Top half
موازنات وحسابات مالية
بالدينار
ميزانية مجمعة في 31 ديسمبر 2009 / شركة مجمعة
| البيان | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 2008 | 2009 |
| رأس المال الاجتماعي | 612 950 | 612 950 |
| الاحتياطات | 329 | 329 |
| النتائج المؤجلة | -294 754 | -323 349 |
| تأثير التغييرات الحسابية | -30 691 | -30 691 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 287 834 | 259 239 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -28 595 | -22 989 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 259 239 | 236 250 |
| قروض متوسطة وطويلة المدى | 548 451 | 398 369 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 548 451 | 398 369 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 492 | 5 260 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 956 147 | 952 647 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 240 184 | 250 082 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 206 823 | 1 207 989 |
| مجموع الخصوم | 1 755 274 | 1 606 358 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 2 014 513 | 1 842 608 |
Bottom half
| البيان | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة المادية الإجمالية | 3 136 806 | 3 136 806 |
| طرح الاستهلاكات | -1 549 143 | -1 668 914 |
| صافي الأصول الثابتة المادية | 1 587 663 | 1 467 892 |
| الأصول المالية | 1 000 | 1 000 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 588 663 | 1 468 892 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 376 840 | 345 276 |
| طرح المخصصات | -4 671 | -4 671 |
| المدينون الآخرون | 14 816 | 10 490 |
| طرح المدخرات | -2 189 | -243 |
| أصول جارية أخرى | 12 627 | 10 247 |
| السيولة وما يعادلها | 41 054 | 22 864 |
| مجموع الأصول الجارية | 425 850 | 373 716 |
| الأصول | 2 014 513 | 1 842 608 |
عـدد 66 صفحـة 3511
صفحة 72Image 1: جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2009
بالدينار
| البيان | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -28 595 | -22 989 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 124 231 | 120 014 |
| استرداد دافعات على المدخرات | 80 587 | 4 325 |
| تغيرات في: | -86 683 | 31 564 |
| المستحقات | -34 478 | -8 731 |
| أصول جارية أخرى | -3 936 | 0 |
| المزودون وخصوم أخرى | 51 126 | 121 994 |
| التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستغلال | ||
| أصول ثابتة أو فائض قيمة التفويت فيها من عمليات الاستغلال | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 4 200 | 0 |
| أصول ثابتة مادية | 4 200 | 0 |
| المتأتية من التفويت في أصول ثابتة | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -15 000 | -140 184 |
| المتأتية من سداد القروض | -15 000 | -140 184 |
| تغيير الخزينة | 40 326 | -18 190 |
| الخزينة في بداية السنة (المحاسبية) | 728 | 41 054 |
| الخزينة في نهاية السنة (المحاسبية) | 41 054 | 22 864 |
Image 2: قائمة النتائج للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2009
بالدينار
| البيان | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| نتيجة السنة المحاسبية بعد التعديلات المحاسبية | -59 286 | -22 989 |
| التعديلات المحاسبية | -30 691 | 0 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -28 595 | -22 989 |
| الإدعاءات على الأرباح | -250 | -250 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإدعاءات | -28 345 | -22 739 |
| الخسائر العادية الأخرى | -430 | 0 |
| الأرباح العادية الأخرى | 7 538 | 1 460 |
| إيرادات مالية صافية | 1 384 | 2 254 |
| أعباء مالية صافية | -59 596 | -51 885 |
| نتيجة الاستغلال | 22 761 | 25 432 |
| مجموع أعباء الاستغلال | -142 614 | -148 212 |
| أعباء الاستغلال المخصصات والمدخرات | -16 135 | -17 083 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | -124 231 | -120 014 |
| أعباء الإعلان | -2 110 | -11 103 |
| مشتريات مستهلكة | -138 | -102 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 165 375 | 173 644 |
| إيرادات الاستغلال مداخيل | 165 375 | 173 644 |