.556)	(5.679.196)
التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية
- مقابيض من القروض	989.500	3.591.000
- النفقات الخاصة بسداد القروض	(914.394)	(199.214)
- مقابيض من المداخيل الإستثمارية
مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية	75.106	3.391.786
- تغير الخزينة	(1.333.083)	764.222
- تغيير الخزينة في بداية السنة المحاسبية	768.028	3.806
- الخزينة في نهاية السنة المحاسبية	-565.055	768.028

جدول التدفقات النقدية و جدول النتائج

البيان	2009/12/31	2008/12/31
إيرادات الاستغلال
- مداخيل الاستغلال	12.493.215	12.028.572
- إيرادات أخرى للاستغلال	9.451.550	8.817.337
مجموع إيرادات الاستغلال	21.944.765	20.845.909
أعباء الاستغلال
- أعباء مستهلكة	6.011.250	5.658.266
- أعباء الأعوان	12.444.283	10.659.717
- مخصصات الاهتلاكات و المدخرات	2.969.336	2.767.610
- أعباء أخرى للاستغلال	1.929.919	1.643.804
مجموع أعباء الاستغلال	23.354.788	20.729.397
نتيجة الاستغلال	(1.410.023)	116.512
- أعباء مالية صافية	(538.606)	(438.424)
- إيرادات التوظيفات المضمنة	8.930	8.535
- أرباح عادية أخرى	504.407	1.128.778
- خسائر عادية أخرى	(28.256)	(1.012.010)
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء	(1.463.548)	(196.609)
- الأداء على المؤسسات	(13.136)	(12.622)
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء	(1.476.684)	(209.231)
- أرباح طارئة	237.855
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	(1.238.829)	28.624
نتيجة الصافية
- تغير النتيجة المحاسبية	(224.391)	-
نتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية	(1.463220)	28.624

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية